Comparación Detallada de Acciones Carmila S.A [CARM] vs FREYR Battery [FREY]

Carmila S.A

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FREYR Battery

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Carmila S.A gana en 15 métricas, FREYR Battery gana en 3 métricas, con 0 empates. Carmila S.A parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Carmila S.A	FREYR Battery	Mejor
Ratio P/E (TTM)	6,98	146,00	Carmila S.A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,73	0,89	Carmila S.A
Ratio Deuda-Patrimonio	83,35	111,04	Carmila S.A
Ratio PEG	9,79	13,58	Carmila S.A
VE/EBITDA	15,37	16,70	Carmila S.A
Margen de Beneficio (TTM)	61,82%	20,91%	Carmila S.A
Margen Operativo (TTM)	58,19%	54,73%	Carmila S.A
Margen EBITDA (TTM)	58,19%	54,73%	Carmila S.A
Rentabilidad sobre Patrimonio	10,74%	4,08%	Carmila S.A
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	3,09%	2,75%	Carmila S.A
Flujo de Caja Libre (TTM)	$293,24 M	$60,69 M	Carmila S.A
Rentabilidad 1 Año	-7,42%	2,11%	FREYR Battery
Ratio Precio-Ventas (TTM)	4,26	4,87	Carmila S.A
Valor de Empresa	$5,12 MM	$1,87 MM	Carmila S.A
Ratio VE/Ingresos	8,99	9,78	Carmila S.A
Ingresos por Acción (TTM)	$4	$6	FREYR Battery
Beneficio por Acción (Diluido)	$2,48	$0,20	Carmila S.A
Beta (Volatilidad de la Acción)	1,53	-0,08	FREYR Battery

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Carmila S.A vs FREYR Battery

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Carmila S.A	-2,08%	-2,86%	0,12%	-0,35%	1,74%	4,82%
FREYR Battery	0,00%	-0,68%	-0,68%	0,69%	5,07%	0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Carmila S.A	-7,42%	24,71%	135,88%	-21,15%	-16,78%	-16,78%
FREYR Battery	2,11%	-15,70%	-7,64%	11,20%	138,29%	138,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carmila S.A vs FREYR Battery

Métrica	CARM	FREY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	€2,45B	€931,52M
Categoría de Capitalización	Large cap	Mid cap
Volumen Promedio 10 Días i	82.981	325
Volumen Promedio 90 Días i	110.533	559
Último Cierre	€16,96	€29,20
Rango 52 Semanas	€15,46 - €19,40	€27,40 - €30,40
% desde Máximo 52S	-12,56%	-3,95%
Máximo Histórico	€41,91 (Jun 26, 2017)	€36,20 (Jan 20, 2020)
% desde Máximo Histórico	-59,53%	-19,34%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,17%	0,23%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,46%	N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,62%	0,21%
Margen Operativo (TTM) i	0,58%	0,55%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,11%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	83,35	111,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	€23,78	€32,86
Efectivo por Acción (MRQ)	€0,80	€10,08
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	€338,48M	€110,72M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	€188,22M	€-40.606.500
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	€0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carmila S.A vs FREYR Battery

Métrica	CARM	FREY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	6,98	146,00
P/E Prospectivo i	9,79	13,58
Ratio PEG i	9,79	13,58
Precio sobre Ventas (TTM) i	4,26	4,87
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,73	0,89
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	€2,45B	€931,52M
Valor de Empresa i	€5,12B	€1,87B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	8,99	9,78
Empresa sobre EBITDA i	15,37	16,70
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	1,53	-0,08
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	€23,78	€32,86

Comparación de Estados Financieros: Carmila S.A vs FREYR Battery

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CARM	FREY
Ingresos/Ventas i	N/A	N/A
Costo de Mercancías Vendidas i	N/A	N/A
Beneficio Bruto i	N/A	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	N/A	N/A
EBITDA i	N/A	N/A
Ingresos Antes de Impuestos i	N/A	N/A
Impuesto sobre la Renta i	N/A	N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i	N/A	N/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CARM	FREY
Efectivo y Equivalentes i	€112,42M	€321,29M
Total de Activos Corrientes i	€320,03M	€465,31M
Total de Pasivos Corrientes i	€434,33M	€146,02M
Deuda a Largo Plazo i	€2,57B	€1,22B
Total de Patrimonio de Accionistas i	€3,35B	€1,10B
Beneficios Retenidos i	€1,17B	€40,00M
Propiedad, Planta y Equipo i	€16,84M	€7,53M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CARM	FREY
Flujo de Caja Operativo i	N/A	N/A
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	N/A	N/A
Pago de Deuda i	N/A	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	CARM	FREY
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	82.981	325
Average Daily Volume (90 Day) i	110.533	559
Shares Outstanding i	141,26M	31,89M
Float Shares i	98,76M	8,95M
% Held by Insiders i	0,36%	0,65%
% Held by Institutions i	0,35%	0,28%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carmila S.A vs FREYR Battery

Métrica	CARM	FREY
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	€0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	€1,15
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	5,67%
3-Year Total Dividends i	N/A	€3,46
Fecha Ex-Dividendo	N/A	May 21, 2024