Comparación Detallada de Acciones Hydratec Industries [HYDRA] vs Exor N.V [EXO]

Hydratec Industries N.V.

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Exor N.V.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hydratec Industries N.V. gana en 11 métricas, Exor N.V. gana en 6 métricas, con 0 empates. Hydratec Industries N.V. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Hydratec Industries N.V. Exor N.V. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,44 1,22 Exor N.V.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,35 0,42 Exor N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 10,57 11,16 Hydratec Industries N.V.
Ratio PEG N/A 54,84 N/A
VE/EBITDA 6,85 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 9,16% 0,00% Hydratec Industries N.V.
Margen Operativo (TTM) 13,35% 101,82% Exor N.V.
Margen EBITDA (TTM) 13,35% 101,82% Exor N.V.
Rentabilidad sobre Patrimonio 21,71% -10,62% Hydratec Industries N.V.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 8,86% -5,65% Hydratec Industries N.V.
Flujo de Caja Libre (TTM) $28,69 M $2,86 MM Exor N.V.
Rendimiento por Dividendo 7,41% 0,60% Hydratec Industries N.V.
Rentabilidad 1 Año 28,57% -17,36% Hydratec Industries N.V.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,05 -6,47 Hydratec Industries N.V.
Valor de Empresa $263,09 M $16,37 MM Exor N.V.
Ratio VE/Ingresos 1,00 -4,65 Hydratec Industries N.V.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 15,91% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $203 $-17 Hydratec Industries N.V.
Beneficio por Acción (Diluido) $18,53 $-18,48 Hydratec Industries N.V.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,49 0,50 Hydratec Industries N.V.

Análisis de Rendimiento de Acciones Hydratec Industries N.V. vs Exor N.V.

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HYDRA
EXO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Hydratec Industries N.V.0,00%-0,92%3,85%0,00%22,03%23,43%
Exor N.V.0,37%1,21%2,52%-1,47%-6,61%-7,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Hydratec Industries N.V.28,57%148,28%251,22%500,00%1.209,09%1.209,09%
Exor N.V.-17,36%-17,45%1,18%1,18%1,18%1,18%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hydratec Industries N.V. vs Exor N.V.

MétricaHYDRAEXO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€278,17M€22,60B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i180246.645
Volumen Promedio 90 Días i92281.105
Último Cierre€216,00€67,15
Rango 52 Semanas€162,00 - €222,00€59,75 - €92,75
% desde Máximo 52S-2,70%-27,60%
Máximo Histórico€222,00 (Apr 20, 2026)€106,30 (May 20, 2024)
% desde Máximo Histórico-2,70%-36,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%700.234,00%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,42%0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,13%1,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,22%-0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i10,5711,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€90,21€164,37
Efectivo por Acción (MRQ)€19,13€6,96
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€33,55M€2,86B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€23,34M€-2.074.625.024
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,41%0,60%
Dividendo Últimos 12 Meses i€12,00€0,49

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hydratec Industries N.V. vs Exor N.V.

MétricaHYDRA (Apr 24, 2026)EXO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,441,22
P/E Prospectivo iN/A54,84
Ratio PEG iN/A54,84
Precio sobre Ventas (TTM) i1,05-6,47
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,350,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€278,17M€22,60B
Valor de Empresa i€263,09M€16,37B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,00-4,65
Empresa sobre EBITDA i6,85N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,490,50
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€90,21€164,37

Comparación de Estados Financieros: Hydratec Industries N.V. vs Exor N.V.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaHYDRA (2025)EXO (2025)
Ingresos/Ventas i263,13M-3,59B
Costo de Mercancías Vendidas i122,63MN/A
COGS % of Revenue i46,6%0,0%
Beneficio Bruto i140,51MN/A
Gross Margin i53,4%0,0%
Investigación y Desarrollo i1,19MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i31,08MN/A
Margen Operativo i11,8%0,0%
EBITDA i40,59MN/A
EBITDA Margin i15,4%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i29,68M-3,70B
Pre-Tax Income % of Revenue i11,3%102,9%
Impuesto sobre la Renta i7,39M98,00M
Income Tax % of Revenue i2,8%-2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i24,11M-3,79B
Margen de Beneficio i9,2%105,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaHYDRA (2025)EXO (2025)
Efectivo y Equivalentes i24,87M1,39B
Total de Activos Corrientes i109,42MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i41,6%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i86,29MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,8%0,0%
Deuda a Largo Plazo i9,80M3,67B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,7%-102,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i117,26M33,24B
Beneficios Retenidos i24,10MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,2%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i24,83MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaHYDRA (2025)EXO (2025)
Flujo de Caja Operativo i32,71M-3,57B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,4%99,5%
Gastos de Capital i-3,61MN/A
Flujo de Caja Libre i28,69M2,86B
FCF Margin i10,9%-79,7%
Pago de Deuda i-1,59M-1,16B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-1,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHYDRAEXO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,30M202,23M
Float Shares i218.32279,19M
% Held by Insiders i81,64%55,14%
% Held by Institutions i0,00%28,73%
% Held by Public i18,36%16,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hydratec Industries N.V. vs Exor N.V.

MétricaHYDRAEXO
Dividendo Últimos 12 Meses i€12,00€0,49
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,41%0,60%
3-Year Avg Annual Dividend i€6,00€0,46
3-Year Avg Dividend Yield i5,00%0,53%
3-Year Total Dividends i€18,00€1,39
Fecha Ex-DividendoApr 28, 2025May 26, 2025