Comparación Detallada de Acciones Cheops Technology [MLCHE] vs Solutions 30 SE [S30]

Cheops Technology Inc.

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Solutions 30 SE

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Cheops Technology Inc. gana en 8 métricas, Solutions 30 SE gana en 6 métricas, con 0 empates. Cheops Technology Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Cheops Technology Inc. Solutions 30 SE Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,32 -1,07 Cheops Technology Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,66 0,87 Solutions 30 SE
Ratio Deuda-Patrimonio N/A 206,99 N/A
Ratio PEG N/A -1,95 N/A
VE/EBITDA 10,16 5,33 Solutions 30 SE
Margen de Beneficio (TTM) 4,46% -2,82% Cheops Technology Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,51% -0,56% Cheops Technology Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,51% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 27,25% -24,23% Cheops Technology Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,83% 0,68% Cheops Technology Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) N/A $26,90 M N/A
Rentabilidad 1 Año -8,06% 14,29% Solutions 30 SE
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,82 0,07 Solutions 30 SE
Valor de Empresa $131,38 M $209,44 M Solutions 30 SE
Ratio VE/Ingresos 0,80 0,22 Solutions 30 SE
Ingresos por Acción (TTM) $70 $9 Cheops Technology Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $3,98 $-0,41 Cheops Technology Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,37 1,88 Cheops Technology Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Cheops Technology Inc. vs Solutions 30 SE

Cargando Gráfico de Precios...

MLCHE
S30

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Cheops Technology Inc.0,00%2,70%1,79%0,00%-6,56%-1,72%
Solutions 30 SE0,13%8,57%26,67%16,92%16,92%16,92%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Cheops Technology Inc.-8,06%-12,31%29,55%293,10%775,58%775,58%
Solutions 30 SE14,29%14,29%14,29%14,29%14,29%14,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cheops Technology Inc. vs Solutions 30 SE

MétricaMLCHES30
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€131,10M€64,78M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i4683.685
Volumen Promedio 90 Días i2751.978
Último Cierre€57,00€0,76
Rango 52 Semanas€53,00 - €63,00€0,49 - €2,13
% desde Máximo 52S-9,52%-64,41%
Máximo Histórico€87,00 (Dec 20, 2021)€19,94 (Dec 07, 2020)
% desde Máximo Histórico-34,48%-96,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A-0,10%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/AN/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%-0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,06%-0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,27%-0,24%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) iN/A206,99
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€12,23€0,70
Efectivo por Acción (MRQ)N/A€0,55
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€0€34,50M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€7,57M€41,94M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cheops Technology Inc. vs Solutions 30 SE

MétricaMLCHE (Apr 24, 2026)S30 (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,32-1,07
P/E Prospectivo iN/A-1,95
Ratio PEG iN/A-1,95
Precio sobre Ventas (TTM) i0,820,07
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,660,87
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€131,10M€64,78M
Valor de Empresa i€131,38M€209,44M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,800,22
Empresa sobre EBITDA i10,165,33
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,371,88
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€12,23€0,70

Comparación de Estados Financieros: Cheops Technology Inc. vs Solutions 30 SE

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMLCHE (2025)S30 (2025)
Ingresos/Ventas i164,16M892,40M
Costo de Mercancías Vendidas i137,11M338,00M
COGS % of Revenue i83,5%37,9%
Beneficio Bruto i27,05M554,40M
Gross Margin i16,5%62,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i10,98M-4,10M
Margen Operativo i6,7%-0,5%
EBITDA i12,94M57,40M
EBITDA Margin i7,9%6,4%
Ingresos Antes de Impuestos i11,76M-31,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i7,2%-3,5%
Impuesto sobre la Renta i2,60M9,80M
Income Tax % of Revenue i1,6%1,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i7,57M-58,30M
Margen de Beneficio i4,6%-6,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMLCHE (2025)S30 (2025)
Efectivo y Equivalentes i9,77M73,20M
Total de Activos Corrientes i80,46M437,50M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i49,0%49,0%
Total de Pasivos Corrientes i54,64M474,90M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i33,3%53,2%
Deuda a Largo Plazo i9,54M108,70M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i5,8%12,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i35,69M46,90M
Beneficios Retenidos i14,72M-60,70M
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,0%-6,8%
Propiedad, Planta y Equipo i4,74M35,90M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMLCHE (2025)S30 (2025)
Flujo de Caja Operativo iN/A-61,50M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,0%-6,9%
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/A26,90M
FCF Margin i0,0%3,0%
Pago de Deuda iN/A-12,20M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMLCHES30
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,30M107,07M
Float Shares iN/A89,67M
% Held by Insiders iN/A16,20%
% Held by Institutions iN/A2,69%
% Held by Public iN/A81,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cheops Technology Inc. vs Solutions 30 SE

MétricaMLCHES30
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,99N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,38%N/A
3-Year Total Dividends i€2,96N/A
Fecha Ex-DividendoDec 19, 2023N/A