Comparación Detallada de Acciones Wendel SE [MF] vs Tikehau Capital SCA [TKO]
Resumen: Comparación Rápida
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Análisis de Rendimiento de Acciones Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendel SE | 0,25% | 1,51% | -3,56% | 6,53% | 3,77% | 2,94% |
| Tikehau Capital SCA | 1,24% | 4,06% | -1,32% | 18,63% | 15,42% | 13,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendel SE | 0,00% | -15,65% | -26,01% | -14,12% | 48,81% | 48,81% |
| Tikehau Capital SCA | -4,52% | -24,51% | -32,29% | -26,30% | -26,30% | -26,30% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,34B | €2,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 72.716 | N/A |
| Volumen Promedio 90 Días | 111.414 | N/A |
| Último Cierre | €80,60 | €17,96 |
| Rango 52 Semanas | €75,15 - €99,65 | €14,58 - €21,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,12% | -14,48% |
| Máximo Histórico | €152,60 (Jan 29, 2018) | €29,30 (Apr 16, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -47,18% | -38,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 122,50 | N/A |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €82,94 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €79,47 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €1,69B | N/A |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €592,52M | N/A |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,69% | 4,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €6,20 | €0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF (Apr 13, 2026) | TKO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,96 | N/A |
| P/E Prospectivo | 16,92 | N/A |
| Ratio PEG | 16,92 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,43 | N/A |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,00 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,34B | N/A |
| Valor de Empresa | €8,71B | N/A |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,12 | N/A |
| Empresa sobre EBITDA | 7,47 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €82,94 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MF (2025) | TKO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,58B | 612,07M |
| Costo de Mercancías Vendidas | -214,90M | 228,78M |
| COGS % of Revenue | -2,8% | 37,4% |
| Beneficio Bruto | 7,80B | 383,29M |
| Gross Margin | 102,8% | 62,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 829,10M | 131,62M |
| Margen Operativo | 10,9% | 21,5% |
| EBITDA | 1,47B | 126,13M |
| EBITDA Margin | 19,5% | 20,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 605,00M | 70,79M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,0% | 11,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 287,10M | 28,61M |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 4,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 344,70M | 42,18M |
| Margen de Beneficio | 4,5% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MF (2025) | TKO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,22B | 113,86M |
| Total de Activos Corrientes | 6,83B | 386,03M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 90,1% | 63,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,46B | 197,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 58,9% | 32,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,19B | 1,94B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 68,5% | 317,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,44B | 3,15B |
| Beneficios Retenidos | 4,34B | 42,73M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 57,2% | 7,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,63B | 19,03M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MF (2025) | TKO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 317,90M | N/A |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,2% | 0,0% |
| Gastos de Capital | -195,90M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,49B | -208,51M |
| FCF Margin | 19,6% | -34,1% |
| Pago de Deuda | -1,72B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -207,10M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 42,39M | N/A |
| Float Shares | 24,27M | N/A |
| % Held by Insiders | 44,54% | N/A |
| % Held by Institutions | 16,62% | N/A |
| % Held by Public | 38,84% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wendel SE vs Tikehau Capital SCA
| Métrica | MF | TKO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €6,20 | €0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,69% | 4,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €4,47 | €0,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,84% | 3,59% |
| 3-Year Total Dividends | €13,40 | €2,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 18, 2025 | May 02, 2025 |