Comparación Detallada de Acciones Groupe SFPI S.A [SFPI] vs Waga Energy S.A [WAGA]

Groupe SFPI S.A.

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Waga Energy S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Groupe SFPI S.A. gana en 14 métricas, Waga Energy S.A. gana en 2 métricas, con 0 empates. Groupe SFPI S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Groupe SFPI S.A. Waga Energy S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 36,80 -32,20 Groupe SFPI S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,66 4,98 Groupe SFPI S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,33 143,04 Groupe SFPI S.A.
Ratio PEG 10,82 -71,49 Groupe SFPI S.A.
VE/EBITDA 1,85 -152,22 Groupe SFPI S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 2,66% -34,95% Groupe SFPI S.A.
Margen Operativo (TTM) 6,54% -24,73% Groupe SFPI S.A.
Margen EBITDA (TTM) 6,54% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,55% -15,31% Groupe SFPI S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,57% -2,52% Groupe SFPI S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $35,60 M $-72,52 M Groupe SFPI S.A.
Rendimiento por Dividendo 3,08% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 43,40% 8,33% Groupe SFPI S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,27 10,70 Groupe SFPI S.A.
Valor de Empresa $109,64 M $682,40 M Waga Energy S.A.
Ratio VE/Ingresos 0,16 11,87 Groupe SFPI S.A.
Ingresos por Acción (TTM) N/A $2 N/A
Beneficio por Acción (Diluido) $0,05 $-1,14 Groupe SFPI S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,73 0,49 Waga Energy S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Groupe SFPI S.A. vs Waga Energy S.A.

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SFPI
WAGA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Groupe SFPI S.A.-1,75%8,74%16,67%41,77%41,77%41,77%
Waga Energy S.A.0,00%0,43%3,54%0,21%6,36%-0,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Groupe SFPI S.A.43,40%43,40%43,40%43,40%43,40%43,40%
Waga Energy S.A.8,33%-10,34%-8,24%-8,24%-8,24%-8,24%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Groupe SFPI S.A. vs Waga Energy S.A.

MétricaSFPIWAGA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€169,66M€615,05M
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i81.904742
Volumen Promedio 90 Días i34.6031.221
Último Cierre€2,24€23,40
Rango 52 Semanas€1,54 - €2,54€21,15 - €24,50
% desde Máximo 52S-11,81%-4,49%
Máximo Histórico€7,00 (Aug 17, 2015)€39,00 (Apr 11, 2022)
% desde Máximo Histórico-68,00%-40,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,02%0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral2,56%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%-0,35%
Margen Operativo (TTM) i0,07%-0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%-0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,33143,04
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€2,79€4,61
Efectivo por Acción (MRQ)N/A€2,22
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€24,27M€-4.804.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€14,55M€-100.803.000
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,08%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,07N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Groupe SFPI S.A. vs Waga Energy S.A.

MétricaSFPI (Apr 24, 2026)WAGA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i36,80-32,20
P/E Prospectivo i10,82-71,49
Ratio PEG i10,82-71,49
Precio sobre Ventas (TTM) i0,2710,70
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,664,98
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€169,66M€615,05M
Valor de Empresa i€109,64M€682,40M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,1611,87
Empresa sobre EBITDA i1,85-152,22
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,730,49
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€2,79€4,61

Comparación de Estados Financieros: Groupe SFPI S.A. vs Waga Energy S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSFPI (2024)WAGA (2024)
Ingresos/Ventas i665,80M55,66M
Costo de Mercancías Vendidas i271,08M30,77M
COGS % of Revenue i40,7%55,3%
Beneficio Bruto i394,73M24,89M
Gross Margin i59,3%44,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i29,74M-12,85M
Margen Operativo i4,5%-23,1%
EBITDA i59,39M-3,23M
EBITDA Margin i8,9%-5,8%
Ingresos Antes de Impuestos i20,66M-15,97M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,1%-28,7%
Impuesto sobre la Renta i5,98M1,25M
Income Tax % of Revenue i0,9%2,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i14,74M-17,23M
Margen de Beneficio i2,2%-30,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSFPI (2024)WAGA (2024)
Efectivo y Equivalentes i145,88M68,30M
Total de Activos Corrientes i378,35M110,87M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i56,8%199,2%
Total de Pasivos Corrientes i183,85M43,73M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i27,6%78,6%
Deuda a Largo Plazo i58,40M103,86M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i8,8%186,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i262,30M134,08M
Beneficios Retenidos i14,55M-17,58M
Beneficios Retenidos % of Revenue i2,2%-31,6%
Propiedad, Planta y Equipo i334,29M124,51M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSFPI (2024)WAGA (2024)
Flujo de Caja Operativo i24,27M-22,69M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,6%-40,8%
Gastos de Capital i372.000-62,71M
Flujo de Caja Libre i35,60M-72,52M
FCF Margin i5,3%-130,3%
Pago de Deuda i-23,32M-11,78M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSFPIWAGA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i92,21M24,80M
Float Shares iN/A1,37M
% Held by Insiders i60,55%0,00%
% Held by Institutions i23,53%88,85%
% Held by Public i15,92%11,15%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Groupe SFPI S.A. vs Waga Energy S.A.

MétricaSFPIWAGA
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,07N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,08%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,05N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,38%N/A
3-Year Total Dividends i€0,15N/A
Fecha Ex-DividendoJun 25, 2025N/A