Comparación Detallada de Acciones Arch Capital [ACGL] vs Brookfield Wealth [BNT]
Arch Capital
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Brookfield Wealth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Arch Capital gana en 9 métricas, Brookfield Wealth gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arch Capital | Brookfield Wealth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 11,18 | Arch Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 1,30 | Brookfield Wealth |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,66 | 50,21 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 9,89 | 0,39 | Brookfield Wealth |
| VE/EBITDA | 7,44 | 5,17 | Brookfield Wealth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,72% | 5,50% | Arch Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 16,05% | 25,49% | Brookfield Wealth |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,05% | 25,49% | Brookfield Wealth |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,42% | 6,34% | Arch Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,80% | 0,83% | Arch Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,62 MM | $4,53 MM | Arch Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 5,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -20,15% | 26,74% | Brookfield Wealth |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 1,36 | Brookfield Wealth |
| Valor de Empresa | $33,15 MM | $10,69 MM | Arch Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 0,74 | Brookfield Wealth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $51 | Brookfield Wealth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,75 | $6,15 | Arch Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,76 | Arch Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arch Capital vs Brookfield Wealth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
| Brookfield Wealth | -1,18% | -1,76% | 2,13% | 7,89% | 15,91% | 18,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1.646,65% |
| Brookfield Wealth | 26,74% | 34,63% | -98,95% | -97,33% | 61.681,82% | 75.411,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arch Capital vs Brookfield Wealth
Arch Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arch Capital Group reportó un sólido T2, pero la acción ha tenido un rendimiento inferior y hay una actividad mixta de inversores institucionales y ventas de insiders. Si bien las métricas de valoración sugieren una oportunidad potencial, el panorama general es complejo, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Brookfield Wealth
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes muy positivo para Brookfield Wealth Solutions, destacado por un crecimiento significativo de los ingresos y beneficios, una expansión estratégica en el mercado japonés y una calificación crediticia favorable. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arch Capital vs Brookfield Wealth
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $33,50B | $19,56B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.490.800 | 14.035 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.479.483 | 19.465 |
| Último Cierre | $91,35 | $67,96 |
| Rango 52 Semanas | $82,49 - $116,47 | $43,69 - $74,15 |
| % desde Máximo 52S | -21,57% | -8,35% |
| Máximo Histórico | $116,47 (Oct 07, 2024) | $17.670,00 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -21,57% | -99,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,66 | 50,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $53,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,10 | $61,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,57B | $4,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,81B | $-1.785.624.960 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arch Capital vs Brookfield Wealth
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 11,18 |
| P/E Prospectivo | 9,89 | N/A |
| Ratio PEG | 9,89 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 1,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $33,50B | $19,56B |
| Valor de Empresa | $33,15B | $10,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 0,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,44 | 5,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $53,03 |
Comparación de Estados Financieros: Arch Capital vs Brookfield Wealth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,51B | $2,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $937,00M | $607,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $66,00M | $91,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $935,00M | $516,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $979,00M | $13,09B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $2,73B | $3,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $20,82B | $15,84B |
| Beneficios Retenidos | $22,69B | $2,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $988,00M | $923,00M |
| Gastos de Capital | $-13,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,56B | $2,27B |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-22,00M | $-4,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 221.569 |
| Short Ratio | 2,48 | 14,49 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.490.800 | 14.035 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.479.483 | 19.465 |
| Shares Outstanding | 376,40M | 242,58M |
| Float Shares | 360,35M | 16,10M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arch Capital vs Brookfield Wealth
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,02% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 18, 2024 | N/A |