Comparación Detallada de Acciones Brederode S.A [BREB] vs Gimv NV [GIMB]

Brederode S.A.

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Gimv NV

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Brederode S.A. gana en 6 métricas, Gimv NV gana en 8 métricas, con 1 empates. Gimv NV parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Brederode S.A. Gimv NV Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,56 8,16 Gimv NV
Ratio Precio-Valor en Libros 0,72 0,86 Brederode S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 18,04 Empate
Ratio PEG N/A 41,52 N/A
VE/EBITDA N/A 7,64 N/A
Margen de Beneficio (TTM) 140,12% 76,49% Brederode S.A.
Margen Operativo (TTM) 99,94% 67,67% Brederode S.A.
Margen EBITDA (TTM) 99,94% 67,67% Brederode S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,97% 11,49% Gimv NV
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,86% 9,26% Gimv NV
Flujo de Caja Libre (TTM) $35,84 M $-50,95 M Brederode S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 6,22% N/A
Rentabilidad 1 Año -10,28% 2,37% Gimv NV
Ratio Precio-Ventas (TTM) 34,46 5,81 Gimv NV
Valor de Empresa $3,04 MM $1,78 MM Brederode S.A.
Ratio VE/Ingresos 34,20 5,90 Gimv NV
Ingresos por Acción (TTM) $3 $8 Gimv NV
Beneficio por Acción (Diluido) $4,25 $5,85 Gimv NV
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,54 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Brederode S.A. vs Gimv NV

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BREB
GIMB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Brederode S.A.0,78%1,96%2,57%0,78%-2,44%-3,17%
Gimv NV0,77%4,21%-6,15%1,89%4,81%3,86%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Brederode S.A.-10,28%0,39%-3,56%175,18%408,89%408,89%
Gimv NV2,37%3,91%-12,91%-7,21%7,97%10,30%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brederode S.A. vs Gimv NV

MétricaBREBGIMB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€3,01B€1,76B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.43722.022
Volumen Promedio 90 Días i6.59527.333
Último Cierre€103,80€45,75
Rango 52 Semanas€98,60 - €118,80€40,75 - €50,10
% desde Máximo 52S-12,63%-8,68%
Máximo Histórico€137,00 (Nov 15, 2021)€59,40 (Feb 17, 2020)
% desde Máximo Histórico-24,23%-22,98%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,39%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,39%0,25%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i1,40%0,76%
Margen Operativo (TTM) i1,00%0,68%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0018,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€144,24€55,75
Efectivo por Acción (MRQ)€0,00€8,88
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€35,84M€-387.042.560
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€77,98M€219,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A6,22%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€2,60

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brederode S.A. vs Gimv NV

MétricaBREB (Apr 24, 2026)GIMB (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,568,16
P/E Prospectivo iN/A41,52
Ratio PEG iN/A41,52
Precio sobre Ventas (TTM) i34,465,81
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,720,86
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€3,01B€1,76B
Valor de Empresa i€3,04B€1,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i34,205,90
Empresa sobre EBITDA iN/A7,64
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,54N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€144,24€55,75

Comparación de Estados Financieros: Brederode S.A. vs Gimv NV

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaBREB (2025)GIMB (2025)
Ingresos/Ventas i124,41M338,18M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i124,40M219,48M
Pre-Tax Income % of Revenue i100,0%64,9%
Impuesto sobre la Renta i0475.000
Income Tax % of Revenue i0,0%0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i124,40M219,00M
Margen de Beneficio i100,0%64,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaBREB (2025)GIMB (2025)
Efectivo y Equivalentes i10.000538,10M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo iN/A361,39M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%106,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i4,23B1,91B
Beneficios Retenidos i3,58B1,23B
Beneficios Retenidos % of Revenue i2.879,2%365,0%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaBREB (2025)GIMB (2025)
Flujo de Caja Operativo i124,62MN/A
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i100,2%0,0%
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre i35,84M-50,95M
FCF Margin i28,8%-15,1%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/A-9,96M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBREBGIMB
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i29,31M36,81M
Float Shares i11,05MN/A
% Held by Insiders i62,29%0,61%
% Held by Institutions i0,94%44,34%
% Held by Public i36,77%55,05%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brederode S.A. vs Gimv NV

MétricaBREBGIMB
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€2,60
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A6,22%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€2,51
3-Year Avg Dividend Yield iN/A5,66%
3-Year Total Dividends iN/A€7,53
Fecha Ex-DividendoN/AJun 30, 2025