Comparación Detallada de Acciones Inclusio SA [INCLU] vs VGP NV [VGP]
Inclusio SA
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VGP NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Inclusio SA gana en 13 métricas, VGP NV gana en 5 métricas, con 0 empates. Inclusio SA parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Inclusio SA | VGP NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,87 | 8,03 | Inclusio SA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 1,05 | Inclusio SA |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,99 | 93,51 | Inclusio SA |
| Ratio PEG | N/A | 9,27 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,99 | 44,13 | Inclusio SA |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,60% | 198,14% | VGP NV |
| Margen Operativo (TTM) | 71,47% | 66,61% | Inclusio SA |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,47% | 66,61% | Inclusio SA |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 13,74% | VGP NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,04% | 1,22% | Inclusio SA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,51 M | $-13,95 M | Inclusio SA |
| Rendimiento por Dividendo | 5,03% | 3,94% | Inclusio SA |
| Rentabilidad 1 Año | 12,87% | 5,32% | Inclusio SA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,73 | 15,93 | Inclusio SA |
| Valor de Empresa | $289,90 M | $4,52 MM | VGP NV |
| Ratio VE/Ingresos | 17,29 | 27,49 | Inclusio SA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $6 | VGP NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,16 | $11,94 | VGP NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,19 | Inclusio SA |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Inclusio SA vs VGP NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | 0,00% | -3,93% | -6,56% | 0,00% | 24,82% | 26,20% |
| VGP NV | -0,32% | 1,50% | 1,06% | 10,47% | 37,88% | 31,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusio SA | 12,87% | 19,58% | -21,92% | -21,92% | -21,92% | -21,92% |
| VGP NV | 5,32% | 26,67% | -21,10% | 213,53% | 372,87% | 372,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Inclusio SA vs VGP NV
Inclusio SA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Inclusio SA reportó un crecimiento en las ventas junto con una disminución en el beneficio neto, lo que crea una imagen de inversión mixta. Si bien los analistas se mantienen optimistas con una calificación de 'COMPRA', la capacidad de la empresa para restaurar la rentabilidad será un factor clave para los inversores en el futuro. El próximo informe de ganancias del 28 de noviembre será crucial.
VGP NV
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo señales positivas del mercado para VGP, incluyendo aumentos en el precio de las acciones y la inclusión en índices clave. Si bien estos son alentadores, la próxima actualización de operaciones del tercer trimestre el 6 de noviembre será crucial para una evaluación más completa del desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inclusio SA vs VGP NV
| Métrica | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €131,42M | €2,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.373 | 19.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.291 | 17.376 |
| Último Cierre | €17,10 | €94,70 |
| Rango 52 Semanas | €12,70 - €19,00 | €66,80 - €99,80 |
| % desde Máximo 52S | -10,00% | -5,11% |
| Máximo Histórico | €23,00 (Dec 21, 2020) | €268,50 (Nov 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -25,65% | -64,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 1,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,67% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,99 | 93,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,16 | €91,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,07 | €15,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €6,63M | €4,87M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-9.067.509 | €4,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 3,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inclusio SA vs VGP NV
| Métrica | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,87 | 8,03 |
| P/E Prospectivo | 15,93 | 9,27 |
| Ratio PEG | N/A | 9,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,73 | 15,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €131,42M | €2,60B |
| Valor de Empresa | €289,90M | €4,52B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,29 | 27,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,99 | 44,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €30,16 | €91,27 |
Comparación de Estados Financieros: Inclusio SA vs VGP NV
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €259.725 | €423,63M |
| Total de Activos Corrientes | €785.666 | €760,86M |
| Total de Pasivos Corrientes | €16,89M | €321,53M |
| Deuda a Largo Plazo | €142,73M | €2,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €227,11M | €2,49B |
| Beneficios Retenidos | €19,46M | €1,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €365.660 | €117,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.373 | 19.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.291 | 17.376 |
| Shares Outstanding | 7,42M | 27,29M |
| Float Shares | N/A | 13,38M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inclusio SA vs VGP NV
| Métrica | INCLU | VGP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,82 | €3,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,03% | 3,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,76 | €3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,93% | 3,33% |
| 3-Year Total Dividends | €2,27 | €9,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | May 21, 2025 |