Comparación Detallada de Acciones Heineken N.V [HEIA] vs Unilever PLC [UNA]

Heineken N.V.

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Unilever PLC

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Heineken N.V. gana en 7 métricas, Unilever PLC gana en 11 métricas, con 0 empates. Unilever PLC parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Heineken N.V. Unilever PLC Mejor
Ratio P/E (TTM) 20,04 18,94 Unilever PLC
Ratio Precio-Valor en Libros 2,10 6,88 Heineken N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 93,52 160,79 Heineken N.V.
Ratio PEG N/A 14,53 N/A
VE/EBITDA 9,93 12,19 Heineken N.V.
Margen de Beneficio (TTM) 6,56% 18,75% Unilever PLC
Margen Operativo (TTM) 13,39% 20,05% Unilever PLC
Margen EBITDA (TTM) 13,39% 20,05% Unilever PLC
Rentabilidad sobre Patrimonio 9,94% 30,96% Unilever PLC
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,31% 8,43% Unilever PLC
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,61 MM $6,76 MM Unilever PLC
Rendimiento por Dividendo 2,47% 2,92% Unilever PLC
Rentabilidad 1 Año -9,71% -8,50% Unilever PLC
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,32 2,12 Heineken N.V.
Valor de Empresa $54,81 MM $132,24 MM Unilever PLC
Ratio VE/Ingresos 1,91 2,62 Heineken N.V.
Ingresos por Acción (TTM) $52 $23 Heineken N.V.
Beneficio por Acción (Diluido) $3,38 $2,59 Heineken N.V.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,59 0,46 Unilever PLC

Análisis de Rendimiento de Acciones Heineken N.V. vs Unilever PLC

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HEIA
UNA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Heineken N.V.-0,23%5,87%6,48%-0,93%0,80%1,97%
Unilever PLC-0,43%4,33%4,70%-10,76%-8,60%-8,82%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Heineken N.V.-9,71%-26,16%-28,59%-9,98%75,86%128,07%
Unilever PLC-8,50%5,13%-0,29%4,16%4,16%4,16%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heineken N.V. vs Unilever PLC

MétricaHEIAUNA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€37,69B€107,13B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i835.3391.947.629
Volumen Promedio 90 Días i816.0182.266.631
Último Cierre€70,36€50,58
Rango 52 Semanas€63,90 - €80,24€46,97 - €63,39
% desde Máximo 52S-12,31%-20,21%
Máximo Histórico€106,30 (May 01, 2023)€63,39 (Feb 24, 2026)
% desde Máximo Histórico-33,81%-20,21%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,03%-0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,12%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,20%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,31%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i93,52160,79
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€32,29€7,13
Efectivo por Acción (MRQ)€8,57€2,30
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€5,01B€8,35B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€2,14B€6,27B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,47%2,92%
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,86€1,82

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heineken N.V. vs Unilever PLC

MétricaHEIA (Apr 24, 2026)UNA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i20,0418,94
P/E Prospectivo i12,0414,53
Ratio PEG iN/A14,53
Precio sobre Ventas (TTM) i1,322,12
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,106,88
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€37,69B€107,13B
Valor de Empresa i€54,81B€132,24B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,912,62
Empresa sobre EBITDA i9,9312,19
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,590,46
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€32,29€7,13

Comparación de Estados Financieros: Heineken N.V. vs Unilever PLC

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaHEIA (2025)UNA (2025)
Ingresos/Ventas i28,75B50,50B
Costo de Mercancías Vendidas i18,47B26,79B
COGS % of Revenue i64,2%53,1%
Beneficio Bruto i10,29B23,71B
Gross Margin i35,8%46,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i3,33B10,13B
Margen Operativo i11,6%20,1%
EBITDA i6,25B12,15B
EBITDA Margin i21,7%24,1%
Ingresos Antes de Impuestos i3,00B8,69B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,4%17,2%
Impuesto sobre la Renta i857,00M2,48B
Income Tax % of Revenue i3,0%4,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i2,14B10,01B
Margen de Beneficio i7,4%19,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaHEIA (2025)UNA (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,77B3,94B
Total de Activos Corrientes i12,89B17,07B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i44,8%33,8%
Total de Pasivos Corrientes i13,93B21,66B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i48,5%42,9%
Deuda a Largo Plazo i16,19B25,14B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i56,3%49,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i20,61B17,59B
Beneficios Retenidos i19,75B44,23B
Beneficios Retenidos % of Revenue i68,7%87,6%
Propiedad, Planta y Equipo i7,91B497,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaHEIA (2025)UNA (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,81B4,42B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i9,8%8,7%
Gastos de Capital i-1,97B-1,29B
Flujo de Caja Libre i2,61B6,76B
FCF Margin i9,1%13,4%
Pago de Deuda i-4,05BN/A
Recompra de Acciones Comunes i-701,00M-1,51B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHEIAUNA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i560,56M2,18B
Float Shares i267,05M2,16B
% Held by Insiders i51,02%3,32%
% Held by Institutions i26,18%53,99%
% Held by Public i22,80%42,69%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heineken N.V. vs Unilever PLC

MétricaHEIAUNA
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,86€1,82
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,47%2,92%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,77€1,77
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%0,84%
3-Year Total Dividends i€5,32€5,30
Fecha Ex-DividendoApr 23, 2025Feb 26, 2026