Comparación Detallada de Acciones Ferrari Group PLC [FERGR] vs Exor N.V [EXO]
Ferrari Group PLC
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Exor N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ferrari Group PLC gana en 9 métricas, Exor N.V gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferrari Group PLC | Exor N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,34 | 1,22 | Exor N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,30 | 0,48 | Exor N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,99 | 9,74 | Exor N.V |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,73 | 17,37 | Ferrari Group PLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,37% | 100,00% | Exor N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 12,31% | 104,49% | Exor N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,31% | 104,49% | Exor N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,77% | -1,74% | Ferrari Group PLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,42% | -0,55% | Ferrari Group PLC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $53,69 M | $47,00 M | Ferrari Group PLC |
| Rendimiento por Dividendo | 2,57% | 0,60% | Ferrari Group PLC |
| Rentabilidad 1 Año | -5,20% | -9,75% | Ferrari Group PLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,16 | -94,48 | Exor N.V |
| Valor de Empresa | $677,68 M | $19,54 MM | Exor N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 1,91 | -64,71 | Exor N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,98% | 15,91% | Ferrari Group PLC |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $-1 | Ferrari Group PLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $-2,99 | Ferrari Group PLC |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,40 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari Group PLC vs Exor N.V
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari Group PLC | 0,72% | 1,33% | -1,29% | -7,40% | 13,99% | -6,78% |
| Exor N.V | 0,29% | 5,58% | 2,65% | -0,85% | 7,14% | -2,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari Group PLC | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -5,20% |
| Exor N.V | -9,75% | 32,10% | 31,58% | 31,58% | 31,58% | 31,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ferrari Group PLC vs Exor N.V
Ferrari Group PLC
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes estuvo marcado por importantes mejoras de analistas de HSBC y UBS, impulsadas por la confianza en las perspectivas de crecimiento futuras de Ferrari, en particular su entrada en vehículos eléctricos y las mejoras en la eficiencia operativa. Este sentimiento positivo sugiere un caso de inversión más sólido para la empresa.
Exor N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de Iveco Group por parte de Tata Motors por 4.400 millones de dólares es un evento trascendental, que altera significativamente las dinámicas competitivas en la industria de vehículos comerciales. El establecimiento de GATE Joint Venture indica además un posicionamiento estratégico para el crecimiento. Estos desarrollos representan colectivamente un cambio sustancial en el panorama de la inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari Group PLC vs Exor N.V
| Métrica | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €781,60M | €18,60B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 47.233 | 163.006 |
| Volumen Promedio 90 Días | 74.213 | 179.339 |
| Último Cierre | €8,45 | €87,25 |
| Rango 52 Semanas | €6,34 - €9,85 | €70,80 - €101,20 |
| % desde Máximo 52S | -14,21% | -13,78% |
| Máximo Histórico | €9,85 (Jul 30, 2025) | €106,30 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -14,21% | -17,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 700.234,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,55% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 1,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 1,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,99 | 9,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,95 | €180,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,46 | €7,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €67,16M | €2,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €36,74M | €-238.250.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,57% | 0,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,23 | €0,49 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari Group PLC vs Exor N.V
| Métrica | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,34 | 1,22 |
| P/E Prospectivo | 12,07 | 9,78 |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,16 | -94,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,30 | 0,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €781,60M | €18,60B |
| Valor de Empresa | €677,68M | €19,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,91 | -64,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,73 | 17,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €1,95 | €180,42 |
Comparación de Estados Financieros: Ferrari Group PLC vs Exor N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €80,96M | €140,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €58,31M | €117,77B |
| Beneficio Bruto | €22,66M | €22,28B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €13,24M | €6,73B |
| EBITDA | €20,21M | €6,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | €13,74M | €3,42B |
| Impuesto sobre la Renta | €2,56M | €1,95B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €11,18M | €1,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €108,33M | €1,53B |
| Total de Activos Corrientes | €211,22M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €73,89M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €21,50M | €3,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €190,78M | €36,36B |
| Beneficios Retenidos | €91,57M | €-624,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €41,92M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €15,38M | N/A |
| Gastos de Capital | €-2,10M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €15,29M | N/A |
| Pago de Deuda | €-6,15M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 47.233 | 163.006 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 74.213 | 179.339 |
| Shares Outstanding | 91,30M | 213,74M |
| Float Shares | 3,35M | 82,49M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari Group PLC vs Exor N.V
| Métrica | FERGR | EXO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,23 | €0,49 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,57% | 0,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,08 | €0,46 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,58% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | €0,23 | €1,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 26, 2025 | May 26, 2025 |