Comparación Detallada de Acciones Oeneo Group S.A [SBT] vs Pernod Ricard S.A [RI]

Oeneo Group S.A.

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Pernod Ricard S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Oeneo Group S.A. gana en 5 métricas, Pernod Ricard S.A. gana en 13 métricas, con 0 empates. Pernod Ricard S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Oeneo Group S.A. Pernod Ricard S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 22,38 11,78 Pernod Ricard S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,92 1,07 Pernod Ricard S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 32,84 82,29 Oeneo Group S.A.
Ratio PEG 19,34 N/A N/A
VE/EBITDA 11,34 10,01 Pernod Ricard S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 9,39% 14,06% Pernod Ricard S.A.
Margen Operativo (TTM) 13,96% 30,54% Pernod Ricard S.A.
Margen EBITDA (TTM) 13,96% 30,54% Pernod Ricard S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 8,81% 8,57% Oeneo Group S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,09% 4,16% Oeneo Group S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $37,96 M $1,12 MM Pernod Ricard S.A.
Rendimiento por Dividendo 3,68% 6,11% Pernod Ricard S.A.
Rentabilidad 1 Año -4,46% -1,98% Pernod Ricard S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,04 1,65 Pernod Ricard S.A.
Valor de Empresa $658,29 M $28,83 MM Pernod Ricard S.A.
Ratio VE/Ingresos 2,25 2,87 Oeneo Group S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $5 $40 Pernod Ricard S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,42 $5,59 Pernod Ricard S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,08 0,50 Oeneo Group S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Oeneo Group S.A. vs Pernod Ricard S.A.

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SBT
RI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Oeneo Group S.A.-1,34%2,28%-1,32%-3,03%-3,66%-3,24%
Pernod Ricard S.A.-1,17%-3,96%-2,68%-6,66%-6,66%-6,66%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Oeneo Group S.A.-4,46%-37,06%-25,86%14,07%309,09%309,09%
Pernod Ricard S.A.-1,98%-1,98%-1,98%-1,98%-1,98%-1,98%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oeneo Group S.A. vs Pernod Ricard S.A.

MétricaSBTRI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€595,60M€16,56B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7.387779.440
Volumen Promedio 90 Días i65.236946.498
Último Cierre€8,84€60,92
Rango 52 Semanas€8,74 - €9,80€58,60 - €107,45
% desde Máximo 52S-9,80%-43,30%
Máximo Histórico€16,80 (Aug 15, 2022)€218,00 (Apr 24, 2023)
% desde Máximo Histórico-47,38%-72,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,08%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,15%-0,18%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,14%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,31%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i32,8482,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€4,91€61,49
Efectivo por Acción (MRQ)€0,74€9,53
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€71,86M€1,68B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€44,81M€1,50B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,68%6,11%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,35€4,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oeneo Group S.A. vs Pernod Ricard S.A.

MétricaSBT (Apr 13, 2026)RI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,3811,78
P/E Prospectivo i19,3411,16
Ratio PEG i19,34N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i2,041,65
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,921,07
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€595,60M€16,56B
Valor de Empresa i€658,29M€28,83B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,252,87
Empresa sobre EBITDA i11,3410,01
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,080,50
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€4,91€61,49

Comparación de Estados Financieros: Oeneo Group S.A. vs Pernod Ricard S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSBT (2025)RI (2025)
Ingresos/Ventas i305,12M10,96B
Costo de Mercancías Vendidas i119,95M4,44B
COGS % of Revenue i39,3%40,5%
Beneficio Bruto i185,17M6,52B
Gross Margin i60,7%59,5%
Investigación y Desarrollo i1,11MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i45,70M2,94B
Margen Operativo i15,0%26,8%
EBITDA i66,64M3,39B
EBITDA Margin i21,8%30,9%
Ingresos Antes de Impuestos i38,82M2,25B
Pre-Tax Income % of Revenue i12,7%20,5%
Impuesto sobre la Renta i9,03M574,00M
Income Tax % of Revenue i3,0%5,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i29,77M1,67B
Margen de Beneficio i9,8%15,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSBT (2025)RI (2025)
Efectivo y Equivalentes i39,42M1,83B
Total de Activos Corrientes i294,94M12,36B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i96,7%112,8%
Total de Pasivos Corrientes i127,35M6,45B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i41,7%58,9%
Deuda a Largo Plazo i33,67M10,78B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i11,0%98,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i324,76M16,23B
Beneficios Retenidos i29,77M11,77B
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,8%107,4%
Propiedad, Planta y Equipo i244,82M3,76B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSBT (2025)RI (2025)
Flujo de Caja Operativo i37,30M1,71B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i12,2%15,6%
Gastos de Capital i-14,21M12,00M
Flujo de Caja Libre i37,96M1,12B
FCF Margin i12,4%10,2%
Pago de Deuda i-11,81M-2,05B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSBTRI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i64,34M251,67M
Float Shares i6,00M192,97M
% Held by Insiders i73,50%25,79%
% Held by Institutions i21,93%57,47%
% Held by Public i4,57%16,74%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oeneo Group S.A. vs Pernod Ricard S.A.

MétricaSBTRI
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,35€4,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,68%6,11%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,47€4,70
3-Year Avg Dividend Yield i4,14%2,03%
3-Year Total Dividends i€1,40€14,10
Fecha Ex-DividendoOct 01, 2025Nov 24, 2025