Comparación Detallada de Acciones Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apple gana en 10 métricas, Zepp Health gana en 8 métricas, con 0 empates. Apple parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apple | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,66 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 45,67 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 154,49 | 46,23 | Zepp Health |
| Ratio PEG | 24,35 | -1.300,00 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | 21,52 | -66,54 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,30% | -44,54% | Apple |
| Margen Operativo (TTM) | 29,99% | -47,68% | Apple |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 149,81% | -28,56% | Apple |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 24,55% | -5,65% | Apple |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $108,81 MM | $-25,88 M | Apple |
| Rendimiento por Dividendo | 0,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,95% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,35 | 1,03 | Zepp Health |
| Valor de Empresa | $3.049,72 MM | $3,02 MM | Apple |
| Ratio VE/Ingresos | 7,46 | 16,66 | Apple |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,49% | 37,27% | Apple |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $11 | Apple |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,60 | $-4,96 | Apple |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,85 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Apple vs Zepp Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -2,50% | -5,38% | -2,62% | -5,13% | -11,24% | -17,01% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -7,95% | 22,39% | 82,14% | 600,76% | 2.078,47% | 13.041,56% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,00T | $186,79M |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.084.450 | 297.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 54.878.510 | 1.000.603 |
| Último Cierre | $202,38 | $13,00 |
| Rango 52 Semanas | $169,21 - $260,10 | $2,06 - $15,85 |
| % desde Máximo 52S | -22,19% | -17,98% |
| Máximo Histórico | $260,10 (Dec 23, 2024) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -22,19% | -83,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 5,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | -0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,50% | -0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 154,49 | 46,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,43 | $16,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,73 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $108,56B | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $94,87B | $-137.800.733 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,01 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,66 | -2,80 |
| P/E Prospectivo | 24,35 | -1.300,00 |
| Ratio PEG | 24,35 | -1.300,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,35 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 45,67 | 0,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,00T | $186,79M |
| Valor de Empresa | $3,05T | $3,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,46 | 16,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,52 | -66,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,43 | $16,15 |
Comparación de Estados Financieros: Apple vs Zepp Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,36B | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,49B | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $44,87B | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $8,55B | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,59B | $-18,38M |
| EBITDA | $32,25B | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,31B | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,53B | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,78B | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,16B | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $118,67B | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $144,57B | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $78,57B | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $66,80B | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-15,55B | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,95B | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-3,07B | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $20,88B | $-16,89M |
| Pago de Deuda | $976,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,90B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 93,95M | 308.546 |
| Short Ratio | 1,74 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55.084.450 | 297.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54.878.510 | 1.000.603 |
| Shares Outstanding | 15,12B | 231,98M |
| Float Shares | 14,81B | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,01 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,91 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 12, 2025 | N/A |