Comparación Detallada de Acciones Inclusio SA [INCLU] vs Texaf [TEXF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Inclusio SA gana en 7 métricas, Texaf gana en 11 métricas, con 0 empates. Texaf parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Inclusio SA | Texaf | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 17,14 | Inclusio SA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 1,38 | Inclusio SA |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 68,48 | 0,27 | Texaf |
| Ratio PEG | 14,89 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 23,47 | 8,45 | Texaf |
| Margen de Beneficio (TTM) | 90,95% | 25,53% | Inclusio SA |
| Margen Operativo (TTM) | 77,31% | 28,84% | Inclusio SA |
| Margen EBITDA (TTM) | 77,31% | 28,84% | Inclusio SA |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,61% | 7,73% | Texaf |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,98% | 4,08% | Texaf |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,12 M | $2,29 M | Inclusio SA |
| Rendimiento por Dividendo | 5,03% | 10,60% | Texaf |
| Rentabilidad 1 Año | -0,30% | 25,75% | Texaf |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,98 | 4,37 | Texaf |
| Valor de Empresa | $298,68 M | $150,72 M | Inclusio SA |
| Ratio VE/Ingresos | 17,62 | 4,28 | Texaf |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $10 | Texaf |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,02 | $2,45 | Texaf |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,09 | Texaf |
Análisis de Rendimiento de Acciones Inclusio SA vs Texaf
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | 0,60% | 0,00% | -3,99% | -3,99% | -7,16% | -5,60% |
| Texaf | 0,48% | -1,86% | -2,76% | 9,33% | 22,67% | 17,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | -0,30% | 15,52% | -21,73% | -23,52% | -23,52% | -23,52% |
| Texaf | 25,75% | 13,51% | 18,98% | 31,99% | 121,05% | 121,05% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €135,26M | €154,00M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.729 | 243 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.958 | 471 |
| Último Cierre | €16,85 | €42,20 |
| Rango 52 Semanas | €16,00 - €19,00 | €33,20 - €45,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,32% | -6,22% |
| Máximo Histórico | €23,00 (Dec 21, 2020) | €44,80 (May 04, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -26,74% | -5,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,91% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,77% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 68,48 | 0,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €31,43 | €30,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,04 | €1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €19,37M | €10,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €15,42M | €14,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 10,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,52 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU (Apr 24, 2026) | TEXF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,79 | 17,14 |
| P/E Prospectivo | 14,89 | 21,65 |
| Ratio PEG | 14,89 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,98 | 4,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €135,26M | €154,00M |
| Valor de Empresa | €298,68M | €150,72M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,62 | 4,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,47 | 8,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €31,43 | €30,39 |
Comparación de Estados Financieros: Inclusio SA vs Texaf
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | INCLU (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 16,89M | 35,01M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,67M | 2,87M |
| COGS % of Revenue | 9,9% | 8,2% |
| Beneficio Bruto | 15,22M | 32,15M |
| Gross Margin | 90,1% | 91,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 12,54M | 11,35M |
| Margen Operativo | 74,2% | 32,4% |
| EBITDA | 19,44M | 18,77M |
| EBITDA Margin | 115,1% | 53,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 15,51M | 10,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 91,8% | 29,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 87.742 | 1,50M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 4,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,42M | 8,97M |
| Margen de Beneficio | 91,3% | 25,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | INCLU (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 270.259 | 4,81M |
| Total de Activos Corrientes | 7,54M | 24,05M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 44,6% | 68,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 25,10M | 23,73M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 148,6% | 67,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 142,65M | 25,57M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 844,5% | 73,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 239,24M | 117,40M |
| Beneficios Retenidos | 15,42M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 91,3% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 375.460 | 3.000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | INCLU (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 19,37M | 8,47M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 114,6% | 24,2% |
| Gastos de Capital | -674.392 | -8,46M |
| Flujo de Caja Libre | 3,12M | 2,29M |
| FCF Margin | 18,5% | 6,5% |
| Pago de Deuda | -10,00M | -3,43M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 7,61M | 3,67M |
| Float Shares | N/A | 994.443 |
| % Held by Insiders | 30,48% | 72,88% |
| % Held by Institutions | 5,54% | 0,00% |
| % Held by Public | 63,98% | 27,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inclusio SA vs Texaf
| Métrica | INCLU | TEXF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,52 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 10,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,76 | €2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,93% | 4,84% |
| 3-Year Total Dividends | €2,27 | €6,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | May 30, 2025 |