Comparación Detallada de Acciones Realco S.A [REAL] vs Ontex Group N.V [ONTEX]
Realco S.A
Euronext
Cargando...
Ontex Group N.V
Euronext
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Realco S.A gana en 6 métricas, Ontex Group N.V gana en 8 métricas, con 0 empates. Ontex Group N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Realco S.A | Ontex Group N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 62,50 | 69,56 | Realco S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 0,53 | Ontex Group N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | N/A | 72,77 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 5,31 | N/A |
| VE/EBITDA | 52,64 | 6,23 | Ontex Group N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,27% | -5,41% | Realco S.A |
| Margen Operativo (TTM) | -1,25% | 5,46% | Ontex Group N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,46% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,58% | 0,81% | Realco S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,49% | 3,55% | Ontex Group N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $103,30 M | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3,45% | -31,24% | Realco S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 0,27 | Ontex Group N.V |
| Valor de Empresa | $12,36 M | $1,10 MM | Ontex Group N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 1,27 | 0,60 | Ontex Group N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $23 | Ontex Group N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,24 | $0,09 | Realco S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,62 | Realco S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Realco S.A vs Ontex Group N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realco S.A | 0,00% | 0,00% | -2,60% | 1,35% | 13,64% | -3,23% |
| Ontex Group N.V | -1,92% | -3,16% | -6,42% | -13,44% | -20,83% | -26,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realco S.A | 3,45% | -25,00% | -38,02% | 19,52% | 54,64% | 54,64% |
| Ontex Group N.V | -31,24% | 13,33% | -46,36% | -78,05% | -67,45% | -67,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Realco S.A vs Ontex Group N.V
Realco S.A
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Realco S.A en este momento.
Ontex Group N.V
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La revisión del precio objetivo de UBS y la perspectiva cautelosa sobre el EBITDA y el flujo de caja libre de Ontex Group N.V. para el año fiscal 2025 señalan mayores desafíos para la empresa. Si bien los desarrollos positivos en América del Norte ofrecen cierto contrapeso, la narrativa general es de preocupación prudente, lo que afecta el sentimiento de los inversores y el rendimiento de las acciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Realco S.A vs Ontex Group N.V
| Métrica | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €12,07M | €507,20M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 67 | 100.663 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22 | 113.952 |
| Último Cierre | €15,00 | €6,12 |
| Rango 52 Semanas | €12,30 - €19,00 | €6,11 - €9,03 |
| % desde Máximo 52S | -21,05% | -32,23% |
| Máximo Histórico | €30,00 (May 21, 2018) | €35,33 (Feb 22, 2016) |
| % desde Máximo Histórico | -50,00% | -82,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | N/A | 72,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €14,42 | €11,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €1,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €0 | €148,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €263.851 | €84,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Realco S.A vs Ontex Group N.V
| Métrica | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 62,50 | 69,56 |
| P/E Prospectivo | N/A | 5,31 |
| Ratio PEG | N/A | 5,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 0,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €12,07M | €507,20M |
| Valor de Empresa | €12,36M | €1,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,27 | 0,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 52,64 | 6,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €14,42 | €11,83 |
Comparación de Estados Financieros: Realco S.A vs Ontex Group N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | €96,70M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €766,70M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €776,30M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €488,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | €950,50M |
| Beneficios Retenidos | N/A | €-133,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €615,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €50,70M |
| Gastos de Capital | N/A | €-18,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €9,80M |
| Pago de Deuda | N/A | €-630,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 67 | 100.663 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22 | 113.952 |
| Shares Outstanding | 643.613 | 81,09M |
| Float Shares | N/A | 46,15M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Realco S.A vs Ontex Group N.V
| Métrica | REAL | ONTEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | €0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | €0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |