Comparación Detallada de Acciones Carmila S.A [CARM] vs FREYR Battery [FREY]

Carmila S.A.

EURONEXT
Cargando...

FREYR Battery

EURONEXT
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Carmila S.A. gana en 9 métricas, FREYR Battery gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Carmila S.A. FREYR Battery Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,08 13,50 Carmila S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,71 1,05 Carmila S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 79,97 157,02 Carmila S.A.
Ratio PEG 8,89 18,73 Carmila S.A.
VE/EBITDA 14,39 11,01 FREYR Battery
Margen de Beneficio (TTM) 32,74% 41,13% FREYR Battery
Margen Operativo (TTM) 64,27% 64,96% FREYR Battery
Margen EBITDA (TTM) 64,27% 64,96% FREYR Battery
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,45% 6,66% FREYR Battery
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,22% 2,45% Carmila S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $291,10 M $100,46 M Carmila S.A.
Rentabilidad 1 Año 2,40% 16,67% FREYR Battery
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,24 5,56 Carmila S.A.
Valor de Empresa $5,01 MM $2,25 MM Carmila S.A.
Ratio VE/Ingresos 8,84 9,72 Carmila S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $4 $7 FREYR Battery
Beneficio por Acción (Diluido) $1,32 $2,43 FREYR Battery
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,72 -0,01 FREYR Battery

Análisis de Rendimiento de Acciones Carmila S.A. vs FREYR Battery

Cargando Gráfico de Precios...

CARM
FREY

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Carmila S.A.-2,41%6,35%2,89%-0,70%3,26%1,67%
FREYR Battery0,00%0,00%1,74%10,76%19,86%19,05%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Carmila S.A.2,40%18,94%37,08%-17,69%-16,19%-16,19%
FREYR Battery16,67%6,71%9,38%36,40%187,59%187,59%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carmila S.A. vs FREYR Battery

MétricaCARMFREY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€2,40B€1,05B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i106.648568
Volumen Promedio 90 Días i119.220492
Último Cierre€17,02€29,20
Rango 52 Semanas€15,46 - €19,40€27,40 - €30,40
% desde Máximo 52S-12,25%-3,95%
Máximo Histórico€41,91 (Jun 26, 2017)€36,20 (Jan 20, 2020)
% desde Máximo Histórico-59,39%-19,34%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,73%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,33%0,41%
Margen Operativo (TTM) i0,64%0,65%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,07%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i79,97157,02
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€24,32€31,22
Efectivo por Acción (MRQ)€0,90N/A
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€313,40M€106,50M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€175,86M€-249.867.008
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carmila S.A. vs FREYR Battery

MétricaCARM (Apr 13, 2026)FREY (Apr 13, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,0813,50
P/E Prospectivo i8,8918,73
Ratio PEG i8,8918,73
Precio sobre Ventas (TTM) i4,245,56
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,711,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€2,40B€1,05B
Valor de Empresa i€5,01B€2,25B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,849,72
Empresa sobre EBITDA i14,3911,01
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,72-0,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€24,32€31,22

Comparación de Estados Financieros: Carmila S.A. vs FREYR Battery

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCARM (2025)FREY (2025)
Ingresos/Ventas i543,93M231,36M
Costo de Mercancías Vendidas i140,79M84,72M
COGS % of Revenue i25,9%36,6%
Beneficio Bruto i403,13M146,64M
Gross Margin i74,1%63,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i338,65M121,97M
Margen Operativo i62,3%52,7%
EBITDA i294,30M204,11M
EBITDA Margin i54,1%88,2%
Ingresos Antes de Impuestos i204,28M105,11M
Pre-Tax Income % of Revenue i37,6%45,4%
Impuesto sobre la Renta i18,39M30,31M
Income Tax % of Revenue i3,4%13,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i185,89M74,80M
Margen de Beneficio i34,2%32,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCARM (2025)FREY (2025)
Efectivo y Equivalentes i125,20M244,75M
Total de Activos Corrientes i299,54M392,14M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i55,1%169,5%
Total de Pasivos Corrientes i365,17M250,66M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i67,1%108,3%
Deuda a Largo Plazo i2,56B1,34B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i470,0%580,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,40B1,15B
Beneficios Retenidos i1,23BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i226,1%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i16,84M9,39M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCARM (2025)FREY (2025)
Flujo de Caja Operativo i277,29M121,47M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i51,0%52,5%
Gastos de Capital i-22,30M20,74M
Flujo de Caja Libre i291,10M100,46M
FCF Margin i53,5%43,4%
Pago de Deuda i-418,10M-113,17M
Recompra de Acciones Comunes i-29,38MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCARMFREY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i139,56M31,78M
Float Shares i83,53MN/A
% Held by Insiders i36,68%65,40%
% Held by Institutions i32,53%27,84%
% Held by Public i30,79%6,76%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carmila S.A. vs FREYR Battery

MétricaCARMFREY
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€1,15
3-Year Avg Dividend Yield iN/A5,67%
3-Year Total Dividends iN/A€3,46
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2024