Comparación Detallada de Acciones Sofina SA [SOF] vs KBC Ancora SCA [KBCA]
Sofina SA
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KBC Ancora SCA
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sofina SA gana en 7 métricas, KBC Ancora SCA gana en 9 métricas, con 0 empates. KBC Ancora SCA parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sofina SA | KBC Ancora SCA | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,10 | 16,41 | KBC Ancora SCA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,85 | 1,46 | Sofina SA |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,11 | 2,81 | KBC Ancora SCA |
| Ratio PEG | N/A | 14,41 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 85,30% | 0,00% | Sofina SA |
| Margen Operativo (TTM) | 107,93% | 0,00% | Sofina SA |
| Margen EBITDA (TTM) | 107,93% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,29% | 10,46% | KBC Ancora SCA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,57% | -0,05% | Sofina SA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $99,51 M | $379,10 M | KBC Ancora SCA |
| Rendimiento por Dividendo | 1,35% | 6,17% | KBC Ancora SCA |
| Rentabilidad 1 Año | 0,63% | 35,17% | KBC Ancora SCA |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,54 | 13,95 | KBC Ancora SCA |
| Valor de Empresa | $8,51 MM | $5,28 MM | Sofina SA |
| Ratio VE/Ingresos | 17,51 | 14,20 | KBC Ancora SCA |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $5 | Sofina SA |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,96 | $4,10 | Sofina SA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,06 | KBC Ancora SCA |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sofina SA vs KBC Ancora SCA
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina SA | 0,08% | 1,35% | -4,05% | -1,69% | 6,68% | 15,14% |
| KBC Ancora SCA | 0,30% | -2,50% | -3,77% | 17,14% | 13,92% | 30,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina SA | 0,63% | 44,00% | 7,85% | 153,95% | 337,15% | 337,15% |
| KBC Ancora SCA | 35,17% | 98,27% | 145,37% | 91,56% | 1.031,40% | 1.031,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Sofina SA vs KBC Ancora SCA
Sofina SA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó una narrativa compleja para Sofina, comenzando con ganancias decepcionantes y una caída en la cotización, pero experimentando finalmente un repunte impulsado por mejoras de analistas. Sin embargo, el análisis técnico contradictorio y una reciente caída del precio, junto con una previsión negativa a tres meses, crean una incertidumbre significativa para los inversores, convirtiendo este mes en uno de señales mixtas.
KBC Ancora SCA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para los inversores de KBC Ancora, con valoraciones positivas contrapuestas por rebajas de analistas y fluctuaciones de precios. La sensibilidad de la acción a los indicadores técnicos y a las opiniones de los analistas genera incertidumbre, convirtiéndola en una inversión de riesgo moderado con un potencial alcista contingente a los próximos informes financieros.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sofina SA vs KBC Ancora SCA
| Métrica | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €8,43B | €5,18B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.703 | 54.222 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.280 | 60.912 |
| Último Cierre | €255,80 | €66,50 |
| Rango 52 Semanas | €201,20 - €285,20 | €46,05 - €70,40 |
| % desde Máximo 52S | -10,31% | -5,54% |
| Máximo Histórico | €436,80 (Dec 13, 2021) | €70,40 (Aug 13, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,44% | -5,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,85% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,08% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,11 | 2,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €296,38 | €46,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €16,17 | €0,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €63,20M | €3,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €22,39M | €368,29M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 6,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,50 | €3,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sofina SA vs KBC Ancora SCA
| Métrica | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,10 | 16,41 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,41 |
| Ratio PEG | N/A | 14,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,54 | 13,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,85 | 1,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €8,43B | €5,18B |
| Valor de Empresa | €8,51B | €5,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,51 | 14,20 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €296,38 | €46,20 |
Comparación de Estados Financieros: Sofina SA vs KBC Ancora SCA
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €357,38M | €773 |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €837,88M | €115,64M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €10,31B | €3,48B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €776.629 |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.703 | 54.222 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.280 | 60.912 |
| Shares Outstanding | 33,12M | 77,01M |
| Float Shares | 14,29M | 38,01M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sofina SA vs KBC Ancora SCA
| Métrica | SOF | KBCA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,50 | €3,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,35% | 6,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,36 | €3,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 7,84% |
| 3-Year Total Dividends | €10,09 | €10,91 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 20, 2025 | Jun 03, 2025 |