Comparación Detallada de Acciones Cenergy Holdings [CENER] vs Viohalco S.A [VIO]

Cenergy Holdings S.A.

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Viohalco S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cenergy Holdings S.A. gana en 6 métricas, Viohalco S.A. gana en 11 métricas, con 1 empates. Viohalco S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Cenergy Holdings S.A. Viohalco S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 23,25 15,71 Viohalco S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 5,09 1,75 Viohalco S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 110,85 83,58 Viohalco S.A.
Ratio PEG 0,23 N/A N/A
VE/EBITDA 15,07 8,47 Viohalco S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 9,39% 3,26% Cenergy Holdings S.A.
Margen Operativo (TTM) 13,42% 8,84% Cenergy Holdings S.A.
Margen EBITDA (TTM) 13,42% 8,84% Cenergy Holdings S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 24,30% 12,42% Cenergy Holdings S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 7,62% 4,88% Cenergy Holdings S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-14,91 M $33,10 M Viohalco S.A.
Rendimiento por Dividendo 1,32% 4,84% Viohalco S.A.
Rentabilidad 1 Año 30,98% 237,10% Viohalco S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,18 0,51 Viohalco S.A.
Valor de Empresa $5,03 MM $5,74 MM Viohalco S.A.
Ratio VE/Ingresos 2,44 0,79 Viohalco S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $10 $28 Viohalco S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,91 $0,91 Empate
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,98 1,00 Cenergy Holdings S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Cenergy Holdings S.A. vs Viohalco S.A.

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CENER
VIO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Cenergy Holdings S.A.0,41%-2,34%-5,32%34,30%34,30%34,30%
Viohalco S.A.4,72%-0,84%6,84%44,78%66,50%65,40%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Cenergy Holdings S.A.30,98%30,98%30,98%30,98%30,98%30,98%
Viohalco S.A.237,10%205,28%317,51%1.379,07%333,64%333,64%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cenergy Holdings S.A. vs Viohalco S.A.

MétricaCENERVIO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€4,42B€3,68B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i13.6606.228
Volumen Promedio 90 Días i14.4987.801
Último Cierre€24,20€19,98
Rango 52 Semanas€8,86 - €28,20€5,19 - €22,65
% desde Máximo 52S-14,18%-11,79%
Máximo Histórico€28,20 (Jun 01, 2026)€22,65 (Jun 01, 2026)
% desde Máximo Histórico-14,18%-11,79%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%0,57%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,24%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i110,8583,58
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€4,16€8,19
Efectivo por Acción (MRQ)€2,09€2,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€259,09M€461,12M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-84.309.624€-37.186.248
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,32%4,84%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,12€0,26

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cenergy Holdings S.A. vs Viohalco S.A.

MétricaCENER (Apr 24, 2026)VIO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,2515,71
P/E Prospectivo i17,63N/A
Ratio PEG i0,23N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i2,180,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,091,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€4,42B€3,68B
Valor de Empresa i€5,03B€5,74B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,440,79
Empresa sobre EBITDA i15,078,47
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,981,00
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€4,16€8,19

Comparación de Estados Financieros: Cenergy Holdings S.A. vs Viohalco S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCENER (2025)VIO (2025)
Ingresos/Ventas i2,06B7,23B
Costo de Mercancías Vendidas i1,69B6,37B
COGS % of Revenue i82,1%88,1%
Beneficio Bruto i369,32M861,13M
Gross Margin i17,9%11,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i297,92M540,49M
Margen Operativo i14,5%7,5%
EBITDA i343,07M716,95M
EBITDA Margin i16,6%9,9%
Ingresos Antes de Impuestos i249,00M398,11M
Pre-Tax Income % of Revenue i12,1%5,5%
Impuesto sobre la Renta i55,47M85,82M
Income Tax % of Revenue i2,7%1,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i193,53M312,29M
Margen de Beneficio i9,4%4,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCENER (2025)VIO (2025)
Efectivo y Equivalentes i442,51M729,76M
Total de Activos Corrientes i1,45B3,66B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i70,3%50,6%
Total de Pasivos Corrientes i1,44B3,05B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i69,9%42,2%
Deuda a Largo Plazo i205,31M1,25B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i10,0%17,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i882,28M2,66B
Beneficios Retenidos i472,82M1,10B
Beneficios Retenidos % of Revenue i22,9%15,3%
Propiedad, Planta y Equipo i49.000172.000

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCENER (2025)VIO (2025)
Flujo de Caja Operativo i169,33M414,80M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,2%5,7%
Gastos de Capital i-269,27M-411,49M
Flujo de Caja Libre i-14,91M33,10M
FCF Margin i-0,7%0,5%
Pago de Deuda i-225,12M-510,69M
Recompra de Acciones Comunes i0-2,09M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCENERVIO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i212,31M259,19M
Float Shares i64,32M41,61M
% Held by Insiders i69,68%83,95%
% Held by Institutions i11,58%3,06%
% Held by Public i18,74%12,99%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cenergy Holdings S.A. vs Viohalco S.A.

MétricaCENERVIO
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,12€0,26
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,32%4,84%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,08€0,13
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%2,24%
3-Year Total Dividends i€0,25€0,38
Fecha Ex-DividendoJun 24, 2025Jun 24, 2025