Comparación Detallada de Acciones Precia S.A [ALPM] vs Gévelot S.A [ALGEV]

Precia S.A.

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Gévelot S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Precia S.A. gana en 11 métricas, Gévelot S.A. gana en 7 métricas, con 0 empates. Precia S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Precia S.A. Gévelot S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 12,25 402,17 Precia S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,39 0,65 Gévelot S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 20,83 4,45 Gévelot S.A.
Ratio PEG 12,69 N/A N/A
VE/EBITDA 5,26 6,00 Precia S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 6,43% 0,23% Precia S.A.
Margen Operativo (TTM) 9,07% 4,32% Precia S.A.
Margen EBITDA (TTM) 9,07% 4,32% Precia S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,01% 0,35% Precia S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,17% 0,34% Precia S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $15,29 M $-2,78 M Precia S.A.
Rendimiento por Dividendo 1,83% 4,89% Gévelot S.A.
Rentabilidad 1 Año -10,31% 14,75% Gévelot S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,79 0,93 Precia S.A.
Valor de Empresa $119,84 M $33,47 M Precia S.A.
Ratio VE/Ingresos 0,70 0,23 Gévelot S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $32 $198 Gévelot S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,04 $0,46 Precia S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,54 0,17 Gévelot S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Precia S.A. vs Gévelot S.A.

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ALPM
ALGEV

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Precia S.A.-0,38%0,00%-2,62%4,42%-7,14%-1,89%
Gévelot S.A.2,86%8,00%2,86%27,06%21,35%22,03%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Precia S.A.-10,31%-11,22%-6,79%79,88%230,38%230,38%
Gévelot S.A.14,75%14,13%15,38%82,59%275,00%275,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Precia S.A. vs Gévelot S.A.

MétricaALPMALGEV
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€133,54M€138,13M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.820524
Volumen Promedio 90 Días i1.250195
Último Cierre€26,00€216,00
Rango 52 Semanas€23,10 - €30,70€163,00 - €218,00
% desde Máximo 52S-15,31%-0,92%
Máximo Histórico€39,97 (Dec 06, 2021)€250,00 (Apr 22, 2024)
% desde Máximo Histórico-34,95%-13,60%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,02%-0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,00%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i20,834,45
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€18,05€283,15
Efectivo por Acción (MRQ)€7,77€157,97
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€22,35M€7,88M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€17,23M€6,77M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,83%4,89%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,55€9,34

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Precia S.A. vs Gévelot S.A.

MétricaALPM (Apr 24, 2026)ALGEV (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i12,25402,17
P/E Prospectivo i12,69N/A
Ratio PEG i12,69N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i0,790,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,390,65
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€133,54M€138,13M
Valor de Empresa i€119,84M€33,47M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,700,23
Empresa sobre EBITDA i5,266,00
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,540,17
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€18,05€283,15

Comparación de Estados Financieros: Precia S.A. vs Gévelot S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaALPM (2024)ALGEV (2024)
Ingresos/Ventas i168,89M138,14M
Costo de Mercancías Vendidas i35,86M78,24M
COGS % of Revenue i21,2%56,6%
Beneficio Bruto i133,03M59,91M
Gross Margin i78,8%43,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i17,03M2,32M
Margen Operativo i10,1%1,7%
EBITDA i25,05M11,51M
EBITDA Margin i14,8%8,3%
Ingresos Antes de Impuestos i16,62M5,34M
Pre-Tax Income % of Revenue i9,8%3,9%
Impuesto sobre la Renta i4,67M1,50M
Income Tax % of Revenue i2,8%1,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i11,95M3,79M
Margen de Beneficio i7,1%2,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaALPM (2024)ALGEV (2024)
Efectivo y Equivalentes i41,21M24,28M
Total de Activos Corrientes i108,63M213,12M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i64,3%154,3%
Total de Pasivos Corrientes i53,93M41,17M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,9%29,8%
Deuda a Largo Plazo i13,77M7,56M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i8,2%5,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i102,98M220,22M
Beneficios Retenidos i10,93MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i6,5%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i62,56M55,64M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaALPM (2024)ALGEV (2024)
Flujo de Caja Operativo i14,69M-2,38M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,7%-1,7%
Gastos de Capital i-4,27MN/A
Flujo de Caja Libre i15,29M-2,78M
FCF Margin i9,1%-2,0%
Pago de Deuda i-4,94M-2,17M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,02M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaALPMALGEV
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,41M752.074
Float Shares i2,56M278.569
% Held by Insiders i51,49%62,24%
% Held by Institutions i17,99%1,17%
% Held by Public i30,52%36,59%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Precia S.A. vs Gévelot S.A.

MétricaALPMALGEV
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,55€9,34
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,83%4,89%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,43€4,45
3-Year Avg Dividend Yield i1,48%2,18%
3-Year Total Dividends i€1,30€13,34
Fecha Ex-DividendoJun 30, 2025Jun 18, 2025