Comparación Detallada de Acciones Oeneo Group S.A [SBT] vs Pernod Ricard S.A [RI]
Oeneo Group S.A
Euronext
Cargando...
Pernod Ricard S.A
Euronext
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Oeneo Group S.A gana en 5 métricas, Pernod Ricard S.A gana en 13 métricas, con 0 empates. Pernod Ricard S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oeneo Group S.A | Pernod Ricard S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,09 | 13,04 | Pernod Ricard S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,82 | 1,39 | Pernod Ricard S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,72 | 77,61 | Oeneo Group S.A |
| Ratio PEG | 17,43 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 10,26 | 10,14 | Pernod Ricard S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,76% | 14,84% | Pernod Ricard S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 14,32% | 20,30% | Pernod Ricard S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,32% | 20,30% | Pernod Ricard S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,31% | 10,14% | Pernod Ricard S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,67% | 4,82% | Oeneo Group S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $37,96 M | $1,12 MM | Pernod Ricard S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 3,68% | 5,32% | Pernod Ricard S.A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,41% | -32,90% | Oeneo Group S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,94 | 1,93 | Pernod Ricard S.A |
| Valor de Empresa | $648,98 M | $32,99 MM | Pernod Ricard S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 2,13 | 3,01 | Oeneo Group S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $44 | Pernod Ricard S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $6,46 | Pernod Ricard S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,48 | Oeneo Group S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeneo Group S.A | 0,00% | -2,94% | -2,94% | -1,70% | 1,54% | -5,91% |
| Pernod Ricard S.A | 0,00% | 1,15% | -10,94% | -5,24% | -2,64% | -22,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeneo Group S.A | -7,41% | -34,93% | -17,06% | 50,49% | 320,00% | 320,00% |
| Pernod Ricard S.A | -32,90% | -52,36% | -40,16% | -14,48% | 7,61% | 7,61% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
Oeneo Group S.A
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Oeneo Group S.A en este momento.
Pernod Ricard S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Pernod Ricard, con desarrollos positivos como la nueva destilería y el lanzamiento de productos contrarrestados por significativas caídas de las acciones y rebajas de analistas. La compañía está claramente intentando reposicionarse para el crecimiento, pero se enfrenta a desafíos sustanciales en el entorno de mercado actual, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrica | SBT | RI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €591,89M | €21,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.105 | 520.055 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.900 | 687.795 |
| Último Cierre | €9,50 | €84,68 |
| Rango 52 Semanas | €8,36 - €10,45 | €81,24 - €132,90 |
| % desde Máximo 52S | -9,09% | -36,28% |
| Máximo Histórico | €16,80 (Aug 15, 2022) | €218,00 (Apr 24, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -43,45% | -61,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,72 | 77,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €5,07 | €60,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,62 | €7,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €53,04M | €1,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €31,30M | €1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,68% | 5,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,35 | €4,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrica | SBT | RI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,09 | 13,04 |
| P/E Prospectivo | 17,43 | 12,73 |
| Ratio PEG | 17,43 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,94 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,82 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €591,89M | €21,35B |
| Valor de Empresa | €648,98M | €32,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,13 | 3,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,26 | 10,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €5,07 | €60,45 |
Comparación de Estados Financieros: Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBT | RI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBT | RI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €39,42M | €1,83B |
| Total de Activos Corrientes | €294,94M | €12,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | €127,35M | €6,45B |
| Deuda a Largo Plazo | €33,67M | €10,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €324,76M | €16,23B |
| Beneficios Retenidos | €29,77M | €11,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €244,82M | €3,76B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SBT | RI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBT | RI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.105 | 520.055 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.900 | 687.795 |
| Shares Outstanding | 64,06M | 251,66M |
| Float Shares | 6,00M | 193,01M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oeneo Group S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrica | SBT | RI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,35 | €4,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,68% | 5,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,33 | €4,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,73% | 1,51% |
| 3-Year Total Dividends | €1,00 | €13,52 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 01, 2024 | Nov 25, 2024 |