Comparación Detallada de Acciones Estoril Sol SGPS [ESON] vs Toyota Caetano [SCT]

Estoril Sol SGPS

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Toyota Caetano

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Estoril Sol SGPS gana en 8 métricas, Toyota Caetano gana en 10 métricas, con 0 empates. Toyota Caetano parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaEstoril Sol SGPSToyota CaetanoMejor
Ratio P/E (TTM)11,917,47Toyota Caetano
Ratio Precio-Valor en Libros0,431,11Estoril Sol SGPS
Ratio Deuda-Patrimonio0,5040,28Estoril Sol SGPS
Ratio PEG-0,04N/AN/A
VE/EBITDA-1,054,11Estoril Sol SGPS
Margen de Beneficio (TTM)-5,39%4,18%Toyota Caetano
Margen Operativo (TTM)8,70%7,05%Estoril Sol SGPS
Margen EBITDA (TTM)8,70%7,05%Estoril Sol SGPS
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,80%15,71%Toyota Caetano
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,16%6,49%Toyota Caetano
Flujo de Caja Libre (TTM)$1,86 M$50,97 MToyota Caetano
Rendimiento por Dividendo3,95%5,93%Toyota Caetano
Rentabilidad 1 Año-32,23%15,69%Toyota Caetano
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,220,31Estoril Sol SGPS
Valor de Empresa$-29,89 M$252,76 MToyota Caetano
Ratio VE/Ingresos-0,130,38Estoril Sol SGPS
Margen de Beneficio Bruto (TTM)88,74%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$19$19Toyota Caetano
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,01$0,79Toyota Caetano
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,060,02Estoril Sol SGPS
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Estoril Sol SGPS vs Toyota Caetano

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Estoril Sol SGPS
Toyota Caetano
Resumen de la Acción Estoril Sol SGPS | Resumen de la Acción Toyota Caetano

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Estoril Sol SGPS0,00%0,00%-4,65%-3,76%-4,65%-15,64%
Toyota Caetano3,51%5,36%-0,84%0,85%12,38%12,38%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Estoril Sol SGPS-32,23%-28,70%-46,75%-59,20%-59,20%-59,20%
Toyota Caetano15,69%55,26%118,52%451,40%243,02%243,02%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Estoril Sol SGPS vs Toyota Caetano

MétricaESONSCT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€48,92M€206,50M
Categoría de CapitalizaciónSmall capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i799
Volumen Promedio 90 Días i445
Último Cierre€4,10€5,90
Rango 52 Semanas€3,90 - €6,50€5,00 - €5,95
% desde Máximo 52S-36,92%-0,84%
Máximo Histórico€12,50 (Jan 22, 2018)€6,50 (Jun 12, 2023)
% desde Máximo Histórico-67,20%-9,23%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,04%0,29%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,05%0,64%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,5040,28
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€9,47€5,32
Efectivo por Acción (MRQ)€7,37€0,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€28,46M€62,86M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-3.646.086€70,04M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,95%5,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,35

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Estoril Sol SGPS vs Toyota Caetano

MétricaESONSCT
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,917,47
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,04N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i0,220,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,431,11
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€48,92M€206,50M
Valor de Empresa i€-29.890.076€252,76M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-0,130,38
Empresa sobre EBITDA i-1,054,11
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,060,02
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€9,47€5,32

Comparación de Estados Financieros: Estoril Sol SGPS vs Toyota Caetano

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ESONSCT
Ingresos/Ventas i€27,99MN/A
Costo de Mercancías Vendidas i€3,15MN/A
Beneficio Bruto i€24,84MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i€3,28MN/A
EBITDA i€12,36MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i€-1,53MN/A
Impuesto sobre la Renta i€69.314N/A
Ingresos Netos (Beneficio) i€-1,60MN/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ESONSCT
Efectivo y Equivalentes i€87,97M€24,80M
Total de Activos Corrientes i€100,22M€245,77M
Total de Pasivos Corrientes i€52,84M€193,84M
Deuda a Largo Plazo i€331.584€47,54M
Total de Patrimonio de Accionistas i€121,57M€188,36M
Beneficios Retenidos i€-12,06M€27,79M
Propiedad, Planta y Equipo i€104,84M€120,06M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ESONSCT
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital i€-732.869€-11,87M
Flujo de Caja Libre i€16,12M€4,12M
Pago de Deuda i€-33.913N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaESONSCT
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i799
Average Daily Volume (90 Day) i445
Shares Outstanding i11,93M35,00M
Float Shares i1,08M1,12M
% Held by Insiders i0,90%0,97%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Estoril Sol SGPS vs Toyota Caetano

MétricaESONSCT
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,35
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,95%5,93%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,06€0,30
3-Year Avg Dividend Yield i2,97%4,95%
3-Year Total Dividends i€0,17€0,90
Fecha Ex-DividendoJun 18, 2024Jun 09, 2025