Comparación Detallada de Acciones Heineken N.V [HEIA] vs Unilever PLC [UNA]
Heineken N.V
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Unilever PLC
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Heineken N.V gana en 8 métricas, Unilever PLC gana en 10 métricas, con 0 empates. Unilever PLC parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Heineken N.V | Unilever PLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,37 | 22,58 | Heineken N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,08 | 6,97 | Heineken N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 86,91 | 160,68 | Heineken N.V |
| Ratio PEG | N/A | 19,60 | N/A |
| VE/EBITDA | 9,89 | 12,92 | Heineken N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,23% | 9,29% | Unilever PLC |
| Margen Operativo (TTM) | 12,41% | 18,85% | Unilever PLC |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,41% | 18,85% | Unilever PLC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,77% | 28,70% | Unilever PLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 8,66% | Unilever PLC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,04 MM | $7,55 MM | Unilever PLC |
| Rendimiento por Dividendo | 2,47% | 3,37% | Unilever PLC |
| Rentabilidad 1 Año | -15,05% | -12,76% | Unilever PLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,28 | 2,07 | Heineken N.V |
| Valor de Empresa | $54,95 MM | $152,80 MM | Unilever PLC |
| Ratio VE/Ingresos | 1,88 | 2,56 | Heineken N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $52 | $24 | Heineken N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,24 | $2,24 | Heineken N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,25 | Unilever PLC |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Heineken N.V vs Unilever PLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken N.V | -0,64% | -0,76% | -2,06% | -13,67% | -8,64% | -4,90% |
| Unilever PLC | -1,07% | -0,64% | -7,78% | -4,47% | -4,32% | -9,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken N.V | -15,05% | -27,84% | -16,97% | -15,17% | 71,23% | 143,34% |
| Unilever PLC | -12,76% | 12,00% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Heineken N.V vs Unilever PLC
Heineken N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes decisivo para Heineken, impulsado por la importante adquisición de los negocios de FIFCO en América Central. Si bien se espera que esta operación sea positiva, el sentimiento mixto de los analistas y los desafíos regionales crean una imagen de inversión matizada. Las continuas recompras de acciones y los esfuerzos de sostenibilidad añaden más capas a la historia.
Unilever PLC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Unilever, con un desempeño positivo en Bangladesh y una perspectiva general optimista de los analistas, contrarrestado por una rebaja de calificación de Jefferies y un análisis técnico preocupante. Estas señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, haciendo de este un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heineken N.V vs Unilever PLC
| Métrica | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €36,92B | €122,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 783.040 | 953.234 |
| Volumen Promedio 90 Días | 821.745 | 967.064 |
| Último Cierre | €65,58 | €50,04 |
| Rango 52 Semanas | €63,58 - €82,78 | €49,87 - €58,66 |
| % desde Máximo 52S | -20,78% | -14,69% |
| Máximo Histórico | €106,30 (May 01, 2023) | €59,66 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -38,31% | -16,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 86,91 | 160,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €31,67 | €7,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €3,69 | €2,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €5,25B | €8,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €2,37B | €5,47B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,47% | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,86 | €1,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heineken N.V vs Unilever PLC
| Métrica | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,37 | 22,58 |
| P/E Prospectivo | 12,94 | 19,60 |
| Ratio PEG | N/A | 19,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,28 | 2,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,08 | 6,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €36,92B | €122,70B |
| Valor de Empresa | €54,95B | €152,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,88 | 2,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,89 | 12,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €31,67 | €7,26 |
Comparación de Estados Financieros: Heineken N.V vs Unilever PLC
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €10,82B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €-27,08B |
| EBITDA | N/A | €1,94B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €1,40B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €361,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €2,07B | €6,14B |
| Total de Activos Corrientes | €11,08B | €19,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | €14,86B | €25,23B |
| Deuda a Largo Plazo | €13,50B | €24,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €20,24B | €22,56B |
| Beneficios Retenidos | €19,20B | €49,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €587,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €1,31B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €-191,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783.040 | 953.234 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 821.745 | 967.064 |
| Shares Outstanding | 565,14M | 2,48B |
| Float Shares | 558,83M | 2,43B |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heineken N.V vs Unilever PLC
| Métrica | HEIA | UNA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,86 | €1,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,47% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,77 | €1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | €5,32 | €5,24 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 23, 2025 | Aug 14, 2025 |