Comparación Detallada de Acciones Kering S.A [KER] vs Christian Dior SE [CDI]

Kering S.A.

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Christian Dior SE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kering S.A. gana en 3 métricas, Christian Dior SE gana en 15 métricas, con 0 empates. Christian Dior SE parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kering S.A. Christian Dior SE Mejor
Ratio P/E (TTM) 48,40 17,65 Christian Dior SE
Ratio Precio-Valor en Libros 1,99 3,26 Kering S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 119,65 55,30 Christian Dior SE
Ratio PEG 24,09 N/A N/A
VE/EBITDA 17,65 7,07 Christian Dior SE
Margen de Beneficio (TTM) 0,49% 5,61% Christian Dior SE
Margen Operativo (TTM) 11,11% 19,79% Christian Dior SE
Margen EBITDA (TTM) 11,11% 19,79% Christian Dior SE
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,25% 16,74% Christian Dior SE
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,41% 7,48% Christian Dior SE
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,27 MM $14,19 MM Christian Dior SE
Rendimiento por Dividendo 2,34% 2,28% Kering S.A.
Rentabilidad 1 Año 55,49% 9,45% Kering S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,99 0,99 Christian Dior SE
Valor de Empresa $44,88 MM $145,90 MM Christian Dior SE
Ratio VE/Ingresos 3,06 1,81 Christian Dior SE
Ingresos por Acción (TTM) $120 $448 Christian Dior SE
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,22 $25,09 Christian Dior SE
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,09 0,94 Christian Dior SE

Análisis de Rendimiento de Acciones Kering S.A. vs Christian Dior SE

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KER
CDI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kering S.A.-2,11%5,50%10,91%5,21%-13,60%-13,76%
Christian Dior SE0,29%6,25%11,42%3,88%-18,60%-20,83%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kering S.A.55,49%-49,15%-64,22%89,45%138,22%138,22%
Christian Dior SE9,45%-42,03%-31,14%219,41%333,61%333,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kering S.A. vs Christian Dior SE

MétricaKERCDI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€29,20B€80,07B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i384.7026.805
Volumen Promedio 90 Días i315.9555.723
Último Cierre€262,70€476,20
Rango 52 Semanas€172,28 - €354,20€414,80 - €611,50
% desde Máximo 52S-25,83%-22,13%
Máximo Histórico€798,00 (Aug 09, 2021)€872,00 (Apr 24, 2023)
% desde Máximo Histórico-67,08%-45,39%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A-0,05%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,01%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,06%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,20%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i119,6555,30
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€119,93€135,95
Efectivo por Acción (MRQ)€35,17€76,09
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€3,16B€18,86B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€2,30B€12,06B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,34%2,28%
Dividendo Últimos 12 Meses i€7,25€13,55

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kering S.A. vs Christian Dior SE

MétricaKER (Apr 24, 2026)CDI (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i48,4017,65
P/E Prospectivo i24,09N/A
Ratio PEG i24,09N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i1,990,99
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,993,26
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€29,20B€80,07B
Valor de Empresa i€44,88B€145,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,061,81
Empresa sobre EBITDA i17,657,07
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,090,94
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€119,93€135,95

Comparación de Estados Financieros: Kering S.A. vs Christian Dior SE

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKER (2025)CDI (2025)
Ingresos/Ventas i14,68B80,81B
Costo de Mercancías Vendidas i4,02B27,28B
COGS % of Revenue i27,4%33,8%
Beneficio Bruto i10,66B53,53B
Gross Margin i72,6%66,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,63B16,94B
Margen Operativo i11,1%21,0%
EBITDA i3,46B25,23B
EBITDA Margin i23,6%31,2%
Ingresos Antes de Impuestos i453,00M16,70B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,1%20,7%
Impuesto sobre la Renta i354,00M5,53B
Income Tax % of Revenue i2,4%6,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i140,00M11,17B
Margen de Beneficio i1,0%13,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKER (2025)CDI (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,31B8,94B
Total de Activos Corrientes i16,01B48,39B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i109,1%59,9%
Total de Pasivos Corrientes i8,05B30,43B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i54,9%37,7%
Deuda a Largo Plazo i15,15B25,80B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i103,2%31,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i15,52B66,54B
Beneficios Retenidos iN/A4,53B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%5,6%
Propiedad, Planta y Equipo i11,76B4,55B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKER (2025)CDI (2025)
Flujo de Caja Operativo i757,00M16,13B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,2%20,0%
Gastos de Capital i1,33B-3,81B
Flujo de Caja Libre i2,27B14,19B
FCF Margin i15,5%17,6%
Pago de Deuda i-1,70B-4,23B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKERCDI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i122,62M180,41M
Float Shares i70,10M3,42M
% Held by Insiders i42,59%97,50%
% Held by Institutions i25,79%0,44%
% Held by Public i31,62%2,06%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kering S.A. vs Christian Dior SE

MétricaKERCDI
Dividendo Últimos 12 Meses i€7,25€13,55
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,34%2,28%
3-Year Avg Annual Dividend i€11,75€13,02
3-Year Avg Dividend Yield i1,45%1,04%
3-Year Total Dividends i€35,25€39,05
Fecha Ex-DividendoJan 13, 2026Dec 02, 2025