Comparación Detallada de Acciones Sofina SA [SOF] vs KBC Ancora SCA [KBCA]

Sofina SA

EURONEXT
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KBC Ancora SCA

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Sofina SA gana en 6 métricas, KBC Ancora SCA gana en 10 métricas, con 0 empates. KBC Ancora SCA parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Sofina SA KBC Ancora SCA Mejor
Ratio P/E (TTM) 67,98 18,71 KBC Ancora SCA
Ratio Precio-Valor en Libros 0,72 1,64 Sofina SA
Ratio Deuda-Patrimonio 11,93 2,78 KBC Ancora SCA
Ratio PEG N/A 16,42 N/A
Margen de Beneficio (TTM) 58,14% 0,00% Sofina SA
Margen Operativo (TTM) 93,18% 0,00% Sofina SA
Margen EBITDA (TTM) 93,18% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,07% 8,82% KBC Ancora SCA
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,69% -0,05% Sofina SA
Flujo de Caja Libre (TTM) $-740,93 M $319,30 M KBC Ancora SCA
Rendimiento por Dividendo 1,35% 6,17% KBC Ancora SCA
Rentabilidad 1 Año -14,51% 39,26% KBC Ancora SCA
Ratio Precio-Ventas (TTM) 41,84 18,54 KBC Ancora SCA
Valor de Empresa $7,61 MM $5,90 MM Sofina SA
Ratio VE/Ingresos 39,16 18,52 KBC Ancora SCA
Ingresos por Acción (TTM) $6 $4 Sofina SA
Beneficio por Acción (Diluido) $3,26 $4,10 KBC Ancora SCA
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,20 0,60 KBC Ancora SCA

Análisis de Rendimiento de Acciones Sofina SA vs KBC Ancora SCA

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SOF
KBCA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Sofina SA0,55%1,68%0,18%-3,02%-9,54%-11,81%
KBC Ancora SCA1,01%4,44%3,50%11,59%8,56%6,11%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Sofina SA-14,51%9,38%-40,41%82,65%270,79%270,79%
KBC Ancora SCA39,26%94,06%115,65%152,31%1.249,83%1.249,83%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sofina SA vs KBC Ancora SCA

MétricaSOFKBCA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€8,12B€5,91B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i20.73249.585
Volumen Promedio 90 Días i30.60358.052
Último Cierre€218,00€79,90
Rango 52 Semanas€203,60 - €285,20€56,20 - €82,20
% desde Máximo 52S-23,56%-2,80%
Máximo Histórico€436,80 (Dec 13, 2021)€82,20 (May 29, 2026)
% desde Máximo Histórico-50,09%-2,80%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,35%N/A
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,37%0,01%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,58%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,93%0,00%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,932,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€305,77€46,79
Efectivo por Acción (MRQ)€45,23€1,37
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€-740.910.016€-2.400.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-60.057.000€315,43M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,35%6,17%
Dividendo Últimos 12 Meses i€3,50€3,51

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sofina SA vs KBC Ancora SCA

MétricaSOF (Apr 24, 2026)KBCA (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i67,9818,71
P/E Prospectivo iN/A16,42
Ratio PEG iN/A16,42
Precio sobre Ventas (TTM) i41,8418,54
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,721,64
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€8,12B€5,91B
Valor de Empresa i€7,61B€5,90B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i39,1618,52
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,200,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€305,77€46,79

Comparación de Estados Financieros: Sofina SA vs KBC Ancora SCA

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSOF (2025)KBCA (2025)
Ingresos/Ventas i182,55M318,60M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i113,01M315,43M
Pre-Tax Income % of Revenue i61,9%99,0%
Impuesto sobre la Renta i6.000N/A
Income Tax % of Revenue i0,0%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i113,00M315,43M
Margen de Beneficio i61,9%99,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSOF (2025)KBCA (2025)
Efectivo y Equivalentes i205,38M176.118
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i1,30B100,00M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i714,8%31,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i10,84B3,53B
Beneficios Retenidos iN/A161.771
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%0,1%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSOF (2025)KBCA (2025)
Flujo de Caja Operativo iN/A-2,40M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,0%-0,8%
Gastos de Capital i-23.000N/A
Flujo de Caja Libre i-740,93M319,30M
FCF Margin i-405,9%100,2%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes i-105,87M0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSOFKBCA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i35,46M77,01M
Float Shares i15,42M37,80M
% Held by Insiders i54,60%50,92%
% Held by Institutions i8,43%10,56%
% Held by Public i36,97%38,52%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sofina SA vs KBC Ancora SCA

MétricaSOFKBCA
Dividendo Últimos 12 Meses i€3,50€3,51
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,35%6,17%
3-Year Avg Annual Dividend i€3,36€3,64
3-Year Avg Dividend Yield i1,50%7,84%
3-Year Total Dividends i€10,09€10,91
Fecha Ex-DividendoMay 20, 2025Jun 03, 2025