Comparación Detallada de Acciones Brederode S.A [BREB] vs Sofina SA [SOF]

Brederode S.A.

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Sofina SA

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Brederode S.A. gana en 13 métricas, Sofina SA gana en 2 métricas, con 1 empates. Brederode S.A. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Brederode S.A. Sofina SA Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,56 67,98 Brederode S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,72 0,72 Brederode S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 11,93 Empate
Margen de Beneficio (TTM) 140,12% 58,14% Brederode S.A.
Margen Operativo (TTM) 99,94% 93,18% Brederode S.A.
Margen EBITDA (TTM) 99,94% 93,18% Brederode S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 2,97% 1,07% Brederode S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,86% 0,69% Brederode S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $35,84 M $-740,93 M Brederode S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,35% N/A
Rentabilidad 1 Año -10,28% -14,51% Brederode S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 34,46 41,84 Brederode S.A.
Valor de Empresa $3,04 MM $7,61 MM Sofina SA
Ratio VE/Ingresos 34,20 39,16 Brederode S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $6 Sofina SA
Beneficio por Acción (Diluido) $4,25 $3,26 Brederode S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,54 1,20 Brederode S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Brederode S.A. vs Sofina SA

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BREB
SOF

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Brederode S.A.0,78%1,96%2,57%0,78%-2,44%-3,17%
Sofina SA0,55%1,68%0,18%-3,02%-9,54%-11,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Brederode S.A.-10,28%0,39%-3,56%175,18%408,89%408,89%
Sofina SA-14,51%9,38%-40,41%82,65%270,79%270,79%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brederode S.A. vs Sofina SA

MétricaBREBSOF
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€3,01B€8,12B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.43720.732
Volumen Promedio 90 Días i6.59530.603
Último Cierre€103,80€218,00
Rango 52 Semanas€98,60 - €118,80€203,60 - €285,20
% desde Máximo 52S-12,63%-23,56%
Máximo Histórico€137,00 (Nov 15, 2021)€436,80 (Dec 13, 2021)
% desde Máximo Histórico-24,23%-50,09%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,39%-0,35%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,39%-0,37%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i1,40%0,58%
Margen Operativo (TTM) i1,00%0,93%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,03%0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0011,93
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€144,24€305,77
Efectivo por Acción (MRQ)€0,00€45,23
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€35,84M€-740.910.016
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€77,98M€-60.057.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,35%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€3,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brederode S.A. vs Sofina SA

MétricaBREB (Apr 24, 2026)SOF (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,5667,98
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i34,4641,84
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,720,72
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€3,01B€8,12B
Valor de Empresa i€3,04B€7,61B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i34,2039,16
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,541,20
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€144,24€305,77

Comparación de Estados Financieros: Brederode S.A. vs Sofina SA

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaBREB (2025)SOF (2025)
Ingresos/Ventas i124,41M182,55M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i124,40M113,01M
Pre-Tax Income % of Revenue i100,0%61,9%
Impuesto sobre la Renta i06.000
Income Tax % of Revenue i0,0%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i124,40M113,00M
Margen de Beneficio i100,0%61,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaBREB (2025)SOF (2025)
Efectivo y Equivalentes i10.000205,38M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo iN/A1,30B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%714,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i4,23B10,84B
Beneficios Retenidos i3,58BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i2.879,2%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaBREB (2025)SOF (2025)
Flujo de Caja Operativo i124,62MN/A
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i100,2%0,0%
Gastos de Capital iN/A-23.000
Flujo de Caja Libre i35,84M-740,93M
FCF Margin i28,8%-405,9%
Pago de Deuda iN/A0
Recompra de Acciones Comunes iN/A-105,87M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBREBSOF
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i29,31M35,46M
Float Shares i11,05M15,42M
% Held by Insiders i62,29%54,60%
% Held by Institutions i0,94%8,43%
% Held by Public i36,77%36,97%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brederode S.A. vs Sofina SA

MétricaBREBSOF
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€3,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,35%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€3,36
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,50%
3-Year Total Dividends iN/A€10,09
Fecha Ex-DividendoN/AMay 20, 2025