Comparación Detallada de Acciones SAMBA DIGITAL SGPS [ALSMB] vs Farminveste [MLFMV]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: SAMBA DIGITAL SGPS S.A. gana en 6 métricas, Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. gana en 11 métricas, con 0 empates. Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 116,67 | 12,00 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,87 | 0,55 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,02 | 120,02 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| VE/EBITDA | 135,40 | 12,70 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,29% | 1,32% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,71% | 2,17% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,71% | 2,17% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,38% | 6,92% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,84% | 1,80% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-285.767 | $10,43 M | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Rentabilidad 1 Año | 0,00% | 126,09% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,89 | 0,10 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Valor de Empresa | $147,92 M | $364,67 M | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio VE/Ingresos | 19,88 | 0,43 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $42 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,01 | $-1,18 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 0,39 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
Análisis de Rendimiento de Acciones SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 0,00% | 0,00% | 26,21% | 52,05% | 29,35% | 72,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 126,09% | 225,00% | 138,53% | 5,91% | 5,91% | 5,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
| Métrica | ALSMB | MLFMV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €148,00M | €83,20M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 0 | 10 |
| Volumen Promedio 90 Días | 0 | 31 |
| Último Cierre | €14,80 | €4,20 |
| Rango 52 Semanas | €13,00 - €14,80 | €1,10 - €4,20 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | 0,00% |
| Máximo Histórico | €14,80 (Sep 24, 2025) | €5,45 (Oct 15, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -22,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,02 | 120,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €2,52 | €7,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €1,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | N/A | €24,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-95.974 | €-32.566.360 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
| Métrica | ALSMB (Apr 26, 2026) | MLFMV (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 116,67 | 12,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,89 | 0,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,87 | 0,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €148,00M | €83,20M |
| Valor de Empresa | €147,92M | €364,67M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,88 | 0,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 135,40 | 12,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €2,52 | €7,50 |
Comparación de Estados Financieros: SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALSMB (2024) | MLFMV (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,44M | 844,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,97M | 673,23M |
| COGS % of Revenue | 80,2% | 79,7% |
| Beneficio Bruto | 1,47M | 171,45M |
| Gross Margin | 19,8% | 20,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 797.064 | 14,82M |
| Margen Operativo | 10,7% | 1,8% |
| EBITDA | 1,09M | 41,63M |
| EBITDA Margin | 14,7% | 4,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -136.753 | 17,66M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,8% | 2,1% |
| Impuesto sobre la Renta | -40.778 | 3,43M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -95.974 | 18,38M |
| Margen de Beneficio | -1,3% | 2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALSMB (2024) | MLFMV (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 701.329 | 23,98M |
| Total de Activos Corrientes | 1,90M | 282,14M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,6% | 33,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,25M | 245,66M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,2% | 29,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 126.107 | 126,55M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,7% | 15,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 25,20M | 207,02M |
| Beneficios Retenidos | 1,80M | 18,84M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,2% | 2,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 28,83M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALSMB (2024) | MLFMV (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -14,27M |
| Flujo de Caja Libre | -285.767 | 10,43M |
| FCF Margin | -3,8% | 1,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALSMB | MLFMV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 20,00M |
| Float Shares | 2,13M | 2,45M |
| % Held by Insiders | N/A | 1,91% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 98,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
| Métrica | ALSMB | MLFMV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |