Comparación Detallada de Acciones Estoril Sol SGPS [ESON] vs Toyota Caetano [SCT]

Estoril Sol SGPS, S.A.

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Toyota Caetano Portugal S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Estoril Sol SGPS, S.A. gana en 3 métricas, Toyota Caetano Portugal S.A. gana en 15 métricas, con 0 empates. Toyota Caetano Portugal S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Estoril Sol SGPS, S.A.	Toyota Caetano Portugal S.A.	Mejor
Ratio P/E (TTM)	11,91	10,00	Toyota Caetano Portugal S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros	0,34	1,31	Estoril Sol SGPS, S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio	0,54	50,97	Estoril Sol SGPS, S.A.
Ratio PEG	N/A	0,01	N/A
VE/EBITDA	-0,92	5,82	Toyota Caetano Portugal S.A.
Margen de Beneficio (TTM)	-4,58%	3,55%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Margen Operativo (TTM)	2,69%	6,09%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Margen EBITDA (TTM)	2,69%	6,09%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio	-2,52%	13,68%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	2,66%	6,06%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM)	$1,86 M	$50,97 M	Toyota Caetano Portugal S.A.
Rendimiento por Dividendo	3,95%	5,93%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Rentabilidad 1 Año	-12,09%	12,71%	Toyota Caetano Portugal S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM)	0,16	0,35	Estoril Sol SGPS, S.A.
Valor de Empresa	$-27,20 M	$320,14 M	Toyota Caetano Portugal S.A.
Ratio VE/Ingresos	-0,12	0,47	Toyota Caetano Portugal S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	88,74%	N/A	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$19	$20	Toyota Caetano Portugal S.A.
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,86	$0,69	Toyota Caetano Portugal S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,25	0,04	Toyota Caetano Portugal S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Estoril Sol SGPS, S.A.	0,00%	18,13%	-4,06%	3,85%	16,67%	18,13%
Toyota Caetano Portugal S.A.	2,44%	-16,88%	-4,32%	-4,32%	2,31%	3,10%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Estoril Sol SGPS, S.A.	-12,09%	-51,85%	-40,47%	-59,05%	-59,05%	-58,05%
Toyota Caetano Portugal S.A.	12,71%	2,31%	135,82%	527,36%	79,73%	35,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métrica	ESON	SCT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	€36,75M	€241,50M
Categoría de Capitalización	Small cap	Mid cap
Volumen Promedio 10 Días i	49	357
Volumen Promedio 90 Días i	117	247
Último Cierre	€4,04	€6,30
Rango 52 Semanas	€3,90 - €5,40	€5,00 - €6,50
% desde Máximo 52S	-25,19%	-3,08%
Máximo Histórico	€12,50 (Jan 22, 2018)	€6,50 (Jun 12, 2023)
% desde Máximo Histórico	-67,68%	-3,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,01%	0,05%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,05%	-0,26%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,05%	0,04%
Margen Operativo (TTM) i	0,03%	0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,03%	0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	0,54	50,97
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	€9,07	€5,26
Efectivo por Acción (MRQ)	€5,80	€0,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	€30,84M	€26,49M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	€175.811	€28,55M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	3,95%	5,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i	€0,00	€0,35

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métrica	ESON (Apr 13, 2026)	SCT (Apr 13, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	11,91	10,00
P/E Prospectivo i	N/A	N/A
Ratio PEG i	N/A	0,01
Precio sobre Ventas (TTM) i	0,16	0,35
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,34	1,31
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	€36,75M	€241,50M
Valor de Empresa i	€-27.200.476	€320,14M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	-0,12	0,47
Empresa sobre EBITDA i	-0,92	5,82
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,25	0,04
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	€9,07	€5,26

Comparación de Estados Financieros: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

Métrica	ESON (2024)	SCT (2024)
Ingresos/Ventas i	115,20M	658,17M
Costo de Mercancías Vendidas i	5,68M	489,28M
COGS % of Revenue i	4,9%	74,3%
Beneficio Bruto i	109,52M	168,89M
Gross Margin i	95,1%	25,7%
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	14,56M	43,85M
Margen Operativo i	12,6%	6,7%
EBITDA i	29,55M	73,48M
EBITDA Margin i	25,7%	11,2%
Ingresos Antes de Impuestos i	-4,80M	36,47M
Pre-Tax Income % of Revenue i	-4,2%	5,5%
Impuesto sobre la Renta i	26.969	8,32M
Income Tax % of Revenue i	0,0%	1,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i	-4,82M	28,15M
Margen de Beneficio i	-4,2%	4,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Métrica	ESON (2024)	SCT (2024)
Efectivo y Equivalentes i	87,97M	24,80M
Total de Activos Corrientes i	100,22M	245,77M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i	87,0%	37,3%
Total de Pasivos Corrientes i	52,84M	193,84M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i	45,9%	29,5%
Deuda a Largo Plazo i	331.584	47,54M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i	0,3%	7,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i	121,57M	188,36M
Beneficios Retenidos i	-12,06M	27,79M
Beneficios Retenidos % of Revenue i	-10,5%	4,2%
Propiedad, Planta y Equipo i	102,40M	120,06M

Cash Flow Statement Comparison

Métrica	ESON (2024)	SCT (2024)
Flujo de Caja Operativo i	N/A	N/A
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i	0,0%	0,0%
Gastos de Capital i	-10,70M	-9,49M
Flujo de Caja Libre i	1,86M	50,97M
FCF Margin i	1,6%	7,7%
Pago de Deuda i	N/A	-398,25M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	ESON	SCT
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Shares Outstanding i	11,93M	35,00M
Float Shares i	1,08M	1,12M
% Held by Insiders i	90,45%	96,80%
% Held by Institutions i	0,13%	0,00%
% Held by Public i	9,42%	3,20%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métrica	ESON	SCT
Dividendo Últimos 12 Meses i	€0,00	€0,35
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	3,95%	5,93%
3-Year Avg Annual Dividend i	€0,06	€0,30
3-Year Avg Dividend Yield i	2,97%	4,95%
3-Year Total Dividends i	€0,17	€0,90
Fecha Ex-Dividendo	Jun 18, 2024	Jun 09, 2025

Comparación Detallada de Acciones Estoril Sol SGPS [ESON] vs Toyota Caetano [SCT]

Estoril Sol SGPS, S.A.

Toyota Caetano Portugal S.A.

Resumen: Comparación Rápida

Comparación de Métricas Vitales

Análisis Completo de Inversión Estoril Sol SGPS, S.A.: Compare con Líderes de la Industria

¿Alguna Vez se Preguntó Qué Acción es Realmente la Mejor Opción?

Lo Que Realmente Aprenderá (en Español Claro)

💰 Qué Acción es Más Barata

🏥 Qué Empresa es Más Saludable

📈 Cuál Ha Estado Creciendo Más Rápido

💵 Cuál le Paga Mejor

Análisis de Rendimiento de Acciones Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Rentabilidades a Largo Plazo

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Comparación de Estados Financieros: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métricas Financieras

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

ESON (Annual)

ESON (Quarterly)

SCT (Annual)

SCT (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métrica	ESON (Dec 31, 2019)	SCT (Jun 30, 2017)
Ingresos/Ventas i	27,99M	N/A
Costo de Mercancías Vendidas i	3,15M	N/A
COGS % of Revenue i	11,3%	-
Beneficio Bruto i	24,84M	N/A
Gross Margin i	88,7%	-
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	3,28M	N/A
Margen Operativo i	11,7%	-
EBITDA i	12,36M	N/A
EBITDA Margin i	44,2%	-
Ingresos Antes de Impuestos i	-1,53M	N/A
Pre-Tax Income % of Revenue i	-5,5%	-
Impuesto sobre la Renta i	69.314	N/A
Income Tax % of Revenue i	0,2%	-
Ingresos Netos (Beneficio) i	-1,60M	N/A
Margen de Beneficio i	-5,7%	-

Métrica	ESON (Dec 31, 2019)	SCT (Jun 30, 2017)
Efectivo y Equivalentes i	87,97M	18,86M
Total de Activos Corrientes i	100,22M	271,66M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i	358,0%	-
Total de Pasivos Corrientes i	52,84M	212,91M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i	188,8%	-
Deuda a Largo Plazo i	331.584	50,10M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i	1,2%	-
Total de Patrimonio de Accionistas i	121,57M	186,59M
Beneficios Retenidos i	-12,06M	10,12M
Beneficios Retenidos % of Revenue i	-43,1%	-
Propiedad, Planta y Equipo i	102,40M	118,02M

Comparación Detallada de Acciones Estoril Sol SGPS [ESON] vs Toyota Caetano [SCT]

Estoril Sol SGPS, S.A.

Toyota Caetano Portugal S.A.

Resumen: Comparación Rápida

Comparación de Métricas Vitales

Análisis Completo de Inversión Estoril Sol SGPS, S.A.: Compare con Líderes de la Industria

¿Alguna Vez se Preguntó Qué Acción es Realmente la Mejor Opción?

Lo Que Realmente Aprenderá (en Español Claro)

💰 Qué Acción es Más Barata

🏥 Qué Empresa es Más Saludable

📈 Cuál Ha Estado Creciendo Más Rápido

💵 Cuál le Paga Mejor

Análisis de Rendimiento de Acciones Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Rentabilidades a Largo Plazo

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Comparación de Estados Financieros: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métricas Financieras Quarterly Annual

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

ESON (Annual)

ESON (Quarterly)

SCT (Annual)

SCT (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Estoril Sol SGPS, S.A. vs Toyota Caetano Portugal S.A.

Métricas Financieras