Comparación Detallada de Acciones Kering S.A [KER] vs Christian Dior SE [CDI]
Kering S.A
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Christian Dior SE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kering S.A gana en 3 métricas, Christian Dior SE gana en 16 métricas, con 0 empates. Christian Dior SE parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kering S.A | Christian Dior SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,37 | 17,76 | Christian Dior SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,79 | 3,43 | Kering S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 127,39 | 61,66 | Christian Dior SE |
| Ratio PEG | -0,59 | -1,02 | Christian Dior SE |
| VE/EBITDA | 14,92 | 7,36 | Christian Dior SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,63% | 5,50% | Christian Dior SE |
| Margen Operativo (TTM) | 12,77% | 22,52% | Christian Dior SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,77% | 22,52% | Christian Dior SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,17% | 17,53% | Christian Dior SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,87% | 7,80% | Christian Dior SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,40 MM | $13,37 MM | Christian Dior SE |
| Rendimiento por Dividendo | 3,32% | 2,96% | Kering S.A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,28% | -23,97% | Kering S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,68 | 0,98 | Christian Dior SE |
| Valor de Empresa | $42,93 MM | $148,90 MM | Christian Dior SE |
| Ratio VE/Ingresos | 2,72 | 1,80 | Christian Dior SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $129 | $459 | Christian Dior SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,93 | $25,23 | Christian Dior SE |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,99 | Christian Dior SE |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kering S.A vs Christian Dior SE
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kering S.A | 1,20% | -0,23% | 8,91% | 22,91% | -11,69% | -8,56% |
| Christian Dior SE | 0,63% | 1,77% | -2,23% | -1,45% | -28,91% | -25,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kering S.A | -15,28% | -61,56% | -56,57% | 36,84% | 91,43% | 91,43% |
| Christian Dior SE | -23,97% | -33,25% | 28,42% | 144,72% | 309,32% | 309,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kering S.A vs Christian Dior SE
| Métrica | KER | CDI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €26,44B | €80,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 298.294 | 3.241 |
| Volumen Promedio 90 Días | 314.804 | 4.327 |
| Último Cierre | €215,65 | €448,20 |
| Rango 52 Semanas | €149,78 - €283,35 | €414,80 - €702,50 |
| % desde Máximo 52S | -23,89% | -36,20% |
| Máximo Histórico | €798,00 (Aug 09, 2021) | €872,00 (Apr 24, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -72,98% | -48,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 127,39 | 61,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €120,46 | €130,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €34,58 | €69,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €3,74B | €19,52B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €1,10B | €13,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,32% | 2,96% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €6,00 | €13,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kering S.A vs Christian Dior SE
| Métrica | KER | CDI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,37 | 17,76 |
| P/E Prospectivo | 26,32 | N/A |
| Ratio PEG | -0,59 | -1,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,68 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,79 | 3,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €26,44B | €80,86B |
| Valor de Empresa | €42,93B | €148,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,72 | 1,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,92 | 7,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €120,46 | €130,72 |
Comparación de Estados Financieros: Kering S.A vs Christian Dior SE
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KER | CDI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KER | CDI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €3,52B | €9,76B |
| Total de Activos Corrientes | €11,70B | €47,66B |
| Total de Pasivos Corrientes | €9,66B | €33,72B |
| Deuda a Largo Plazo | €15,61B | €26,95B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €15,73B | €66,85B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €5,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €12,15B | €4,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KER | CDI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KER | CDI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 298.294 | 3.241 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 314.804 | 4.327 |
| Shares Outstanding | 122,60M | 180,41M |
| Float Shares | 70,08M | 3,42M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kering S.A vs Christian Dior SE
| Métrica | KER | CDI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €6,00 | €13,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,32% | 2,96% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €11,33 | €12,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,98% |
| 3-Year Total Dividends | €34,00 | €38,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 05, 2025 | Apr 24, 2025 |