Comparación Detallada de Acciones Cenergy Holdings [CENER] vs Viohalco S.A [VIO]
Cenergy Holdings
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Viohalco S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cenergy Holdings gana en 9 métricas, Viohalco S.A gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cenergy Holdings | Viohalco S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,82 | 11,05 | Viohalco S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,27 | 0,94 | Viohalco S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 88,00 | 93,48 | Cenergy Holdings |
| Ratio PEG | 14,48 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 9,25 | 6,03 | Viohalco S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,88% | 2,80% | Cenergy Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 15,36% | 5,78% | Cenergy Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,36% | 5,78% | Cenergy Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,96% | 6,81% | Cenergy Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,03% | 2,45% | Cenergy Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $48,11 M | $181,78 M | Viohalco S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 1,32% | 4,84% | Viohalco S.A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,40% | 22,28% | Cenergy Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 0,26 | Viohalco S.A |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $3,67 MM | Viohalco S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 0,55 | Viohalco S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $26 | Viohalco S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $0,62 | Cenergy Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,57 | 0,89 | Cenergy Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenergy Holdings | 2,61% | 6,07% | 8,90% | 35,85% | 31,47% | 28,84% |
| Viohalco S.A | 0,14% | 4,96% | 9,44% | 33,89% | 19,83% | 26,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenergy Holdings | 22,40% | 378,13% | 806,67% | 1.842,86% | 1.842,86% | 1.842,86% |
| Viohalco S.A | 22,28% | 113,35% | 155,87% | 244,02% | 63,41% | 63,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
Cenergy Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes transformador para Cenergy Holdings, con la publicación de resultados financieros excepcionalmente sólidos tanto para el primer semestre como para el segundo trimestre de 2025. La compañía superó las expectativas en métricas clave, elevó su guía para todo el año y recibió una confirmación positiva de los analistas, lo que señala un cambio positivo significativo en su perfil de inversión.
Viohalco S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Viohalco, con unos decepcionantes beneficios del segundo trimestre eclipsados por un sólido desempeño del primer semestre y una reacción positiva del mercado. Si bien los ingresos disminuyeron en el segundo trimestre, la rentabilidad mejoró y la empresa recibió mejoras de los analistas, lo que sugiere una posible infravaloración. El aumento de la deuda neta justifica un seguimiento, lo que crea una imagen de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
| Métrica | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,67B | €1,79B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.632 | 2.439 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.604 | 3.713 |
| Último Cierre | €12,56 | €7,20 |
| Rango 52 Semanas | €7,45 - €12,56 | €4,65 - €7,20 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | 0,00% |
| Máximo Histórico | €12,56 (Sep 19, 2025) | €7,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | 0,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,65% | 2,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 88,00 | 93,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €3,68 | €7,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,62 | €2,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €250,39M | €601,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-47.989.752 | €161,09M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,32% | 4,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,12 | €0,26 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
| Métrica | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,82 | 11,05 |
| P/E Prospectivo | 14,48 | N/A |
| Ratio PEG | 14,48 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,27 | 0,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,67B | €1,79B |
| Valor de Empresa | €2,93B | €3,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 0,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,25 | 6,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,57 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €3,68 | €7,32 |
Comparación de Estados Financieros: Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | €413,64M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €41,48M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €28,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €442,46M | €696,72M |
| Total de Activos Corrientes | €1,35B | €3,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,26B | €2,65B |
| Deuda a Largo Plazo | €249,80M | €1,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €710,90M | €2,36B |
| Beneficios Retenidos | €312,05M | €881,02M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €51.000 | €159.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €7,49M |
| Gastos de Capital | N/A | €3,76M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €-5,43M |
| Pago de Deuda | N/A | €-734,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.632 | 2.439 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.604 | 3.713 |
| Shares Outstanding | 212,26M | 259,19M |
| Float Shares | 60,59M | 41,63M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cenergy Holdings vs Viohalco S.A
| Métrica | CENER | VIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,12 | €0,26 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,32% | 4,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,08 | €0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 2,24% |
| 3-Year Total Dividends | €0,25 | €0,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 |