Comparación Detallada de Acciones Wendel SE [MF] vs Tikehau Capital SCA [TKO]
Wendel SE
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Tikehau Capital SCA
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Wendel SE gana en 11 métricas, Tikehau Capital SCA gana en 8 métricas, con 0 empates. Wendel SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wendel SE | Tikehau Capital SCA | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,96 | 18,80 | Wendel SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,15 | 1,07 | Tikehau Capital SCA |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 141,68 | 70,29 | Tikehau Capital SCA |
| Ratio PEG | 19,52 | 9,40 | Tikehau Capital SCA |
| VE/EBITDA | 6,29 | 18,67 | Wendel SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,05% | 30,20% | Tikehau Capital SCA |
| Margen Operativo (TTM) | 11,09% | 43,25% | Tikehau Capital SCA |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,09% | 43,25% | Tikehau Capital SCA |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,54% | 5,92% | Wendel SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,06% | 3,58% | Wendel SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,39 MM | $124,30 M | Wendel SE |
| Rendimiento por Dividendo | 5,49% | 4,28% | Wendel SE |
| Rentabilidad 1 Año | -8,17% | -15,63% | Wendel SE |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,41 | 5,40 | Wendel SE |
| Valor de Empresa | $9,16 MM | $5,23 MM | Wendel SE |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 8,55 | Wendel SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $200 | $3 | Wendel SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,13 | $1,02 | Tikehau Capital SCA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 0,83 | Tikehau Capital SCA |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendel SE | 0,25% | 4,79% | 2,91% | -8,83% | -2,86% | -11,12% |
| Tikehau Capital SCA | -1,25% | -0,53% | -0,63% | -2,07% | 10,50% | -9,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendel SE | -8,17% | 11,99% | 1,65% | -23,12% | 47,22% | 47,22% |
| Tikehau Capital SCA | -15,63% | -21,41% | -9,81% | -21,31% | -21,31% | -21,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
Wendel SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Wendel SE ha dado un paso significativo para fortalecer su posición financiera al completar la venta de acciones de Bureau Veritas, generando importantes ingresos. Esto, junto con el reciente movimiento positivo de las acciones, sugiere un enfoque proactivo en la gestión del capital y potencial de crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Tikehau Capital SCA
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes ajetreado para Tikehau Capital, marcado por una adquisición significativa en el sector de la agricultura regenerativa, activas recompras de acciones y sustanciales compras internas. Estas acciones, combinadas con una perspectiva positiva de los analistas, sugieren un fuerte voto de confianza en las perspectivas futuras de la empresa y un enfoque proactivo hacia la creación de valor.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,53B | €3,39B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 36.623 | 31.741 |
| Volumen Promedio 90 Días | 50.256 | 30.311 |
| Último Cierre | €80,60 | €18,94 |
| Rango 52 Semanas | €75,15 - €99,65 | €16,86 - €24,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,12% | -21,08% |
| Máximo Histórico | €152,60 (Jan 29, 2018) | €29,30 (Apr 16, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -47,18% | -35,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,99% | 0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 141,68 | 70,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €72,33 | €17,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €61,40 | €1,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €1,64B | €-248.802.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €660,44M | €144,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,49% | 4,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €4,70 | €0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,96 | 18,80 |
| P/E Prospectivo | 19,52 | 9,40 |
| Ratio PEG | 19,52 | 9,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,41 | 5,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,15 | 1,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,53B | €3,39B |
| Valor de Empresa | €9,16B | €5,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 8,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,29 | 18,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €72,33 | €17,93 |
Comparación de Estados Financieros: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MF | TKO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MF | TKO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €2,61B | €290,79M |
| Total de Activos Corrientes | €5,59B | €554,25M |
| Total de Pasivos Corrientes | €3,10B | €185,74M |
| Deuda a Largo Plazo | €6,07B | €1,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €4,68B | €3,25B |
| Beneficios Retenidos | €3,93B | €155,79M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €1,10B | €12,89M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MF | TKO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 36.623 | 31.741 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 50.256 | 30.311 |
| Shares Outstanding | 42,47M | 171,78M |
| Float Shares | 24,36M | 44,68M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €4,70 | €0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,49% | 4,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €4,97 | €0,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,27% | 3,59% |
| 3-Year Total Dividends | €14,90 | €2,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 21, 2025 | May 02, 2025 |