Comparación Detallada de Acciones Compagnie du [MLCMB] vs Racing Force S.p.A [ALRFG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Compagnie du Mont-Blanc gana en 15 métricas, Racing Force S.p.A. gana en 3 métricas, con 0 empates. Compagnie du Mont-Blanc parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Compagnie du Mont-Blanc | Racing Force S.p.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,82 | 22,55 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,14 | 1,98 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,79 | 35,49 | Racing Force S.p.A. |
| VE/EBITDA | 5,22 | 14,10 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,61% | 7,43% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Margen Operativo (TTM) | 28,34% | 3,11% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,34% | 3,11% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,06% | 8,82% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 4,72% | Racing Force S.p.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-14,39 M | $-2,95 M | Racing Force S.p.A. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,81% | 1,93% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Rentabilidad 1 Año | 38,10% | 4,52% | Compagnie du Mont-Blanc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,49 | 1,71 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Valor de Empresa | $271,65 M | $139,82 M | Compagnie du Mont-Blanc |
| Ratio VE/Ingresos | 1,77 | 1,91 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 614,85% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $171 | $3 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,49 | $0,20 | Compagnie du Mont-Blanc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | 0,78 | Compagnie du Mont-Blanc |
Análisis de Rendimiento de Acciones Compagnie du Mont-Blanc vs Racing Force S.p.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie du Mont-Blanc | 0,87% | -1,71% | -2,54% | -13,53% | -19,58% | -25,32% |
| Racing Force S.p.A. | 0,00% | -0,21% | 0,21% | -6,78% | 2,12% | -3,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie du Mont-Blanc | 38,10% | 82,68% | 90,16% | 78,46% | 251,52% | 251,52% |
| Racing Force S.p.A. | 4,52% | -19,00% | 1.520,00% | 647,69% | 647,69% | 647,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Compagnie du Mont-Blanc vs Racing Force S.p.A.
| Métrica | MLCMB | ALRFG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €228,73M | €133,78M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17 | 583 |
| Volumen Promedio 90 Días | 40 | 382 |
| Último Cierre | €232,00 | €4,81 |
| Rango 52 Semanas | €165,00 - €312,00 | €4,40 - €5,42 |
| % desde Máximo 52S | -25,64% | -11,25% |
| Máximo Histórico | €312,00 (Dec 10, 2025) | €6,34 (May 29, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -25,64% | -24,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,79 | 35,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €222,41 | €2,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €3,16 | €0,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €35,35M | €10,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-23.741.624 | €-4.879.513 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,81% | 1,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €8,50 | €0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Compagnie du Mont-Blanc vs Racing Force S.p.A.
| Métrica | MLCMB (Apr 26, 2026) | ALRFG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,82 | 22,55 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,49 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,14 | 1,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €228,73M | €133,78M |
| Valor de Empresa | €271,65M | €139,82M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,77 | 1,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,22 | 14,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €222,41 | €2,28 |
Comparación de Estados Financieros: Compagnie du Mont-Blanc vs Racing Force S.p.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MLCMB (2025) | ALRFG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 155,70M | 73,11M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,96M | 26,85M |
| COGS % of Revenue | 9,6% | 36,7% |
| Beneficio Bruto | 140,74M | 46,26M |
| Gross Margin | 90,4% | 63,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 185.000 |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 29,19M | 7,70M |
| Margen Operativo | 18,8% | 10,5% |
| EBITDA | 53,57M | 11,44M |
| EBITDA Margin | 34,4% | 15,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 29,49M | 6,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,9% | 8,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 7,46M | 1,04M |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 22,04M | 5,43M |
| Margen de Beneficio | 14,2% | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MLCMB (2025) | ALRFG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 149,67M | 5,60M |
| Total de Activos Corrientes | 191,38M | 53,56M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 122,9% | 73,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 88,72M | 26,48M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 57,0% | 36,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 175,48M | 14,79M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 112,7% | 20,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 224,66M | 62,50M |
| Beneficios Retenidos | 19,41M | 21,61M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 12,5% | 29,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 65,28M | 3,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MLCMB (2025) | ALRFG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 14,01M | 2,22M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,0% | 3,0% |
| Gastos de Capital | N/A | -10,59M |
| Flujo de Caja Libre | -14,39M | -2,95M |
| FCF Margin | -9,2% | -4,0% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -253.406 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MLCMB | ALRFG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 900.528 | 27,27M |
| Float Shares | 200.629 | 13,22M |
| % Held by Insiders | 77,54% | 49,53% |
| % Held by Institutions | 3,85% | 18,67% |
| % Held by Public | 18,61% | 31,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Compagnie du Mont-Blanc vs Racing Force S.p.A.
| Métrica | MLCMB | ALRFG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €8,50 | €0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,81% | 1,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €7,67 | €0,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,48% | 2,01% |
| 3-Year Total Dividends | €23,00 | €0,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 10, 2025 | May 12, 2025 |