Comparación Detallada de Acciones Inclusio SA [INCLU] vs Texaf [TEXF]
Inclusio SA
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Texaf
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Inclusio SA gana en 9 métricas, Texaf gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Inclusio SA | Texaf | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,87 | 16,99 | Inclusio SA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 1,15 | Inclusio SA |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,99 | 17,11 | Texaf |
| VE/EBITDA | 22,99 | 7,84 | Texaf |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,60% | 22,23% | Inclusio SA |
| Margen Operativo (TTM) | 71,47% | 37,14% | Inclusio SA |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,47% | 37,14% | Inclusio SA |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 6,73% | Inclusio SA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,04% | 4,03% | Texaf |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,51 M | $4,96 M | Texaf |
| Rendimiento por Dividendo | 5,03% | 10,60% | Texaf |
| Rentabilidad 1 Año | 12,87% | -3,26% | Inclusio SA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,73 | 3,79 | Texaf |
| Valor de Empresa | $289,90 M | $142,36 M | Inclusio SA |
| Ratio VE/Ingresos | 17,29 | 4,20 | Texaf |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $9 | Texaf |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,16 | $2,06 | Inclusio SA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 0,19 | Texaf |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Inclusio SA vs Texaf
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | 0,00% | -3,93% | -6,56% | 0,00% | 24,82% | 26,20% |
| Texaf | 0,00% | 2,30% | 2,30% | 5,33% | 11,95% | 1,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | 12,87% | 19,58% | -21,92% | -21,92% | -21,92% | -21,92% |
| Texaf | -3,26% | 8,54% | 7,23% | 9,00% | 87,37% | 87,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Inclusio SA vs Texaf
Inclusio SA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Inclusio SA reportó un crecimiento en las ventas junto con una disminución en el beneficio neto, lo que crea una imagen de inversión mixta. Si bien los analistas se mantienen optimistas con una calificación de 'COMPRA', la capacidad de la empresa para restaurar la rentabilidad será un factor clave para los inversores en el futuro. El próximo informe de ganancias del 28 de noviembre será crucial.
Texaf
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los resultados semestrales de Texaf mostraron crecimiento en áreas clave, pero continuas dificultades en el segmento de canteras. Si bien el rendimiento general es modesto, la ratificación de la calificación 'COMPRAR' de KBC Securities y la reciente recuperación de las acciones sugieren una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores. El rendimiento mixto justifica un sentimiento 'mixto'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €131,42M | €128,33M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.373 | 443 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.291 | 457 |
| Último Cierre | €17,10 | €35,60 |
| Rango 52 Semanas | €12,70 - €19,00 | €30,80 - €37,40 |
| % desde Máximo 52S | -10,00% | -4,81% |
| Máximo Histórico | €23,00 (Dec 21, 2020) | €41,63 (May 12, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -25,65% | -14,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,37% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,99 | 17,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,16 | €30,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,07 | €1,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €6,63M | €9,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-9.067.509 | €15,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 10,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,52 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,87 | 16,99 |
| P/E Prospectivo | 15,93 | 18,04 |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,73 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 1,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €131,42M | €128,33M |
| Valor de Empresa | €289,90M | €142,36M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,29 | 4,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,99 | 7,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,16 | €30,39 |
Comparación de Estados Financieros: Inclusio SA vs Texaf
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €259.725 | €10,25M |
| Total de Activos Corrientes | €785.666 | €21,07M |
| Total de Pasivos Corrientes | €16,89M | €16,70M |
| Deuda a Largo Plazo | €142,73M | €29,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €227,11M | €114,84M |
| Beneficios Retenidos | €19,46M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | €365.660 | €3.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.373 | 443 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.291 | 457 |
| Shares Outstanding | 7,42M | 3,67M |
| Float Shares | N/A | 999.833 |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,52 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 10,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,76 | €2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,93% | 4,84% |
| 3-Year Total Dividends | €2,27 | €6,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | May 30, 2025 |