Comparación Detallada de Acciones Arch Capital [ACGL] vs Brookfield Wealth [BNT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Arch Capital Group Ltd. gana en 15 métricas, Brookfield Wealth Solutions Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Arch Capital Group Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arch Capital Group Ltd. | Brookfield Wealth Solutions Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 13,87 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 0,88 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,66 | 49,38 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | 9,89 | -0,14 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,44 | 4,44 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,72% | 6,58% | Arch Capital Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 16,05% | 8,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,05% | 8,42% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,42% | 5,57% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,80% | 0,96% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,62 MM | $2,55 MM | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 5,54% | 0,36% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 0,74% | -21,75% | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 1,10 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Valor de Empresa | $33,15 MM | $11,15 MM | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 0,96 | Brookfield Wealth Solutions Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $35 | Arch Capital Group Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,75 | $3,35 | Arch Capital Group Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,74 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | 1,18% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Arch Capital Group Ltd. vs Brookfield Wealth Solutions Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | 1,11% | 3,54% | 0,31% | 8,72% | 0,60% | -2,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1.332,19% |
| Brookfield Wealth Solutions Inc. | -21,75% | -10,64% | -99,57% | 64.342,86% | 75.083,33% | 50.022,22% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arch Capital Group Ltd. vs Brookfield Wealth Solutions Inc.
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $33,50B | $12,44B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.490.800 | 38.938 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.479.483 | 45.646 |
| Último Cierre | $101,35 | $45,61 |
| Rango 52 Semanas | $82,45 - $105,09 | $38,52 - $49,86 |
| % desde Máximo 52S | -3,56% | -8,52% |
| Máximo Histórico | $116,47 (Oct 07, 2024) | $17.670,00 (Jan 03, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -12,98% | -99,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | -0,47% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | -0,99% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,66 | 49,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $52,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,10 | $40,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,57B | $2,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,81B | $5,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arch Capital Group Ltd. vs Brookfield Wealth Solutions Inc.
| Métrica | ACGL (Jun 12, 2025) | BNT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,17 | 13,87 |
| P/E Prospectivo | 9,89 | N/A |
| Ratio PEG | 9,89 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 0,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $33,50B | $12,44B |
| Valor de Empresa | $33,15B | $11,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 0,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,44 | 4,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,38 | $52,87 |
Comparación de Estados Financieros: Arch Capital Group Ltd. vs Brookfield Wealth Solutions Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ACGL (2024) | BNT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 16,93B | 11,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,47B | 967,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,4% | 8,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 362,00M | 104,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 0,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 4,31B | 863,00M |
| Margen de Beneficio | 25,5% | 7,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ACGL (2024) | BNT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 979,00M | 13,01B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,73B | 4,78B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,1% | 41,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 20,82B | 17,92B |
| Beneficios Retenidos | 22,69B | 2,82B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 134,0% | 24,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ACGL (2024) | BNT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,41B | 374,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,2% | 3,3% |
| Gastos de Capital | -51,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 6,62B | 2,55B |
| FCF Margin | 39,1% | 22,3% |
| Pago de Deuda | N/A | -3,30B |
| Recompra de Acciones Comunes | -24,00M | -112,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 296.530 |
| Short Ratio | 2,48 | 11,00 |
| Short % of Float | 1,18% | N/A |
| Shares Outstanding | 376,40M | 272,69M |
| Float Shares | 360,35M | 20,65M |
| % Held by Insiders | 3,09% | 23,92% |
| % Held by Institutions | 91,42% | 48,15% |
| % Held by Public | 5,49% | 27,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arch Capital Group Ltd. vs Brookfield Wealth Solutions Inc.
| Métrica | ACGL | BNT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,00 | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,54% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,02% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 18, 2024 | Mar 17, 2026 |