Comparación Detallada de Acciones Groupe SFPI S.A [SFPI] vs Waga Energy S.A [WAGA]
Groupe SFPI S.A
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Waga Energy S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Groupe SFPI S.A gana en 11 métricas, Waga Energy S.A gana en 5 métricas, con 0 empates. Groupe SFPI S.A parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Groupe SFPI S.A | Waga Energy S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,38 | -30,51 | Waga Energy S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 4,09 | Groupe SFPI S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,33 | 85,87 | Groupe SFPI S.A |
| Ratio PEG | 7,33 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 2,07 | -97,04 | Waga Energy S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,75% | -31,59% | Groupe SFPI S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 1,63% | -18,48% | Groupe SFPI S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,63% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,55% | -14,85% | Groupe SFPI S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,57% | -3,30% | Groupe SFPI S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $35,60 M | $-72,52 M | Groupe SFPI S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 3,08% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,55% | 27,65% | Waga Energy S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,29 | 9,99 | Groupe SFPI S.A |
| Valor de Empresa | $123,02 M | $585,63 M | Waga Energy S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 0,18 | 10,52 | Groupe SFPI S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $2 | Groupe SFPI S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $-0,81 | Groupe SFPI S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 0,57 | Waga Energy S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe SFPI S.A | -3,54% | -5,91% | -16,96% | -18,03% | 17,90% | -10,75% |
| Waga Energy S.A | 0,00% | 0,23% | 0,93% | -0,23% | 150,58% | 32,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe SFPI S.A | -2,55% | -8,17% | 40,44% | -67,63% | -48,38% | -48,38% |
| Waga Energy S.A | 27,65% | -23,46% | -14,90% | -14,90% | -14,90% | -14,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
Groupe SFPI S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El único punto de datos indica un movimiento positivo del precio de la acción de Groupe SFPI S.A. el 3 de octubre de 2025. Aunque limitado, esto sugiere una perspectiva de inversión potencialmente mejorada, que merece la atención de los inversores. El aumento del +1,02 % es un evento notable, aunque aislado.
Waga Energy S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Waga Energy, con una importante oferta de adquisición por parte de EQT, junto con una expansión continua y un rendimiento financiero en mejora, aunque todavía negativo. La oferta pública de adquisición presenta una clara oportunidad para los inversores, pero las pérdidas continuas de la empresa y las calificaciones de los analistas introducen un grado de incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
| Métrica | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €183,03M | €539,93M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 27.015 | 7.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.854 | 359.814 |
| Último Cierre | €1,91 | €21,70 |
| Rango 52 Semanas | €1,56 - €2,54 | €8,01 - €23,05 |
| % desde Máximo 52S | -24,80% | -5,86% |
| Máximo Histórico | €7,00 (Aug 17, 2015) | €39,00 (Apr 11, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -72,71% | -44,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,54% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,99% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | -0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,33 | 85,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €2,84 | €5,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €2,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €24,27M | €-9.752.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €14,55M | €-67.043.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,08% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,07 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
| Métrica | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,38 | -30,51 |
| P/E Prospectivo | 7,33 | -20,43 |
| Ratio PEG | 7,33 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,29 | 9,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 4,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €183,03M | €539,93M |
| Valor de Empresa | €123,02M | €585,63M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,18 | 10,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,07 | -97,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €2,84 | €5,30 |
Comparación de Estados Financieros: Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €145,88M | €55,10M |
| Total de Activos Corrientes | €378,35M | €104,51M |
| Total de Pasivos Corrientes | €183,85M | €42,52M |
| Deuda a Largo Plazo | €58,40M | €157,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €262,30M | €115,87M |
| Beneficios Retenidos | €14,55M | €-11,63M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €334,29M | €128,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 27.015 | 7.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.854 | 359.814 |
| Shares Outstanding | 92,21M | 24,75M |
| Float Shares | 25,14M | 8,94M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Groupe SFPI S.A vs Waga Energy S.A
| Métrica | SFPI | WAGA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,07 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,08% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,38% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 25, 2025 | N/A |