Comparación Detallada de Acciones Wavestone S.A [WAVE] vs Capgemini SE [CAP]

Wavestone S.A.

EURONEXT
Cargando...

Capgemini SE

EURONEXT
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Wavestone S.A. gana en 4 métricas, Capgemini SE gana en 14 métricas, con 0 empates. Capgemini SE parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Wavestone S.A. Capgemini SE Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,11 10,85 Capgemini SE
Ratio Precio-Valor en Libros 1,73 1,44 Capgemini SE
Ratio Deuda-Patrimonio 6,28 81,03 Wavestone S.A.
Ratio PEG 11,67 7,17 Capgemini SE
VE/EBITDA 8,40 8,20 Capgemini SE
Margen de Beneficio (TTM) 8,33% 7,13% Wavestone S.A.
Margen Operativo (TTM) 9,49% 11,97% Capgemini SE
Margen EBITDA (TTM) 9,49% 11,97% Capgemini SE
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,91% 13,70% Capgemini SE
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 8,10% 5,72% Wavestone S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $84,44 M $2,20 MM Capgemini SE
Rendimiento por Dividendo 0,81% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -29,03% -35,69% Wavestone S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,18 0,74 Capgemini SE
Valor de Empresa $1,12 MM $23,75 MM Capgemini SE
Ratio VE/Ingresos 1,19 1,06 Capgemini SE
Ingresos por Acción (TTM) $39 $133 Capgemini SE
Beneficio por Acción (Diluido) $3,22 $9,13 Capgemini SE
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,96 0,65 Capgemini SE

Análisis de Rendimiento de Acciones Wavestone S.A. vs Capgemini SE

Cargando Gráfico de Precios...

WAVE
CAP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Wavestone S.A.2,44%-7,50%-4,66%-10,65%-26,53%-23,73%
Capgemini SE-0,27%-5,80%-3,54%-8,18%-35,13%-31,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Wavestone S.A.-29,03%-15,48%4,46%129,67%852,33%852,33%
Capgemini SE-35,69%-45,92%-38,22%11,53%240,56%240,56%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wavestone S.A. vs Capgemini SE

MétricaWAVECAP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€1,12B€16,56B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i11.242608.303
Volumen Promedio 90 Días i12.174701.581
Último Cierre€41,95€96,46
Rango 52 Semanas€40,50 - €64,60€93,74 - €154,25
% desde Máximo 52S-35,06%-37,47%
Máximo Histórico€67,20 (Jun 03, 2024)€227,40 (Mar 04, 2024)
% desde Máximo Histórico-37,57%-57,58%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,2881,03
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€26,23€68,62
Efectivo por Acción (MRQ)€1,37€16,58
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€108,58M€2,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€91,58M€2,11B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,81%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,46N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wavestone S.A. vs Capgemini SE

MétricaWAVE (Apr 26, 2026)CAP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,1110,85
P/E Prospectivo i11,677,17
Ratio PEG i11,677,17
Precio sobre Ventas (TTM) i1,180,74
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,731,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€1,12B€16,56B
Valor de Empresa i€1,12B€23,75B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,191,06
Empresa sobre EBITDA i8,408,20
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,960,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€26,23€68,62

Comparación de Estados Financieros: Wavestone S.A. vs Capgemini SE

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWAVE (2025)CAP (2025)
Ingresos/Ventas i943,67M22,47B
Costo de Mercancías Vendidas i740,32M16,39B
COGS % of Revenue i78,5%73,0%
Beneficio Bruto i203,35M6,08B
Gross Margin i21,5%27,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i109,15M2,50B
Margen Operativo i11,6%11,1%
EBITDA i129,65M3,35B
EBITDA Margin i13,7%14,9%
Ingresos Antes de Impuestos i103,22M2,17B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,9%9,7%
Impuesto sobre la Renta i27,30M534,00M
Income Tax % of Revenue i2,9%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i75,92M1,61B
Margen de Beneficio i8,0%7,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWAVE (2025)CAP (2025)
Efectivo y Equivalentes i78,35M2,81B
Total de Activos Corrientes i350,48M9,50B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i37,1%42,3%
Total de Pasivos Corrientes i234,76M7,86B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i24,9%35,0%
Deuda a Largo Plazo i64,10M8,31B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i6,8%37,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i633,40M11,67B
Beneficios Retenidos iN/A7,31B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%32,5%
Propiedad, Planta y Equipo i29,39M2,23B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWAVE (2025)CAP (2025)
Flujo de Caja Operativo i86,54M1,73B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i9,2%7,7%
Gastos de Capital i46.000-222,00M
Flujo de Caja Libre i84,44M2,20B
FCF Margin i8,9%9,8%
Pago de Deuda i-45,64M-4,34B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-543,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWAVECAP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i24,55M169,74M
Float Shares i8,03M169,39M
% Held by Insiders i69,27%8,81%
% Held by Institutions i15,94%74,04%
% Held by Public i14,79%17,15%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wavestone S.A. vs Capgemini SE

MétricaWAVECAP
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,46N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,81%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,41N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,76%N/A
3-Year Total Dividends i€1,22N/A
Fecha Ex-DividendoAug 04, 2025N/A