Comparación Detallada de Acciones Advanced Energy [AEIS] vs Vertiv Holdings [VRT]
Advanced Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Advanced Energy gana en 10 métricas, Vertiv Holdings gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Advanced Energy | Vertiv Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 77,67 | 72,36 | Vertiv Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,24 | 18,56 | Advanced Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 54,68 | 101,76 | Advanced Energy |
| Ratio PEG | 1,15 | 0,94 | Vertiv Holdings |
| VE/EBITDA | 33,94 | 30,07 | Vertiv Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,13% | 8,93% | Vertiv Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 9,20% | 16,93% | Vertiv Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,20% | 16,93% | Vertiv Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,05% | 34,84% | Vertiv Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,23% | 10,71% | Vertiv Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $73,96 M | $1,14 MM | Vertiv Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,35% | 0,09% | Advanced Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 59,84% | 42,03% | Advanced Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 6,38 | Advanced Energy |
| Valor de Empresa | $6,57 MM | $56,25 MM | Vertiv Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 4,01 | 6,19 | Advanced Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,01% | 33,99% | Advanced Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $24 | Advanced Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,25 | $2,10 | Advanced Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,57 | 1,78 | Advanced Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Advanced Energy vs Vertiv Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy | -2,00% | -1,41% | 9,37% | 25,56% | 54,80% | 45,09% |
| Vertiv Holdings | -1,31% | -1,54% | 11,80% | 14,90% | 52,62% | 18,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy | 59,84% | 116,19% | 171,14% | 525,84% | 1.182,38% | 1.455,30% |
| Vertiv Holdings | 42,03% | 1.337,96% | 694,60% | 1.299,10% | 1.299,10% | 1.299,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Advanced Energy vs Vertiv Holdings
Advanced Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Advanced Energy Industries, impulsado por ganancias mejores de lo esperado, revisiones positivas de analistas y el lanzamiento de un nuevo producto. Si bien algunos analistas sugieren un posible deterioro, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva positiva, particularmente en los mercados de alta demanda de semiconductores y centros de datos.
Vertiv Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vertiv, con desarrollos positivos como la asociación con NVIDIA y la adquisición, contrarrestados por la volatilidad de las acciones derivada de presiones competitivas y una revisión a la baja de las previsiones de ventas. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, los acontecimientos del mes resaltan la naturaleza dinámica del mercado de infraestructura de centros de datos y la necesidad de un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Advanced Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,59B | $54,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 476.820 | 7.696.785 |
| Volumen Promedio 90 Días | 441.893 | 6.823.395 |
| Último Cierre | $167,35 | $139,77 |
| Rango 52 Semanas | $75,01 - $179,28 | $53,60 - $155,84 |
| % desde Máximo 52S | -6,65% | -10,31% |
| Máximo Histórico | $179,28 (Sep 23, 2025) | $155,84 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,65% | -10,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,70% | 0,82% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 54,68 | 101,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,35 | $8,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,92 | $4,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $190,85M | $1,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $130,74M | $626,91M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 0,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,11 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Advanced Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 77,67 | 72,36 |
| P/E Prospectivo | 35,09 | 44,17 |
| Ratio PEG | 1,15 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 6,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,24 | 18,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,59B | $54,46B |
| Valor de Empresa | $6,57B | $56,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,01 | 6,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,94 | 30,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,57 | 1,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,35 | $8,19 |
Comparación de Estados Financieros: Advanced Energy vs Vertiv Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $404,60M | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $254,10M | $1,74B |
| Beneficio Bruto | $150,50M | $896,60M |
| Investigación y Desarrollo | $54,20M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $31,80M | $446,60M |
| EBITDA | $50,70M | $519,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,90M | $421,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,00M | $96,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,70M | $324,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $723,00M | $1,47B |
| Total de Activos Corrientes | $1,41B | $5,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $319,20M | $3,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $662,10M | $3,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,23B | $2,67B |
| Beneficios Retenidos | $1,05B | $-88,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $298,20M | $203,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,20M | $286,60M |
| Gastos de Capital | $-13,90M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $15,00M | $277,00M |
| Pago de Deuda | $0 | $-5,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-500.000 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,65M | 10,46M |
| Short Ratio | 5,48 | 1,45 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 476.820 | 7.696.785 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 441.893 | 6.823.395 |
| Shares Outstanding | 37,71M | 380,70M |
| Float Shares | 37,35M | 375,43M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Advanced Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | AEIS | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,50 | $0,11 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,35% | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,43 | $0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | $1,30 | $0,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 25, 2025 | Mar 18, 2025 |