Comparación Detallada de Acciones Brederode S.A [BREB] vs Sofina SA [SOF]
Brederode S.A
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Sofina SA
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Brederode S.A gana en 4 métricas, Sofina SA gana en 12 métricas, con 0 empates. Sofina SA parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brederode S.A | Sofina SA | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,46 | 21,04 | Sofina SA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 0,84 | Brederode S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 7,11 | Brederode S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 347,68% | 85,30% | Brederode S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 79,83% | 107,93% | Sofina SA |
| Margen EBITDA (TTM) | 79,83% | 107,93% | Sofina SA |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,27% | 4,29% | Sofina SA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,79% | 2,57% | Sofina SA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $36,71 M | $99,51 M | Sofina SA |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,35% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -1,64% | 5,27% | Sofina SA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 217,20 | 17,58 | Sofina SA |
| Valor de Empresa | $3,13 MM | $8,44 MM | Sofina SA |
| Ratio VE/Ingresos | 217,20 | 17,36 | Sofina SA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $15 | Sofina SA |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $11,88 | Sofina SA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,22 | Brederode S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brederode S.A vs Sofina SA
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brederode S.A | -0,37% | 2,47% | -2,53% | -6,59% | 3,63% | -3,75% |
| Sofina SA | -1,91% | -2,10% | 3,71% | -4,26% | 19,47% | 13,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brederode S.A | -1,64% | 20,31% | 42,78% | 177,62% | 432,61% | 432,61% |
| Sofina SA | 5,27% | 39,08% | 7,98% | 152,21% | 330,31% | 330,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Brederode S.A vs Sofina SA
Brederode S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Brederode S.A., con movimientos positivos en el precio y mejoras de analistas contrarrestados por señales de venta a largo plazo y una caída proyectada. Esto genera incertidumbre para los inversores, convirtiendo el mes en uno significativo pero complejo para la compañía.
Sofina SA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Sofina experimentó un mes mixto con fluctuaciones en el precio de la acción junto con una exitosa oferta de derechos y una colocación privada. Si bien la acción experimentó tanto ganancias como pérdidas, la captación de fondos fortalece la posición financiera de la empresa, y los analistas se mantienen optimistas, manteniendo una calificación de 'compra' y un precio objetivo sustancial. Esto sugiere una historia de inversión generalmente positiva, pero no del todo sencilla.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brederode S.A vs Sofina SA
| Métrica | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,13B | €8,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.442 | 41.161 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.960 | 28.744 |
| Último Cierre | €107,40 | €246,80 |
| Rango 52 Semanas | €100,00 - €122,60 | €201,20 - €285,20 |
| % desde Máximo 52S | -12,40% | -13,46% |
| Máximo Histórico | €137,00 (Nov 15, 2021) | €436,80 (Dec 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -21,61% | -43,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,48% | 0,85% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,80% | 1,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 7,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €135,16 | €296,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,00 | €16,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €35,83M | €63,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €31,44M | €22,39M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €3,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brederode S.A vs Sofina SA
| Métrica | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,46 | 21,04 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 217,20 | 17,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,13B | €8,60B |
| Valor de Empresa | €3,13B | €8,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 217,20 | 17,36 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €135,16 | €296,38 |
Comparación de Estados Financieros: Brederode S.A vs Sofina SA
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €20.000 | €357,38M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €837,88M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €4,14B | €10,31B |
| Beneficios Retenidos | €3,46B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.442 | 41.161 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.960 | 28.744 |
| Shares Outstanding | 29,31M | 33,12M |
| Float Shares | 11,05M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brederode S.A vs Sofina SA
| Métrica | BREB | SOF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €3,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €3,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €10,09 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 20, 2025 |