Comparación Detallada de Acciones VGP NV [VGP] vs Texaf [TEXF]
VGP NV
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Texaf
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: VGP NV gana en 9 métricas, Texaf gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VGP NV | Texaf | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,76 | 16,99 | VGP NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,01 | 1,13 | VGP NV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 93,51 | 23,28 | Texaf |
| Ratio PEG | 8,95 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 43,22 | 9,60 | Texaf |
| Margen de Beneficio (TTM) | 198,14% | 23,50% | VGP NV |
| Margen Operativo (TTM) | 66,61% | 22,15% | VGP NV |
| Margen EBITDA (TTM) | 66,61% | 22,15% | VGP NV |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,74% | 6,58% | VGP NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 3,45% | Texaf |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,95 M | $4,96 M | Texaf |
| Rendimiento por Dividendo | 3,94% | 10,60% | Texaf |
| Rentabilidad 1 Año | -3,27% | -5,91% | VGP NV |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,51 | 4,08 | Texaf |
| Valor de Empresa | $4,43 MM | $145,64 M | VGP NV |
| Ratio VE/Ingresos | 26,93 | 4,61 | Texaf |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $9 | Texaf |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,94 | $2,06 | VGP NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 0,19 | Texaf |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones VGP NV vs Texaf
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGP NV | 1,74% | -0,86% | -7,37% | 7,63% | 13,21% | 27,18% |
| Texaf | -1,14% | 0,00% | 1,74% | 5,42% | 6,71% | 0,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGP NV | -3,27% | -6,33% | -20,95% | 202,64% | 356,45% | 356,45% |
| Texaf | -5,91% | 7,36% | 4,17% | 0,89% | 84,21% | 84,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: VGP NV vs Texaf
VGP NV
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
VGP NV reportó sólidos resultados financieros para el primer semestre de 2025, pero los analistas advierten que estos se vieron impulsados por partidas inusuales. Si bien la compañía continúa expandiendo su cartera y manteniendo una perspectiva analista positiva, la volatilidad del precio de las acciones y las preocupaciones sobre la cobertura de dividendos crean un panorama de inversión mixto.
Texaf
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los resultados semestrales de Texaf mostraron un crecimiento en las áreas principales pero una debilidad continua en el segmento de canteras. Si bien la confianza de los analistas se mantiene, la acción ha experimentado tanto ganancias como pérdidas a lo largo del mes, creando una imagen de inversión mixta. El rendimiento futuro del segmento de canteras será crucial.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,55B | €129,06M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.170 | 547 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.378 | 398 |
| Último Cierre | €93,30 | €34,60 |
| Rango 52 Semanas | €66,80 - €99,80 | €30,80 - €37,80 |
| % desde Máximo 52S | -6,51% | -8,47% |
| Máximo Histórico | €268,50 (Nov 22, 2021) | €41,63 (May 12, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -65,25% | -16,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | -0,61% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,98% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 93,51 | 23,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €91,27 | €30,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €15,52 | €2,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €4,87M | €13,78M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €4,40M | €14,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,94% | 10,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,30 | €3,52 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,76 | 16,99 |
| P/E Prospectivo | 8,95 | 18,04 |
| Ratio PEG | 8,95 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,51 | 4,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,01 | 1,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,55B | €129,06M |
| Valor de Empresa | €4,43B | €145,64M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 26,93 | 4,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 43,22 | 9,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €91,27 | €30,90 |
Comparación de Estados Financieros: VGP NV vs Texaf
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €423,63M | €10,25M |
| Total de Activos Corrientes | €760,86M | €21,07M |
| Total de Pasivos Corrientes | €321,53M | €16,70M |
| Deuda a Largo Plazo | €2,12B | €29,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €2,49B | €114,84M |
| Beneficios Retenidos | €1,54B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | €117,05M | €3.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.170 | 547 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.378 | 398 |
| Shares Outstanding | 27,29M | 3,67M |
| Float Shares | 13,38M | 999.833 |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,30 | €3,52 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,94% | 10,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,00 | €2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,33% | 4,84% |
| 3-Year Total Dividends | €9,00 | €6,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 21, 2025 | May 30, 2025 |