Comparación Detallada de Acciones Realco S.A [REAL] vs Lotus Bakeries NV [LOTB]
Realco S.A
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Lotus Bakeries NV
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Realco S.A gana en 5 métricas, Lotus Bakeries NV gana en 9 métricas, con 0 empates. Lotus Bakeries NV parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Realco S.A | Lotus Bakeries NV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,50 | 40,00 | Lotus Bakeries NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 8,34 | Realco S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | N/A | 36,78 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 37,14 | N/A |
| VE/EBITDA | 52,64 | 26,48 | Lotus Bakeries NV |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,27% | 12,39% | Lotus Bakeries NV |
| Margen Operativo (TTM) | -1,25% | 16,69% | Lotus Bakeries NV |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,58% | 21,88% | Lotus Bakeries NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,49% | 10,23% | Lotus Bakeries NV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $64,49 M | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3,45% | -34,96% | Realco S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 5,03 | Realco S.A |
| Valor de Empresa | $12,36 M | $6,61 MM | Lotus Bakeries NV |
| Ratio VE/Ingresos | 1,27 | 5,12 | Realco S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $1.589 | Lotus Bakeries NV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,24 | $196,50 | Lotus Bakeries NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,45 | Realco S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realco S.A | 0,00% | 0,00% | -2,60% | 1,35% | 13,64% | -3,23% |
| Lotus Bakeries NV | -0,51% | -1,87% | -7,52% | 0,90% | 1,94% | -27,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realco S.A | 3,45% | -25,00% | -38,02% | 19,52% | 54,64% | 54,64% |
| Lotus Bakeries NV | -34,96% | 49,34% | 128,12% | 376,10% | 1.489,90% | 1.489,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
Realco S.A
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Realco S.A en este momento.
Lotus Bakeries NV
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos del mes fueron principalmente negativos, con una caída del precio de la acción y un análisis técnico que refuerza la indicación de una tendencia bajista continua. Aunque no es un evento catastrófico, estos factores generan preocupación entre los inversores y sugieren unas perspectivas difíciles a corto plazo para la acción.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
| Métrica | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €12,07M | €6,51B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 67 | 640 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22 | 790 |
| Último Cierre | €15,00 | €7.870,00 |
| Rango 52 Semanas | €12,30 - €19,00 | €7.230,00 - €12.580,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,05% | -37,44% |
| Máximo Histórico | €30,00 (May 21, 2018) | €12.580,00 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,00% | -37,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | N/A | 36,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €14,42 | €943,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €71,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €0 | €193,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €263.851 | €24,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
| Métrica | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,50 | 40,00 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,14 |
| Ratio PEG | N/A | 37,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 5,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 8,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €12,07M | €6,51B |
| Valor de Empresa | €12,36M | €6,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,27 | 5,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 52,64 | 26,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €14,42 | €943,02 |
Comparación de Estados Financieros: Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | €58,40M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €385,51M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €360,29M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €180,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | €766,07M |
| Beneficios Retenidos | N/A | €829,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 67 | 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 | 790 |
| Shares Outstanding | 643.613 | 812.466 |
| Float Shares | N/A | 404.353 |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Realco S.A vs Lotus Bakeries NV
| Métrica | REAL | LOTB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |