Comparación Detallada de Acciones Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]
Apple
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apple gana en 11 métricas, Zepp Health gana en 7 métricas, con 0 empates. Apple parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apple | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,47 | -10,91 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 52,83 | 3,56 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 154,49 | 47,49 | Zepp Health |
| Ratio PEG | 2,92 | 0,44 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | 24,84 | -304,76 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,30% | -38,81% | Apple |
| Margen Operativo (TTM) | 29,99% | -10,27% | Apple |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 149,81% | -28,32% | Apple |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 24,55% | -5,10% | Apple |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $108,81 MM | $-25,88 M | Apple |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,24% | 1.306,06% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,50 | 3,64 | Zepp Health |
| Valor de Empresa | $3.520,02 MM | $12,88 MM | Apple |
| Ratio VE/Ingresos | 8,61 | 64,43 | Apple |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,49% | 36,18% | Apple |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $12 | Apple |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,60 | $-4,80 | Apple |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,11 | 1,35 | Apple |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Apple vs Zepp Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -0,46% | 3,41% | 3,03% | 21,01% | 11,84% | -2,45% |
| Zepp Health | -2,60% | -7,22% | 6,72% | 1.841,42% | 1.178,24% | 1.516,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 4,24% | 58,13% | 111,86% | 729,43% | 2.178,54% | 12.420,00% |
| Zepp Health | 1.306,06% | 683,78% | -8,73% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Apple vs Zepp Health
Apple
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Apple, con un nuevo lanzamiento de producto recibido con una reacción negativa del mercado, calificaciones de analistas contradictorias y preocupaciones sobre la innovación en IA. Sin embargo, la importante inversión de 600 mil millones de dólares en EE. UU. y las sólidas ventas de Mac proporcionan contrapuntos positivos, lo que convierte a este mes en un período de desarrollos notables, pero no del todo decisivos.
Zepp Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Zepp Health, destacado por un impresionante crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre y movimientos estratégicos como la adquisición de Wild.AI y un nuevo embajador de marca. Si bien se produjo una caída de las acciones a mediados de mes, la narrativa general apunta a un cambio exitoso y a una perspectiva futura positiva, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,59T | $740,17M |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.708.090 | 505.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 57.858.053 | 609.043 |
| Último Cierre | $237,88 | $46,40 |
| Rango 52 Semanas | $169,21 - $260,10 | $2,12 - $55,99 |
| % desde Máximo 52S | -8,54% | -17,13% |
| Máximo Histórico | $260,10 (Dec 23, 2024) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,54% | -42,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,46% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | -0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | -0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,50% | -0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 154,49 | 47,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,43 | $14,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,73 | $0,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $108,56B | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $94,87B | $-134.703.985 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,27 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,47 | -10,91 |
| P/E Prospectivo | 28,17 | -5.061,00 |
| Ratio PEG | 2,92 | 0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,50 | 3,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 52,83 | 3,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,59T | $740,17M |
| Valor de Empresa | $3,52T | $12,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,61 | 64,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,84 | -304,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,11 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,43 | $14,22 |
Comparación de Estados Financieros: Apple vs Zepp Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $95,36B | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,49B | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $44,87B | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $8,55B | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,59B | $-18,38M |
| EBITDA | $32,25B | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,31B | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,53B | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,78B | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,16B | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $118,67B | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $144,57B | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $78,57B | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $66,80B | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-15,55B | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $23,95B | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-3,07B | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $20,88B | $-16,89M |
| Pago de Deuda | $976,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-25,90B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 113,58M | 910.727 |
| Short Ratio | 1,95 | 1,49 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55.708.090 | 505.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 57.858.053 | 609.043 |
| Shares Outstanding | 15,12B | 231,98M |
| Float Shares | 14,81B | 108,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apple vs Zepp Health
| Métrica | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,27 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,98 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,94 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | N/A |