Comparación Detallada de Acciones Igis Neptune [MLABC] vs Montepino Logística [MLMTP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. gana en 4 métricas, Montepino Logística S.L. gana en 5 métricas, con 0 empates. Montepino Logística S.L. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. | Montepino Logística S.L. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,50 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 1,17 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 18,75 | 33,12 | Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 135,48% | N/A |
| Margen Operativo (TTM) | -11,52% | 64,52% | Montepino Logística S.L. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 64,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,07% | 10,49% | Montepino Logística S.L. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,45% | 1,60% | Montepino Logística S.L. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,15 M | $-213,50 M | Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,00% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,00% | 4,08% | Montepino Logística S.L. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 14,70 | Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. |
| Valor de Empresa | $85,50 M | $1,50 MM | Montepino Logística S.L. |
| Ratio VE/Ingresos | 12,10 | 31,59 | Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $0,40 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,22 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. vs Montepino Logística S.L.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Montepino Logística S.L. | -3,92% | -3,92% | -7,55% | -7,55% | -2,97% | -2,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. | 0,00% | -97,26% | -97,26% | -97,26% | -97,26% | -97,26% |
| Montepino Logística S.L. | 4,08% | -2,86% | -2,86% | -2,86% | -2,86% | -2,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. vs Montepino Logística S.L.
| Métrica | MLABC | MLMTP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €1,45M | €911,47M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | N/A | 310 |
| Volumen Promedio 90 Días | N/A | 182 |
| Último Cierre | €0,29 | €9,80 |
| Rango 52 Semanas | €0,29 - €0,29 | €9,25 - €10,80 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -9,26% |
| Máximo Histórico | €10,60 (Jun 19, 2023) | €11,00 (Jun 05, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -97,26% | -10,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | N/A | 1,35% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,12% | 0,65% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | N/A |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €9,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-17.061 | €72,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-1.780.022 | €34,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. vs Montepino Logística S.L.
| Métrica | MLABC (Apr 11, 2026) | MLMTP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 14,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 1,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €1,45M | €911,47M |
| Valor de Empresa | €85,50M | €1,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,10 | 31,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,75 | 33,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €9,05 |
Comparación de Estados Financieros: Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. vs Montepino Logística S.L.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MLABC (2023) | MLMTP (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,07M | 47,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 153.000 |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,3% |
| Beneficio Bruto | N/A | 47,41M |
| Gross Margin | 0,0% | 99,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -3.837 | 27,62M |
| Margen Operativo | -0,1% | 58,1% |
| EBITDA | 4,56M | 45,36M |
| EBITDA Margin | 64,5% | 95,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,78M | 40,89M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -25,2% | 86,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 6,85M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 14,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,78M | 34,04M |
| Margen de Beneficio | -25,2% | 71,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MLABC (2023) | MLMTP (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,24M | 6,73M |
| Total de Activos Corrientes | 2,35M | 17,95M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,2% | 37,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 86,38M | 57,93M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 1.222,5% | 121,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 586,06M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 1.232,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 35,09M | 777,75M |
| Beneficios Retenidos | -5,98M | 34,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -84,6% | 71,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MLABC (2023) | MLMTP (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -17.061 | 72,38M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -0,2% | 152,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -242,51M |
| Flujo de Caja Libre | 1,15M | -213,50M |
| FCF Margin | 16,3% | -448,9% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,84M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MLABC | MLMTP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,00M | 85,99M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | N/A | N/A |
| % Held by Institutions | N/A | N/A |
| % Held by Public | N/A | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Igis Neptune Barcelona HoldCo Ltd. vs Montepino Logística S.L.
| Métrica | MLABC | MLMTP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,08 | €0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 86,14% | 2,04% |
| 3-Year Total Dividends | €0,25 | €0,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2024 | Jun 13, 2025 |