Comparación Detallada de Acciones Heineken N.V [HEIA] vs Unilever PLC [UNA]

Heineken N.V

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Unilever PLC

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Heineken N.V gana en 9 métricas, Unilever PLC gana en 10 métricas, con 0 empates. Unilever PLC parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaHeineken N.VUnilever PLCMejor
Ratio P/E (TTM)21,1423,29Heineken N.V
Ratio Precio-Valor en Libros2,167,19Heineken N.V
Ratio Deuda-Patrimonio86,91160,68Heineken N.V
Ratio PEG13,4320,22Heineken N.V
VE/EBITDA10,1413,30Heineken N.V
Margen de Beneficio (TTM)6,23%9,29%Unilever PLC
Margen Operativo (TTM)12,41%18,85%Unilever PLC
Margen EBITDA (TTM)12,41%18,85%Unilever PLC
Rentabilidad sobre Patrimonio9,77%28,70%Unilever PLC
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,61%8,66%Unilever PLC
Flujo de Caja Libre (TTM)$3,04 MM$7,55 MMUnilever PLC
Rendimiento por Dividendo2,47%3,29%Unilever PLC
Rentabilidad 1 Año-14,10%-5,68%Unilever PLC
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,322,14Heineken N.V
Valor de Empresa$56,34 MM$157,27 MMUnilever PLC
Ratio VE/Ingresos1,932,63Heineken N.V
Ingresos por Acción (TTM)$52$24Heineken N.V
Beneficio por Acción (Diluido)$3,24$2,24Heineken N.V
Beta (Volatilidad de la Acción)0,560,21Unilever PLC
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Heineken N.V vs Unilever PLC

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Heineken N.V
Unilever PLC
Resumen de la Acción Heineken N.V | Resumen de la Acción Unilever PLC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Heineken N.V0,35%1,51%-9,54%-12,79%0,00%-0,70%
Unilever PLC-0,46%0,00%0,08%-6,09%-7,94%-5,78%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Heineken N.V-14,10%-27,53%-12,09%-9,79%96,33%164,20%
Unilever PLC-5,68%12,92%8,67%8,67%8,67%8,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heineken N.V vs Unilever PLC

MétricaHEIAUNA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€38,48B€127,89B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.220.860964.025
Volumen Promedio 90 Días i899.782905.393
Último Cierre€68,48€52,16
Rango 52 Semanas€63,58 - €83,86€50,88 - €59,66
% desde Máximo 52S-18,34%-12,57%
Máximo Histórico€106,30 (May 01, 2023)€59,66 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-35,58%-12,57%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%-0,03%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,12%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i86,91160,68
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€31,67€7,26
Efectivo por Acción (MRQ)€3,69€2,19
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€5,25B€8,44B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€2,37B€5,47B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,47%3,29%
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,86€1,78

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heineken N.V vs Unilever PLC

MétricaHEIAUNA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,1423,29
P/E Prospectivo i13,4320,22
Ratio PEG i13,4320,22
Precio sobre Ventas (TTM) i1,322,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,167,19
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€38,48B€127,89B
Valor de Empresa i€56,34B€157,27B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,932,63
Empresa sobre EBITDA i10,1413,30
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,560,21
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€31,67€7,26

Comparación de Estados Financieros: Heineken N.V vs Unilever PLC

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HEIAUNA
Ingresos/Ventas iN/A€10,82B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
Beneficio Bruto iN/AN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A€-27,08B
EBITDA iN/A€1,94B
Ingresos Antes de Impuestos iN/A€1,40B
Impuesto sobre la Renta iN/A€361,00M
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A€1,04B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HEIAUNA
Efectivo y Equivalentes i€2,35B€6,14B
Total de Activos Corrientes i€10,90B€19,19B
Total de Pasivos Corrientes i€14,24B€25,23B
Deuda a Largo Plazo i€13,78B€24,45B
Total de Patrimonio de Accionistas i€22,40B€22,56B
Beneficios Retenidos i€19,21B€49,72B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A€587,00M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HEIAUNA
Flujo de Caja Operativo iN/A€1,31B
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/A€-191,00M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHEIAUNA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.220.860964.025
Average Daily Volume (90 Day) i899.782905.393
Shares Outstanding i565,43M2,48B
Float Shares i270,43M2,43B
% Held by Insiders i0,50%0,03%
% Held by Institutions i0,24%0,54%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heineken N.V vs Unilever PLC

MétricaHEIAUNA
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,86€1,78
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,47%3,29%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,77€1,74
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%0,87%
3-Year Total Dividends i€5,32€5,22
Fecha Ex-DividendoApr 23, 2025May 15, 2025