Comparación Detallada de Acciones Inclusio SA [INCLU] vs VGP NV [VGP]

Inclusio SA

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VGP NV

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Inclusio SA gana en 11 métricas, VGP NV gana en 8 métricas, con 0 empates. Inclusio SA parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Inclusio SA VGP NV Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,79 8,56 VGP NV
Ratio Precio-Valor en Libros 0,56 0,96 Inclusio SA
Ratio Deuda-Patrimonio 68,48 90,73 Inclusio SA
Ratio PEG 14,89 16,23 Inclusio SA
VE/EBITDA 23,47 33,39 Inclusio SA
Margen de Beneficio (TTM) 90,95% 151,28% VGP NV
Margen Operativo (TTM) 77,31% 56,01% Inclusio SA
Margen EBITDA (TTM) 77,31% 56,01% Inclusio SA
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,61% 11,62% VGP NV
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,98% 1,51% Inclusio SA
Flujo de Caja Libre (TTM) $3,12 M $50,89 M VGP NV
Rendimiento por Dividendo 5,03% 3,94% Inclusio SA
Rentabilidad 1 Año -0,30% 1,11% VGP NV
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,98 12,95 Inclusio SA
Valor de Empresa $298,68 M $4,32 MM VGP NV
Ratio VE/Ingresos 17,62 22,52 Inclusio SA
Ingresos por Acción (TTM) $2 $7 VGP NV
Beneficio por Acción (Diluido) $2,02 $10,64 VGP NV
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,54 1,46 Inclusio SA

Análisis de Rendimiento de Acciones Inclusio SA vs VGP NV

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INCLU
VGP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Inclusio SA0,60%0,00%-3,99%-3,99%-7,16%-5,60%
VGP NV1,83%6,39%4,13%-11,00%-13,77%-14,39%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Inclusio SA-0,30%15,52%-21,73%-23,52%-23,52%-23,52%
VGP NV1,11%-11,95%-51,08%114,14%307,17%307,17%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Inclusio SA vs VGP NV

MétricaINCLUVGP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€135,26M€2,49B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.72911.882
Volumen Promedio 90 Días i1.95818.489
Último Cierre€16,85€83,30
Rango 52 Semanas€16,00 - €19,00€76,60 - €111,20
% desde Máximo 52S-11,32%-25,09%
Máximo Histórico€23,00 (Dec 21, 2020)€268,50 (Nov 22, 2021)
% desde Máximo Histórico-26,74%-68,98%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,47%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,08%-0,24%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,91%1,51%
Margen Operativo (TTM) i0,77%0,56%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i68,4890,73
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€31,43€95,30
Efectivo por Acción (MRQ)€0,04€19,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€19,37M€50,89M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€15,42M€29,87M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,03%3,94%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,82€3,30

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Inclusio SA vs VGP NV

MétricaINCLU (Apr 24, 2026)VGP (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,798,56
P/E Prospectivo i14,8916,23
Ratio PEG i14,8916,23
Precio sobre Ventas (TTM) i7,9812,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,560,96
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€135,26M€2,49B
Valor de Empresa i€298,68M€4,32B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i17,6222,52
Empresa sobre EBITDA i23,4733,39
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,541,46
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€31,43€95,30

Comparación de Estados Financieros: Inclusio SA vs VGP NV

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaINCLU (2025)VGP (2025)
Ingresos/Ventas i16,89M174,91M
Costo de Mercancías Vendidas i1,67M34,15M
COGS % of Revenue i9,9%19,5%
Beneficio Bruto i15,22M140,77M
Gross Margin i90,1%80,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i12,54M77,43M
Margen Operativo i74,2%44,3%
EBITDA i19,44M341,50M
EBITDA Margin i115,1%195,2%
Ingresos Antes de Impuestos i15,51M338,44M
Pre-Tax Income % of Revenue i91,8%193,5%
Impuesto sobre la Renta i87.74248,00M
Income Tax % of Revenue i0,5%27,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i15,42M290,44M
Margen de Beneficio i91,3%166,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaINCLU (2025)VGP (2025)
Efectivo y Equivalentes i270.259523,09M
Total de Activos Corrientes i7,54M682,23M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i44,6%390,0%
Total de Pasivos Corrientes i25,10M384,87M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i148,6%220,0%
Deuda a Largo Plazo i142,65M2,10B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i844,5%1.199,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i239,24M2,60B
Beneficios Retenidos i15,42M1,65B
Beneficios Retenidos % of Revenue i91,3%943,1%
Propiedad, Planta y Equipo i375.460134,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaINCLU (2025)VGP (2025)
Flujo de Caja Operativo i19,37M318,28M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i114,6%182,0%
Gastos de Capital i-674.39218.000
Flujo de Caja Libre i3,12M50,89M
FCF Margin i18,5%29,1%
Pago de Deuda i-10,00M-275,25M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINCLUVGP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i7,61M27,29M
Float Shares iN/A13,38M
% Held by Insiders i30,48%50,96%
% Held by Institutions i5,54%14,73%
% Held by Public i63,98%34,31%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Inclusio SA vs VGP NV

MétricaINCLUVGP
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,82€3,30
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,03%3,94%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,76€3,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,93%3,33%
3-Year Total Dividends i€2,27€9,00
Fecha Ex-DividendoMay 26, 2025May 21, 2025