Comparación Detallada de Acciones Nepi Rockcastle N.V [NRP] vs NSI N.V [NSI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nepi Rockcastle N.V. gana en 11 métricas, NSI N.V. gana en 9 métricas, con 0 empates. Nepi Rockcastle N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nepi Rockcastle N.V. | NSI N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,77 | 168,36 | Nepi Rockcastle N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 0,52 | NSI N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,04 | 56,39 | NSI N.V. |
| Ratio PEG | 10,85 | 8,84 | NSI N.V. |
| VE/EBITDA | 14,09 | 13,08 | NSI N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 53,60% | -12,75% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 61,54% | 56,88% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,54% | 56,88% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,06% | -1,53% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,06% | -0,94% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $254,01 M | $41,61 M | Nepi Rockcastle N.V. |
| Rendimiento por Dividendo | 8,00% | 10,27% | NSI N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 11,32% | -24,66% | Nepi Rockcastle N.V. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,76 | 3,86 | NSI N.V. |
| Valor de Empresa | $8,15 MM | $665,35 M | Nepi Rockcastle N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,76 | 7,71 | NSI N.V. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,23% | 82,20% | NSI N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $4 | NSI N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,70 | $-0,51 | Nepi Rockcastle N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,72 | Nepi Rockcastle N.V. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nepi Rockcastle N.V. vs NSI N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepi Rockcastle N.V. | 1,18% | 4,50% | 2,54% | 2,13% | 7,89% | 3,79% |
| NSI N.V. | 0,23% | 2,34% | 2,82% | -3,42% | -8,65% | -9,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepi Rockcastle N.V. | 11,32% | 30,52% | 28,31% | -34,23% | -34,23% | -34,23% |
| NSI N.V. | -24,66% | -12,60% | -50,06% | -37,93% | -83,87% | -88,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nepi Rockcastle N.V. vs NSI N.V.
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €5,23B | €335,73M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.069 | 90.207 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.982 | 77.918 |
| Último Cierre | €7,66 | €17,52 |
| Rango 52 Semanas | €6,44 - €8,24 | €16,50 - €25,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,05% | -29,92% |
| Máximo Histórico | €13,93 (Dec 25, 2017) | €190,70 (Mar 20, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -45,01% | -90,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,54% | -0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,57% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,04 | 56,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,04 | €32,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,45 | €1,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €453,55M | €-219.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €232,93M | €-9.790.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,00% | 10,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,56 | €2,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nepi Rockcastle N.V. vs NSI N.V.
| Métrica | NRP (Apr 24, 2026) | NSI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,77 | 168,36 |
| P/E Prospectivo | 10,85 | 8,84 |
| Ratio PEG | 10,85 | 8,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,76 | 3,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 0,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €5,23B | €335,73M |
| Valor de Empresa | €8,15B | €665,35M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,76 | 7,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,09 | 13,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,04 | €32,83 |
Comparación de Estados Financieros: Nepi Rockcastle N.V. vs NSI N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NRP (2025) | NSI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 924,17M | 73,87M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 306,06M | 13,56M |
| COGS % of Revenue | 33,1% | 18,4% |
| Beneficio Bruto | 618,11M | 60,32M |
| Gross Margin | 66,9% | 81,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 573,07M | 51,91M |
| Margen Operativo | 62,0% | 70,3% |
| EBITDA | 742,54M | -3,50M |
| EBITDA Margin | 80,3% | -4,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 624,93M | -11,98M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 67,6% | -16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 126,09M | -2,19M |
| Income Tax % of Revenue | 13,6% | -3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 498,84M | -9,79M |
| Margen de Beneficio | 54,0% | -13,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NRP (2025) | NSI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 313,99M | 30,10M |
| Total de Activos Corrientes | 430,66M | 33,53M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 46,6% | 45,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 501,18M | 104,61M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 54,2% | 141,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,80B | 284,98M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 303,2% | 385,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,01B | 640,73M |
| Beneficios Retenidos | 2,08B | -9,79M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 224,8% | -13,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 62,49M | 2,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NRP (2025) | NSI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 593,35M | -219.000 |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 64,2% | -0,3% |
| Gastos de Capital | 0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 254,01M | 41,61M |
| FCF Margin | 27,5% | 56,3% |
| Pago de Deuda | -522,68M | -20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -10,08M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 710,72M | 19,52M |
| Float Shares | 708,24M | 12,64M |
| % Held by Insiders | 13,54% | 30,82% |
| % Held by Institutions | 47,83% | 18,36% |
| % Held by Public | 38,63% | 50,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nepi Rockcastle N.V. vs NSI N.V.
| Métrica | NRP | NSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,56 | €2,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,00% | 10,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,54 | €1,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,02% | 4,09% |
| 3-Year Total Dividends | €1,63 | €5,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2026 | Jul 18, 2025 |