Comparación Detallada de Acciones Ferrari Group PLC [FERGR] vs Exor N.V [EXO]

Ferrari Group PLC

EURONEXT
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Exor N.V.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ferrari Group PLC gana en 11 métricas, Exor N.V. gana en 7 métricas, con 0 empates. Ferrari Group PLC parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Ferrari Group PLC Exor N.V. Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,23 1,22 Exor N.V.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,40 0,42 Exor N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 19,85 11,16 Exor N.V.
Ratio PEG 11,98 54,84 Ferrari Group PLC
VE/EBITDA 10,45 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 14,10% 0,00% Ferrari Group PLC
Margen Operativo (TTM) 18,25% 101,82% Exor N.V.
Margen EBITDA (TTM) 18,25% 101,82% Exor N.V.
Rentabilidad sobre Patrimonio 24,40% -10,62% Ferrari Group PLC
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,45% -5,65% Ferrari Group PLC
Flujo de Caja Libre (TTM) $67,69 M $2,86 MM Exor N.V.
Rendimiento por Dividendo 2,57% 0,60% Ferrari Group PLC
Rentabilidad 1 Año -12,28% -17,36% Ferrari Group PLC
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,02 -6,47 Ferrari Group PLC
Valor de Empresa $638,09 M $16,37 MM Exor N.V.
Ratio VE/Ingresos 1,78 -4,65 Ferrari Group PLC
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 31,56% 15,91% Ferrari Group PLC
Ingresos por Acción (TTM) $4 $-17 Ferrari Group PLC
Beneficio por Acción (Diluido) $0,56 $-18,48 Ferrari Group PLC
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,50 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Ferrari Group PLC vs Exor N.V.

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FERGR
EXO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ferrari Group PLC-0,89%-1,14%1,56%-7,92%-13,44%-14,02%
Exor N.V.0,37%1,21%2,52%-1,47%-6,61%-7,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ferrari Group PLC-12,28%-11,19%-11,19%-11,19%-11,19%-11,19%
Exor N.V.-17,36%-17,45%1,18%1,18%1,18%1,18%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferrari Group PLC vs Exor N.V.

MétricaFERGREXO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€730,40M€22,60B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i99.204246.645
Volumen Promedio 90 Días i58.262281.105
Último Cierre€7,79€67,15
Rango 52 Semanas€7,16 - €11,26€59,75 - €92,75
% desde Máximo 52S-30,82%-27,60%
Máximo Histórico€11,26 (Feb 10, 2026)€106,30 (May 20, 2024)
% desde Máximo Histórico-30,82%-36,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,05%700.234,00%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,14%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,18%1,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,24%-0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i19,8511,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€2,34€164,37
Efectivo por Acción (MRQ)€1,61€6,96
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€81,58M€2,86B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€40,09M€-2.074.625.024
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,57%0,60%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,23€0,49

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferrari Group PLC vs Exor N.V.

MétricaFERGR (Apr 24, 2026)EXO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,231,22
P/E Prospectivo i11,9854,84
Ratio PEG i11,9854,84
Precio sobre Ventas (TTM) i2,02-6,47
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,400,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€730,40M€22,60B
Valor de Empresa i€638,09M€16,37B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,78-4,65
Empresa sobre EBITDA i10,45N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,50
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€2,34€164,37

Comparación de Estados Financieros: Ferrari Group PLC vs Exor N.V.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFERGR (2025)EXO (2025)
Ingresos/Ventas i359,37M-3,59B
Costo de Mercancías Vendidas i254,12MN/A
COGS % of Revenue i70,7%0,0%
Beneficio Bruto i105,25MN/A
Gross Margin i29,3%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i56,99MN/A
Margen Operativo i15,9%0,0%
EBITDA i82,23MN/A
EBITDA Margin i22,9%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i66,01M-3,70B
Pre-Tax Income % of Revenue i18,4%102,9%
Impuesto sobre la Renta i12,63M98,00M
Income Tax % of Revenue i3,5%-2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i53,37M-3,79B
Margen de Beneficio i14,9%105,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFERGR (2025)EXO (2025)
Efectivo y Equivalentes i142,34M1,39B
Total de Activos Corrientes i245,80MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i68,4%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i78,44MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i21,8%0,0%
Deuda a Largo Plazo i31,11M3,67B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i8,7%-102,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i226,16M33,24B
Beneficios Retenidos i134,00MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i37,3%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i49,99MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFERGR (2025)EXO (2025)
Flujo de Caja Operativo i65,86M-3,57B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i18,3%99,5%
Gastos de Capital i4,46MN/A
Flujo de Caja Libre i67,69M2,86B
FCF Margin i18,8%-79,7%
Pago de Deuda i-743.000-1,16B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFERGREXO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i91,30M202,23M
Float Shares i3,35M79,19M
% Held by Insiders i71,36%55,14%
% Held by Institutions i15,15%28,73%
% Held by Public i13,49%16,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferrari Group PLC vs Exor N.V.

MétricaFERGREXO
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,23€0,49
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,57%0,60%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,08€0,46
3-Year Avg Dividend Yield i2,58%0,53%
3-Year Total Dividends i€0,23€1,39
Fecha Ex-DividendoJun 26, 2025May 26, 2025