Comparación Detallada de Acciones Brederode S.A [BREB] vs Gimv NV [GIMB]
Brederode S.A
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Gimv NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Brederode S.A gana en 7 métricas, Gimv NV gana en 9 métricas, con 0 empates. Gimv NV parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brederode S.A | Gimv NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,46 | 6,19 | Gimv NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 0,87 | Brederode S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 18,95 | Brederode S.A |
| Ratio PEG | N/A | 40,22 | N/A |
| VE/EBITDA | N/A | 6,11 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 347,68% | 72,77% | Brederode S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 79,83% | 65,66% | Brederode S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 79,83% | 65,66% | Brederode S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,27% | 12,90% | Gimv NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,79% | 6,39% | Gimv NV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,71 M | $-50,95 M | Brederode S.A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 6,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,64% | 17,23% | Gimv NV |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 217,20 | 5,66 | Gimv NV |
| Valor de Empresa | $3,13 MM | $1,35 MM | Brederode S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 217,20 | 4,47 | Gimv NV |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $10 | Gimv NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $7,47 | Gimv NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,55 | Gimv NV |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brederode S.A vs Gimv NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brederode S.A | -0,37% | 2,47% | -2,53% | -6,59% | 3,63% | -3,75% |
| Gimv NV | -0,75% | 1,86% | 1,86% | 13,38% | 32,20% | 19,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brederode S.A | -1,64% | 20,31% | 42,78% | 177,62% | 432,61% | 432,61% |
| Gimv NV | 17,23% | 12,15% | 4,13% | 18,21% | 23,35% | 9,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Brederode S.A vs Gimv NV
Brederode S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Brederode S.A., con movimientos positivos en el precio y mejoras de analistas contrarrestados por señales de venta a largo plazo y una caída proyectada. Esto genera incertidumbre para los inversores, convirtiendo el mes en uno significativo pero complejo para la compañía.
Gimv NV
Sentimiento basado en noticias: POSITIVE
El principal acontecimiento de este mes es un fuerte indicio de infravaloración de Gimv NV, basado en su ratio P/E y su comparación con el valor razonable. Esto presenta una narrativa de inversión potencialmente positiva, aunque siempre se recomienda una investigación adicional. Los datos sugieren una propuesta de valor convincente para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brederode S.A vs Gimv NV
| Métrica | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,13B | €1,72B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.442 | 26.053 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.960 | 28.392 |
| Último Cierre | €107,40 | €46,25 |
| Rango 52 Semanas | €100,00 - €122,60 | €34,50 - €48,15 |
| % desde Máximo 52S | -12,40% | -3,95% |
| Máximo Histórico | €137,00 (Nov 15, 2021) | €59,40 (Feb 17, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -21,61% | -22,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,48% | 0,73% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,80% | 0,66% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 18,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €135,16 | €53,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,00 | €18,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €35,83M | €-50.954.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €31,44M | €93,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brederode S.A vs Gimv NV
| Métrica | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,46 | 6,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,22 |
| Ratio PEG | N/A | 40,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 217,20 | 5,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,13B | €1,72B |
| Valor de Empresa | €3,13B | €1,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 217,20 | 4,47 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 6,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €135,16 | €53,33 |
Comparación de Estados Financieros: Brederode S.A vs Gimv NV
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €20.000 | €538,10M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €361,39M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €4,14B | €1,91B |
| Beneficios Retenidos | €3,46B | €1,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.442 | 26.053 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.960 | 28.392 |
| Shares Outstanding | 29,31M | 35,75M |
| Float Shares | 11,05M | 35,54M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brederode S.A vs Gimv NV
| Métrica | BREB | GIMB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €2,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 6,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €2,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €7,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 30, 2025 |