Comparación Detallada de Acciones Hydratec Industries [HYDRA] vs Exor N.V [EXO]
Hydratec Industries
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Exor N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hydratec Industries gana en 7 métricas, Exor N.V gana en 11 métricas, con 0 empates. Exor N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hydratec Industries | Exor N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,15 | 1,22 | Exor N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,31 | 0,48 | Exor N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,22 | 9,74 | Exor N.V |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 | N/A |
| VE/EBITDA | 7,28 | 17,37 | Hydratec Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,70% | 100,00% | Exor N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 10,18% | 104,49% | Exor N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,18% | 104,49% | Exor N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,06% | -1,74% | Hydratec Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,99% | -0,55% | Hydratec Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $30,70 M | $47,00 M | Exor N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 7,41% | 0,60% | Hydratec Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 17,50% | -9,75% | Hydratec Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | -94,48 | Exor N.V |
| Valor de Empresa | $245,14 M | $19,54 MM | Exor N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 0,94 | -64,71 | Exor N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 15,91% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $200 | $-1 | Hydratec Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,47 | $-2,99 | Hydratec Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,40 | Exor N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hydratec Industries vs Exor N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydratec Industries | -2,13% | 3,30% | 8,05% | 13,94% | 13,94% | 17,50% |
| Exor N.V | 0,29% | 5,58% | 2,65% | -0,85% | 7,14% | -2,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydratec Industries | 17,50% | 161,11% | 305,17% | 422,22% | 1.242,86% | 1.039,39% |
| Exor N.V | -9,75% | 32,10% | 31,58% | 31,58% | 31,58% | 31,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hydratec Industries vs Exor N.V
Hydratec Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El nombramiento de un nuevo CEO, especialmente uno ascendido desde dentro de la organización tras haber sido CFO, es un indicador positivo de estabilidad y dirección estratégica. Esto sugiere que Royal Pas Reform está bien posicionada para sus objetivos declarados de expansión internacional e innovación, lo cual es alentador para los inversores.
Exor N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de Iveco Group por parte de Tata Motors por 4.400 millones de dólares es un evento trascendental, que altera significativamente las dinámicas competitivas en la industria de vehículos comerciales. El establecimiento de GATE Joint Venture indica además un posicionamiento estratégico para el crecimiento. Estos desarrollos representan colectivamente un cambio sustancial en el panorama de la inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hydratec Industries vs Exor N.V
| Métrica | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €245,46M | €18,60B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29 | 163.006 |
| Volumen Promedio 90 Días | 63 | 179.339 |
| Último Cierre | €184,00 | €87,25 |
| Rango 52 Semanas | €138,00 - €189,00 | €70,80 - €101,20 |
| % desde Máximo 52S | -2,65% | -13,78% |
| Máximo Histórico | €189,00 (Sep 10, 2025) | €106,30 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -2,65% | -17,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 700.234,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 1,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 1,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,22 | 9,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €81,35 | €180,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €8,60 | €7,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €32,30M | €2,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €24,35M | €-238.250.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,41% | 0,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €12,00 | €0,49 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hydratec Industries vs Exor N.V
| Métrica | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,15 | 1,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,78 |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | -94,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,31 | 0,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €245,46M | €18,60B |
| Valor de Empresa | €245,14M | €19,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,94 | -64,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,28 | 17,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €81,35 | €180,42 |
Comparación de Estados Financieros: Hydratec Industries vs Exor N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €140,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €117,77B |
| Beneficio Bruto | N/A | €22,28B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €6,73B |
| EBITDA | N/A | €6,12B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €3,42B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €1,95B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €1,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €9,15M | €1,53B |
| Total de Activos Corrientes | €98,81M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €92,79M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €11,51M | €3,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €104,79M | €36,36B |
| Beneficios Retenidos | €18,22M | €-624,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €26,17M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29 | 163.006 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63 | 179.339 |
| Shares Outstanding | 1,30M | 213,74M |
| Float Shares | 210.601 | 82,49M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hydratec Industries vs Exor N.V
| Métrica | HYDRA | EXO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €12,00 | €0,49 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,41% | 0,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €6,00 | €0,46 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,00% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | €18,00 | €1,39 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 28, 2025 | May 26, 2025 |