Comparación Detallada de Acciones Alset [AEI] vs Belpointe PREP LLC [OZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Alset Inc. gana en 10 métricas, Belpointe PREP LLC gana en 7 métricas, con 0 empates. Alset Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alset Inc. | Belpointe PREP LLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,72 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,51 | 0,72 | Alset Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,45 | 94,70 | Alset Inc. |
| VE/EBITDA | -2,58 | -44,29 | Alset Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,94% | -62,90% | Alset Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -440,62% | -213,58% | Belpointe PREP LLC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -44,89% | -13,84% | Belpointe PREP LLC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,37% | -2,39% | Belpointe PREP LLC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,10 M | $-25,21 M | Alset Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 71,60% | -30,51% | Alset Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,83 | 21,09 | Alset Inc. |
| Valor de Empresa | $32,37 M | $437,27 M | Belpointe PREP LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 7,24 | 47,60 | Alset Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,24% | -46,70% | Alset Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $2 | Belpointe PREP LLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,22 | $-10,72 | Alset Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,38 | 0,34 | Belpointe PREP LLC |
| Short % of Float | 4,03% | 3,19% | Belpointe PREP LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 0,00% | -1,65% | -7,75% | -32,39% | -59,66% | -65,10% |
| Belpointe PREP LLC | 2,60% | 1,04% | -3,71% | -14,95% | -26,35% | -15,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 71,60% | -15,24% | -98,58% | -74,95% | -74,95% | -74,95% |
| Belpointe PREP LLC | -30,51% | -47,76% | -53,82% | -53,82% | -53,82% | -53,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrica | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $61,84M | $194,81M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.010 | 20.514 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.627 | 21.691 |
| Último Cierre | $1,19 | $47,43 |
| Rango 52 Semanas | $1,12 - $4,55 | $45,84 - $69,00 |
| % desde Máximo 52S | -73,85% | -31,26% |
| Máximo Histórico | $589,80 (Feb 15, 2021) | $114,89 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -99,80% | -58,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,85% | 1,80% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | 1,80% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | -0,63% |
| Margen Operativo (TTM) | -4,41% | -2,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,45 | 94,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $69,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,03 | $6,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.927.532 | $-25.208.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,85M | $-18.741.124 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrica | AEI (Apr 26, 2026) | OZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,72 | N/A |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,83 | 21,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,51 | 0,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $61,84M | $194,81M |
| Valor de Empresa | $32,37M | $437,27M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,24 | 47,60 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,58 | -44,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,38 | 0,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $69,34 |
Comparación de Estados Financieros: Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,47M | 9,19M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,22M | 14,97M |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 162,9% |
| Beneficio Bruto | 1,25M | -5,78M |
| Gross Margin | 27,9% | -62,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -13,76M | -20,65M |
| Margen Operativo | -307,8% | -224,8% |
| EBITDA | -8,96M | -8,89M |
| EBITDA Margin | -200,5% | -96,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -48,92M | -40,07M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.094,2% | -436,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 432.086 | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 9,7% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -49,35M | -40,07M |
| Margen de Beneficio | -1.103,8% | -436,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 25,18M | 24,34M |
| Total de Activos Corrientes | 45,28M | 24,34M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.012,7% | 265,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,93M | 27,22M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 132,7% | 296,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 990.834 | 261,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,2% | 2.849,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 129,66M | 275,22M |
| Beneficios Retenidos | -299,27M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.693,7% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 477.912 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -48,73M | -30,48M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.090,0% | -331,8% |
| Gastos de Capital | -175.464 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -6,10M | -25,21M |
| FCF Margin | -136,5% | -274,4% |
| Pago de Deuda | -582.121 | -166,97M |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 149.121 | 124.465 |
| Short Ratio | 7,60 | 6,77 |
| Short % of Float | 4,03% | 3,19% |
| Shares Outstanding | 38,91M | 3,84M |
| Float Shares | 3,70M | 3,90M |
| % Held by Insiders | 90,49% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 5,87% | 34,79% |
| % Held by Public | 3,64% | 65,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrica | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |