Comparación Detallada de Acciones VGP NV [VGP] vs Texaf [TEXF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: VGP NV gana en 9 métricas, Texaf gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VGP NV | Texaf | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,56 | 17,14 | VGP NV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 1,38 | VGP NV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 90,73 | 0,27 | Texaf |
| Ratio PEG | 16,23 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 33,39 | 8,45 | Texaf |
| Margen de Beneficio (TTM) | 151,28% | 25,53% | VGP NV |
| Margen Operativo (TTM) | 56,01% | 28,84% | VGP NV |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,01% | 28,84% | VGP NV |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,62% | 7,73% | VGP NV |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,51% | 4,08% | Texaf |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $50,89 M | $2,29 M | VGP NV |
| Rendimiento por Dividendo | 3,94% | 10,60% | Texaf |
| Rentabilidad 1 Año | 1,11% | 25,75% | Texaf |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,95 | 4,37 | Texaf |
| Valor de Empresa | $4,32 MM | $150,72 M | VGP NV |
| Ratio VE/Ingresos | 22,52 | 4,28 | Texaf |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $10 | Texaf |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,64 | $2,45 | VGP NV |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,46 | 0,09 | Texaf |
Análisis de Rendimiento de Acciones VGP NV vs Texaf
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGP NV | 1,83% | 6,39% | 4,13% | -11,00% | -13,77% | -14,39% |
| Texaf | 0,48% | -1,86% | -2,76% | 9,33% | 22,67% | 17,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGP NV | 1,11% | -11,95% | -51,08% | 114,14% | 307,17% | 307,17% |
| Texaf | 25,75% | 13,51% | 18,98% | 31,99% | 121,05% | 121,05% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €2,49B | €154,00M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.882 | 243 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.489 | 471 |
| Último Cierre | €83,30 | €42,20 |
| Rango 52 Semanas | €76,60 - €111,20 | €33,20 - €45,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,09% | -6,22% |
| Máximo Histórico | €268,50 (Nov 22, 2021) | €44,80 (May 04, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -68,98% | -5,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,47% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,51% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,56% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 90,73 | 0,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €95,30 | €30,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €19,17 | €1,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €50,89M | €10,76M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €29,87M | €14,68M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,94% | 10,60% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,30 | €3,52 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP (Apr 24, 2026) | TEXF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,56 | 17,14 |
| P/E Prospectivo | 16,23 | 21,65 |
| Ratio PEG | 16,23 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,95 | 4,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €2,49B | €154,00M |
| Valor de Empresa | €4,32B | €150,72M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,52 | 4,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,39 | 8,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,46 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €95,30 | €30,39 |
Comparación de Estados Financieros: VGP NV vs Texaf
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VGP (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 174,91M | 35,01M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 34,15M | 2,87M |
| COGS % of Revenue | 19,5% | 8,2% |
| Beneficio Bruto | 140,77M | 32,15M |
| Gross Margin | 80,5% | 91,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 77,43M | 11,35M |
| Margen Operativo | 44,3% | 32,4% |
| EBITDA | 341,50M | 18,77M |
| EBITDA Margin | 195,2% | 53,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 338,44M | 10,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 193,5% | 29,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 48,00M | 1,50M |
| Income Tax % of Revenue | 27,4% | 4,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 290,44M | 8,97M |
| Margen de Beneficio | 166,0% | 25,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VGP (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 523,09M | 4,81M |
| Total de Activos Corrientes | 682,23M | 24,05M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 390,0% | 68,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 384,87M | 23,73M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 220,0% | 67,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,10B | 25,57M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.199,3% | 73,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,60B | 117,40M |
| Beneficios Retenidos | 1,65B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 943,1% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 134,92M | 3.000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VGP (2025) | TEXF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 318,28M | 8,47M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 182,0% | 24,2% |
| Gastos de Capital | 18.000 | -8,46M |
| Flujo de Caja Libre | 50,89M | 2,29M |
| FCF Margin | 29,1% | 6,5% |
| Pago de Deuda | -275,25M | -3,43M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 27,29M | 3,67M |
| Float Shares | 13,38M | 994.443 |
| % Held by Insiders | 50,96% | 72,88% |
| % Held by Institutions | 14,73% | 0,00% |
| % Held by Public | 34,31% | 27,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VGP NV vs Texaf
| Métrica | VGP | TEXF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €3,30 | €3,52 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,94% | 10,60% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,00 | €2,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,33% | 4,84% |
| 3-Year Total Dividends | €9,00 | €6,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 21, 2025 | May 30, 2025 |