Comparación Detallada de Acciones Nepi Rockcastle N.V [NRP] vs NSI N.V [NSI]
Nepi Rockcastle N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nepi Rockcastle N.V gana en 12 métricas, NSI N.V gana en 7 métricas, con 0 empates. Nepi Rockcastle N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nepi Rockcastle N.V | NSI N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,37 | 192,73 | Nepi Rockcastle N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,97 | 0,63 | NSI N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,44 | 57,36 | NSI N.V |
| Ratio PEG | N/A | 11,22 | N/A |
| VE/EBITDA | 13,49 | 13,98 | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 63,46% | 2,43% | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 62,06% | 53,40% | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 62,06% | 53,40% | Nepi Rockcastle N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,01% | 0,32% | Nepi Rockcastle N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,06% | 3,14% | Nepi Rockcastle N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $281,91 M | $39,64 M | Nepi Rockcastle N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 8,16% | 10,27% | NSI N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -5,83% | 4,18% | NSI N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,44 | 4,49 | NSI N.V |
| Valor de Empresa | $7,49 MM | $757,49 M | Nepi Rockcastle N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 8,41 | 8,68 | Nepi Rockcastle N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,23% | 82,20% | NSI N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | NSI N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $0,11 | Nepi Rockcastle N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 0,92 | Nepi Rockcastle N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepi Rockcastle N.V | 1,77% | -1,74% | -2,87% | 1,50% | 6,77% | -7,12% |
| NSI N.V | -0,94% | 2,42% | -0,70% | -12,94% | -2,30% | 9,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepi Rockcastle N.V | -5,83% | 38,37% | 97,09% | -41,09% | -41,09% | -41,09% |
| NSI N.V | 4,18% | -7,83% | -28,50% | -24,34% | -81,64% | -86,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
Nepi Rockcastle N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nepi Rockcastle tuvo un mes fuerte, emitiendo con éxito un bono verde significativamente suscrito en exceso, gestionando eficazmente las preferencias de dividendos de los accionistas y logrando su inclusión en un índice ESG clave. Estos desarrollos señalan colectivamente fortaleza financiera, confianza de los inversores y un compromiso con la sostenibilidad, todo lo cual es positivo para las perspectivas de inversión.
NSI N.V
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes notablemente negativo para NSI N.V. debido a una pérdida neta sustancial, un análisis de valor razonable (Fair Value) significativamente desfavorable y señales mixtas en el rendimiento de las acciones. Estos acontecimientos plantean serias preocupaciones sobre la valoración de la empresa y sus perspectivas futuras, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €4,89B | €464,21M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 874 | 24.120 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.226 | 27.140 |
| Último Cierre | €6,90 | €21,00 |
| Rango 52 Semanas | €5,90 - €8,50 | €18,74 - €25,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,82% | -16,00% |
| Máximo Histórico | €13,93 (Dec 25, 2017) | €190,70 (Mar 20, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -50,47% | -88,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,63% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,53% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,44 | 57,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,01 | €33,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,55 | €1,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €454,33M | €38,02M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €430,34M | €27,81M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,16% | 10,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,55 | €2,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,37 | 192,73 |
| P/E Prospectivo | 10,15 | 11,22 |
| Ratio PEG | N/A | 11,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,44 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,97 | 0,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €4,89B | €464,21M |
| Valor de Empresa | €7,49B | €757,49M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,41 | 8,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,49 | 13,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 0,92 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,01 | €33,71 |
Comparación de Estados Financieros: Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €64,47M | €35,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €18,55M | €6,26M |
| Beneficio Bruto | €45,92M | €28,90M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €40,59M | €26,35M |
| EBITDA | €146,71M | €-32,04M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €142,53M | €-42,71M |
| Impuesto sobre la Renta | €18,49M | €-127.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €124,04M | €-42,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €385,91M | €33,70M |
| Total de Activos Corrientes | €512,00M | €39,24M |
| Total de Pasivos Corrientes | €232,62M | €109,72M |
| Deuda a Largo Plazo | €3,01B | €298,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €4,98B | €657,93M |
| Beneficios Retenidos | €1,89B | €-7,24M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €33,46M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €52,73M | €-24,34M |
| Gastos de Capital | N/A | €-45.000 |
| Flujo de Caja Libre | €44,41M | €20,16M |
| Pago de Deuda | N/A | €-245,83M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | €-5,49M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 874 | 24.120 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.226 | 27.140 |
| Shares Outstanding | 712,36M | 19,12M |
| Float Shares | 708,22M | 11,33M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nepi Rockcastle N.V vs NSI N.V
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,55 | €2,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,16% | 10,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,52 | €1,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,22% | 4,09% |
| 3-Year Total Dividends | €1,55 | €5,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2025 | Jul 18, 2025 |