Comparación Detallada de Acciones Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]

Apple Inc.

NASDAQ
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Zepp Health Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Apple Inc. gana en 13 métricas, Zepp Health Corporation gana en 5 métricas, con 0 empates. Apple Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Apple Inc. Zepp Health Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 34,35 -6,56 Apple Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 45,19 1,20 Zepp Health Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 102,63 54,21 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 1,88 0,09 Zepp Health Corporation
VE/EBITDA 26,18 -175,77 Apple Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 27,04% -15,48% Apple Inc.
Margen Operativo (TTM) 35,37% -4,55% Apple Inc.
Margen EBITDA (TTM) 35,37% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 152,02% -17,15% Apple Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 24,38% -3,34% Apple Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $98,77 MM $-25,88 M Apple Inc.
Rendimiento por Dividendo 0,48% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 48,20% 103,03% Zepp Health Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 9,14 0,91 Zepp Health Corporation
Valor de Empresa $4.003,07 MM $4,26 MM Apple Inc.
Ratio VE/Ingresos 9,19 16,44 Apple Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 48,16% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $29 $16 Apple Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $7,89 $-2,56 Apple Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,11 1,77 Apple Inc.
Short % of Float 0,92% 7,68% Apple Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

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AAPL
ZEPP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Apple Inc.0,14%5,84%13,40%23,50%35,28%23,15%
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Apple Inc.48,20%57,44%123,16%1.121,70%2.444,84%14.032,52%
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaAAPLZEPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,98T$245,12M
Categoría de CapitalizaciónMega capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i44.085.15055.852
Volumen Promedio 90 Días i41.911.970108.171
Último Cierre$333,74$5,04
Rango 52 Semanas$201,50 - $334,98$2,25 - $61,85
% desde Máximo 52S-0,37%-91,85%
Máximo Histórico$334,98 (Jul 17, 2026)$81,00 (Feb 15, 2021)
% desde Máximo Histórico-0,37%-93,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,16%0,43%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,16%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,27%-0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,35%-0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i1,52%-0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i102,6354,21
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$6,00$13,51
Efectivo por Acción (MRQ)$4,56$0,23
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$135,47B$-25.970.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$106,31B$-116.647.485
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,48%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,29$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaAAPL (Apr 26, 2026)ZEPP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i34,35-6,56
P/E Prospectivo i28,92231,14
Ratio PEG i1,880,09
Precio sobre Ventas (TTM) i9,140,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i45,191,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,98T$245,12M
Valor de Empresa i$4,00T$4,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i9,1916,44
Empresa sobre EBITDA i26,18-175,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,111,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$6,00$13,51

Comparación de Estados Financieros: Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAAPL (2025)ZEPP (2025)
Ingresos/Ventas i416,16BN/A
Costo de Mercancías Vendidas i220,96BN/A
COGS % of Revenue i53,1%-
Beneficio Bruto i195,20BN/A
Gross Margin i46,9%-
Investigación y Desarrollo i34,55BN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i133,05BN/A
Margen Operativo i32,0%-
EBITDA i144,75BN/A
EBITDA Margin i34,8%-
Ingresos Antes de Impuestos i132,73BN/A
Pre-Tax Income % of Revenue i31,9%-
Impuesto sobre la Renta i20,72BN/A
Income Tax % of Revenue i5,0%-
Ingresos Netos (Beneficio) i112,01BN/A
Margen de Beneficio i26,9%-

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAAPL (2025)ZEPP (2025)
Efectivo y Equivalentes i35,93B91,07M
Total de Activos Corrientes i147,96B251,56M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i35,6%-
Total de Pasivos Corrientes i165,63B195,37M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i39,8%-
Deuda a Largo Plazo i78,33B77,25M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i18,8%-
Total de Patrimonio de Accionistas i73,73B252,73M
Beneficios Retenidos i-14,26B28,62M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-3,4%-
Propiedad, Planta y Equipo i03,46M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAAPL (2025)ZEPP (2025)
Flujo de Caja Operativo i111,48B-25,97M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i26,8%-
Gastos de Capital i-12,72B-707.000
Flujo de Caja Libre i98,77B-25,88M
FCF Margin i23,7%-
Pago de Deuda i-10,93B-12,60M
Recompra de Acciones Comunes i-90,71B-2,28M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAAPLZEPP
Shares Short i134,42M463.069
Short Ratio i3,244,16
Short % of Float i0,92%7,68%
Shares Outstanding i14,70B7,04M
Float Shares i14,66B96,40M
% Held by Insiders i1,64%7,64%
% Held by Institutions i65,23%63,11%
% Held by Public i33,13%29,25%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaAAPLZEPP
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,29$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,48%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,12%N/A
3-Year Total Dividends i$3,23$0,00
Fecha Ex-DividendoFeb 09, 2026N/A