Comparación Detallada de Acciones Solutions 30 SE [S30] vs Capgemini SE [CAP]

Solutions 30 SE

EURONEXT
Cargando...

Capgemini SE

EURONEXT
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Solutions 30 SE gana en 5 métricas, Capgemini SE gana en 12 métricas, con 0 empates. Capgemini SE parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Solutions 30 SE Capgemini SE Mejor
Ratio P/E (TTM) -1,07 10,85 Capgemini SE
Ratio Precio-Valor en Libros 0,87 1,44 Solutions 30 SE
Ratio Deuda-Patrimonio 206,99 81,03 Capgemini SE
Ratio PEG -1,95 7,17 Capgemini SE
VE/EBITDA 5,33 8,20 Solutions 30 SE
Margen de Beneficio (TTM) -2,82% 7,13% Capgemini SE
Margen Operativo (TTM) -0,56% 11,97% Capgemini SE
Margen EBITDA (TTM) N/A 11,97% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -24,23% 13,70% Capgemini SE
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,68% 5,72% Capgemini SE
Flujo de Caja Libre (TTM) $26,90 M $2,20 MM Capgemini SE
Rentabilidad 1 Año 1,43% -35,69% Solutions 30 SE
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,07 0,74 Solutions 30 SE
Valor de Empresa $209,44 M $23,75 MM Capgemini SE
Ratio VE/Ingresos 0,22 1,06 Solutions 30 SE
Ingresos por Acción (TTM) $9 $133 Capgemini SE
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,41 $9,13 Capgemini SE
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,88 0,65 Capgemini SE

Análisis de Rendimiento de Acciones Solutions 30 SE vs Capgemini SE

Cargando Gráfico de Precios...

S30
CAP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Solutions 30 SE3,81%-1,33%10,45%13,85%13,85%13,85%
Capgemini SE-0,27%-5,80%-3,54%-8,18%-35,13%-31,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Solutions 30 SE1,43%1,43%1,43%1,43%1,43%1,43%
Capgemini SE-35,69%-45,92%-38,22%11,53%240,56%240,56%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Solutions 30 SE vs Capgemini SE

MétricaS30CAP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€64,78M€16,56B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i683.685608.303
Volumen Promedio 90 Días i751.978701.581
Último Cierre€0,74€96,46
Rango 52 Semanas€0,49 - €2,13€93,74 - €154,25
% desde Máximo 52S-65,49%-37,47%
Máximo Histórico€19,94 (Dec 07, 2020)€227,40 (Mar 04, 2024)
% desde Máximo Histórico-96,29%-57,58%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,10%0,04%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,03%0,07%
Margen Operativo (TTM) i-0,01%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,24%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i206,9981,03
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€0,70€68,62
Efectivo por Acción (MRQ)€0,55€16,58
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€34,50M€2,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€41,94M€2,11B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Solutions 30 SE vs Capgemini SE

MétricaS30 (Apr 24, 2026)CAP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-1,0710,85
P/E Prospectivo i-1,957,17
Ratio PEG i-1,957,17
Precio sobre Ventas (TTM) i0,070,74
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,871,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€64,78M€16,56B
Valor de Empresa i€209,44M€23,75B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,221,06
Empresa sobre EBITDA i5,338,20
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,880,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€0,70€68,62

Comparación de Estados Financieros: Solutions 30 SE vs Capgemini SE

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaS30 (2025)CAP (2025)
Ingresos/Ventas i892,40M22,47B
Costo de Mercancías Vendidas i338,00M16,39B
COGS % of Revenue i37,9%73,0%
Beneficio Bruto i554,40M6,08B
Gross Margin i62,1%27,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-4,10M2,50B
Margen Operativo i-0,5%11,1%
EBITDA i57,40M3,35B
EBITDA Margin i6,4%14,9%
Ingresos Antes de Impuestos i-31,30M2,17B
Pre-Tax Income % of Revenue i-3,5%9,7%
Impuesto sobre la Renta i9,80M534,00M
Income Tax % of Revenue i1,1%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-58,30M1,61B
Margen de Beneficio i-6,5%7,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaS30 (2025)CAP (2025)
Efectivo y Equivalentes i73,20M2,81B
Total de Activos Corrientes i437,50M9,50B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i49,0%42,3%
Total de Pasivos Corrientes i474,90M7,86B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i53,2%35,0%
Deuda a Largo Plazo i108,70M8,31B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i12,2%37,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i46,90M11,67B
Beneficios Retenidos i-60,70M7,31B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-6,8%32,5%
Propiedad, Planta y Equipo i35,90M2,23B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaS30 (2025)CAP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-61,50M1,73B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-6,9%7,7%
Gastos de Capital iN/A-222,00M
Flujo de Caja Libre i26,90M2,20B
FCF Margin i3,0%9,8%
Pago de Deuda i-12,20M-4,34B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-543,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaS30CAP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i107,07M169,74M
Float Shares i89,67M169,39M
% Held by Insiders i16,20%8,81%
% Held by Institutions i2,69%74,04%
% Held by Public i81,11%17,15%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Solutions 30 SE vs Capgemini SE

MétricaS30CAP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A