Comparación Detallada de Acciones Alset [AEI] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alset Inc. gana en 7 métricas, Smith Douglas Homes Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Smith Douglas Homes Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alset Inc. | Smith Douglas Homes Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,72 | 11,87 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,51 | 1,47 | Alset Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,45 | 10,38 | Alset Inc. |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 | N/A |
| VE/EBITDA | -2,58 | 6,92 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,94% | 1,10% | Alset Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -440,62% | 6,04% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -44,89% | 16,17% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,37% | 8,76% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,10 M | $-36,86 M | Alset Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 71,60% | -23,70% | Alset Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,83 | 0,12 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Valor de Empresa | $32,37 M | $518,66 M | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,24 | 0,53 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,24% | 19,86% | Alset Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $108 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,22 | $1,19 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,38 | 1,30 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Short % of Float | 4,03% | 27,81% | Alset Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 0,00% | -1,65% | -7,75% | -32,39% | -59,66% | -65,10% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -1,85% | 0,23% | 18,80% | -0,08% | -36,08% | -21,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 71,60% | -15,24% | -98,58% | -74,95% | -74,95% | -74,95% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -23,70% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% | -45,59% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $61,84M | $127,89M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.010 | 85.550 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.627 | 182.007 |
| Último Cierre | $1,19 | $13,27 |
| Rango 52 Semanas | $1,12 - $4,55 | $10,72 - $23,50 |
| % desde Máximo 52S | -73,85% | -43,53% |
| Máximo Histórico | $589,80 (Feb 15, 2021) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -99,80% | -66,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,85% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,85% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -4,41% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,45 | 10,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $9,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,03 | $1,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.927.532 | $-31.337.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,85M | $-4.218.875 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | AEI (Apr 26, 2026) | SDHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,72 | 11,87 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,40 |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,83 | 0,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,51 | 1,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $61,84M | $127,89M |
| Valor de Empresa | $32,37M | $518,66M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,24 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,58 | 6,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,38 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $9,62 |
Comparación de Estados Financieros: Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,47M | 971,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,22M | 758,95M |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 78,2% |
| Beneficio Bruto | 1,25M | 212,17M |
| Gross Margin | 27,9% | 21,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -13,76M | 72,39M |
| Margen Operativo | -307,8% | 7,5% |
| EBITDA | -8,96M | 76,64M |
| EBITDA Margin | -200,5% | 7,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -48,92M | 70,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.094,2% | 7,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 432.086 | 2,49M |
| Income Tax % of Revenue | 9,7% | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -49,35M | 68,41M |
| Margen de Beneficio | -1.103,8% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 25,18M | 12,74M |
| Total de Activos Corrientes | 45,28M | 471,13M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.012,7% | 48,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,93M | 25,27M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 132,7% | 2,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 990.834 | 74,15M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,2% | 7,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 129,66M | 444,14M |
| Beneficios Retenidos | -299,27M | 26,11M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -6.693,7% | 2,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 477.912 | 29,95M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -48,73M | 7,82M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.090,0% | 0,8% |
| Gastos de Capital | -175.464 | -5,52M |
| Flujo de Caja Libre | -6,10M | -36,86M |
| FCF Margin | -136,5% | -3,8% |
| Pago de Deuda | -582.121 | -188,11M |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,00M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 149.121 | 1,12M |
| Short Ratio | 7,60 | 5,75 |
| Short % of Float | 4,03% | 27,81% |
| Shares Outstanding | 38,91M | 9,02M |
| Float Shares | 3,70M | 7,16M |
| % Held by Insiders | 90,49% | 2,31% |
| % Held by Institutions | 5,87% | 101,00% |
| % Held by Public | 3,64% | -3,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrica | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |